Analyse EUR/USD 5M.
La paire de devises EUR/USD a connu une volatilité modérée mardi, mais elle n'est pas restée immobile pour autant. On pourrait même dire que la volatilité était assez respectable pour une journée sans données fondamentales ou macroéconomiques importantes, car aucune publication ni discours majeur n'ont été annoncés. Ainsi, la baisse de la monnaie européenne en début de journée semble un peu étrange, compte tenu d'un scénario de correction plus probable. Cependant, si l'on regarde les événements sous un autre angle, il devient clair que le marché continue d'adopter une attitude optimiste vis-à-vis du dollar américain. L'euro a augmenté pendant longtemps, souvent sans raison valable. Il semble maintenant que l'"heure du dollar" soit arrivée.
Il y avait peu de signaux de trading, mais pas moins. Tout d'abord, la paire a rebondi depuis le niveau de 1,1012 et est descendue jusqu'à la ligne critique. Malheureusement, ce rebond a été suivi par un autre rebond, ce qui a gâché un excellent signal de vente. Les traders auraient pu réagir à ce rebond en clôturant leurs positions courtes et en ouvrant des positions longues, mais le signal s'est avéré être faux. Par conséquent, lors de la confirmation en dessous de la ligne de conversion, il aurait été préférable de réouvrir des positions courtes. Par la suite, la paire est descendue jusqu'au niveau de 1,0943, à partir duquel elle a rebondi de manière très imprécise. Au final, les résultats suivants ont été obtenus pour ces trois transactions : +20 pips, -10 pips, +20 pips. Ce n'est pas un mauvais résultat.
Rapport COT :
Vendredi, un nouveau rapport COT a été publié pour le 1er août. Au cours des 10 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement correspondu à ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir clairement sur l'illustration ci-dessus, la position nette des gros acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter en septembre 2022, et en même temps la monnaie européenne a commencé à augmenter. Au cours des 5 à 6 derniers mois, la position nette n'a pratiquement pas augmenté, mais l'euro reste très élevé. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux est "haussière" et reste forte, tandis que la monnaie européenne continue de s'apprécier par rapport au dollar (à long terme).
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur relativement élevée de la "position nette" permet de prévoir la fin de la tendance haussière. Cela est indiqué par le premier indicateur, où les lignes rouge et verte se sont considérablement éloignées l'une de l'autre, ce qui est souvent le prélude à la fin de la tendance. Au cours de la dernière semaine de déclaration, le nombre de contrats d'achat dans le groupe "Non-commercial" a diminué de 10,5 milliers, tandis que le nombre de positions courtes a diminué de 5,4 milliers. Par conséquent, la position nette a diminué de 5,1 milliers de contrats supplémentaires. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non commerciaux de 172 milliers, ce qui représente un écart considérable, avec une différence de plus de trois fois. En principe, même sans les rapports COT, il est évident que la monnaie européenne devrait baisser actuellement, mais le marché reste réticent à la vente.
Nous vous recommandons de consulter:
Prévision et signaux de trading pour GBP/USD le 9 août. Analyse détaillée des mouvements de la paire et des transactions.
Analyse EUR/USD 1H.
Sur le cadre de temps horaire, la paire continue de suivre une tendance baissière. Nous maintenons notre avis selon lequel la devise européenne devrait se diriger vers le Sud à moyen terme et en ce moment, le prix se trouve à nouveau en dessous de toutes les lignes de l'indicateur Ichimoku. Il y aura très peu d'événements importants cette semaine, donc les mouvements pourraient ressembler à un range. Sur le graphique horaire, ils ressemblent déjà beaucoup à cela.
Le 9 août, nous identifions les niveaux de trading suivants : 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,1031) et Kijun-sen (1,0977). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer pendant la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. Il y a aussi des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais aucun signal n'est formé près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "franchissements" de niveaux extrêmes et de lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour boucher les pertes si le prix dépasse la direction correcte de 15 points. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal est faux.
Aujourd'hui, il n'y a aucun événement ou rapport important prévu dans l'Union européenne et aux États-Unis. Il n'y aura pas de réactions sur le marché tout au long de la journée, donc la volatilité peut être faible et le mouvement sur le graphique horaire sera de nouveau plus latéral que tendanciel.
Explications des illustrations :
Les niveaux de support et de résistance - lignes épaisses rouges autour desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B - lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées d'un cadre temporel de 4 heures à une heure. Ce sont des lignes fortes.
Les niveaux d'extrême - lignes minces rouges à partir desquelles le prix a rebondi précédemment. Ils sont des sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes - lignes de tendance, canaux de tendance et tout autre motif technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
