Analyse EUR/USD 5 minutes.
La paire de devises EUR/USD est restée latérale toute la journée de mercredi. Cela est clairement visible grâce à la ligne critique du Kijun-sen, près de laquelle la paire a stagné toute la journée. La volatilité était très faible, atteignant seulement 45 points. Aucun rapport important n'a été publié au cours de la journée, que ce soit dans l'Union européenne ou aux États-Unis. Il n'y a eu aucune intervention intéressante, rien du tout. Sur le graphique horaire, la paire se négocie latéralement depuis deux semaines. Ainsi, quelle que soit l'approche adoptée, le marché est plat. Dans une telle situation, il est clair que le marché fait simplement une pause. Cette pause peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Malgré sa récente correction à la baisse, la devise européenne reste surachetée et trop chère. C'est pourquoi nous pensons qu'elle devrait continuer à baisser. Cependant, nous avons également mis en garde contre le fait que cela ne signifie pas que la paire va maintenant baisser chaque jour.
Les signaux de trading d'hier n'ont tout simplement aucun sens. Le prix s'est éloigné à deux ou trois reprises de la ligne Kinjun-sen de 10 à 15 points, mais au début de la session américaine, il était déjà évident qu'il n'y aurait aucun mouvement. Néanmoins, les traders ont pu ouvrir une ou deux transactions près de cette ligne, et bien sûr, les deux se sont soldées par une petite perte. Malheureusement, il n'y a rien à faire à ce sujet, même si nous avons averti qu'il n'y aurait pas d'événements importants mercredi et donc la volatilité serait nulle.
Rapport COT :
Vendredi, un nouveau rapport COT pour le 1er août a été publié. Au cours des 10 derniers mois, les données des rapports COT ont pleinement correspondu à ce qui se passe sur le marché. Comme le montre clairement l'illustration ci-dessus, la position nette des gros acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter en septembre 2022, et en même temps, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. Au cours des 5 à 6 derniers mois, la position nette n'a guère augmenté, mais l'euro reste très élevé. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux reste forte, et la monnaie européenne continue de prendre de la valeur par rapport au dollar (à long terme).
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait qu'une valeur "nette position" relativement élevée peut indiquer la fin d'une tendance haussière. Le premier indicateur signalant cela est lorsque les lignes rouge et verte s'éloignent considérablement l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat ("Buy") du groupe "Non-commercial" a diminué de 10,5 milliers tandis que le nombre de contrats de vente ("shorts") a diminué de 5,4 milliers. En conséquence, la position nette a diminué de 5,1 milliers de contrats. Le nombre de contrats "buy" est supérieur au nombre de contrats "sell" chez les traders non commerciaux de 172 milliers. Il s'agit d'un écart considérable, avec une différence de plus de trois fois. En principe, même sans les rapports COT, il est évident que la monnaie européenne devrait baisser, mais le marché ne se précipite toujours pas pour vendre.
Nous vous recommandons de consulter:
Prévisions et signaux de trading pour GBP/USD du 10 août. Examen détaillé des mouvements de la paire et des transactions.
Analyse EUR/USD 1H.
Sur le graphique horaire, la paire maintient une tendance baissière, mais elle se trouve déjà dans un canal latéral. Nous continuons à penser que la devise européenne devrait se diriger vers le sud à moyen terme et en ce moment, le prix est à nouveau en dessous de toutes les lignes de l'indicateur Ichimoku. Il y aura très peu d'événements importants cette semaine, donc les mouvements peuvent être plats.
Le 10 août, nous avons identifié les niveaux suivants pour le trading : 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1043, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1274, ainsi que les lignes Senkou Span B (1.1031) et Kijun-sen (1.0987). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. Il existe également des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais ils ne génèrent pas de signaux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour atteindre le seuil de rentabilité si le prix évolue dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre d'éventuelles pertes si le signal est faux.
Aujourd'hui, il n'y a pas d'événement ou de rapport importants prévus dans l'Union européenne. Cependant, un rapport sur l'inflation américaine sera publié aux États-Unis, ce qui a de réelles chances de faire bouger la paire de devises. Cependant, il faut maintenant non seulement un mouvement, mais aussi une sortie du canal latéral sur le TF horaire. Et cela pourrait ne pas se produire du tout.
Explications des illustrations:
Les niveaux de support et de résistance - des lignes épaisses et rouges - sont des zones où le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas une source de signaux de trading.
Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B - des lignes de l'indicateur Ichimoku déplacées sur un intervalle de temps d'une heure à partir d'un intervalle de 4 heures. Ce sont des lignes solides.
Les niveaux extrêmes - des lignes fines et rouges - sont des points où les prix rebondissaient auparavant. Ils sont une source de signaux de trading.
Les lignes jaunes - lignes de tendance, canaux de tendance et tout autre motif technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
