Au cours des deux dernières semaines, Bitcoin a été pris au piège dans la fourchette de 28,5 à 30 000 $. L'activité commerciale sur le marché de cet actif était au plus bas et les données macroéconomiques ne donnaient pas lieu à un mouvement à la hausse. La situation a changé cette semaine, lorsque le BTC/USD a effectué une percée haussière au-delà du "triangle" local. Par la suite, le prix de l'actif a reculé, mais a réussi à se maintenir au niveau de 29 500 $.
Aujourd'hui sera une journée clé, tant pour le marché des cryptomonnaies que pour les autres marchés financiers, en ce qui concerne la compréhension des plans futurs de la Réserve fédérale. Il est important de comprendre que des actifs tels que Bitcoin deviendront particulièrement volatils, et que le trading sur ces actifs sera donc encore plus risqué. Malgré une impulsion haussière locale, il y a des raisons de croire que la publication des données de l'IPC ne changera pas fondamentalement la situation.
Situation actuelle du BTC
Au 10 août, Bitcoin se négocie autour de 29,5 000 dollars avec un volume quotidien de transactions d'environ 21,6 milliards de dollars. Comme prévu, l'activité de trading s'intensifie à l'approche d'un événement macroéconomique important. Il est également important de noter que Bitcoin se trouve dans une tendance haussière massive, plus précisément dans sa composante corrective. De plus, le BTC a un potentiel de baisse suffisant jusqu'à 28 000 dollars dans le cadre de la tendance baissière locale en cours.
Il est important de noter que Santiment relie l'activité commerciale accrue à la prise de profit massive par des traders de différents niveaux compétences. Cela est indiqué par les données on-chain, ainsi que par la période de reflux final des stablecoins sur les bourses de cryptomonnaies. Les plateformes de trading d'actifs numériques connaissent également une faible activité commerciale, il ne faut donc pas s'attendre à des mouvements de prix importants.
Facteurs fondamentaux
La principale nouvelle de la journée sera la publication des données sur l'inflation aux États-Unis. On s'attend à ce que l'indice passe de 3% à 3,3%, ce qui augmentera considérablement les chances d'une hausse du taux d'intérêt clé lors de la réunion de la Federal Reserve le 20 septembre. En attendant, l'incertitude prévaut sur les marchés car, d'une part, le marché du travail et le PIB des États-Unis montrent une force, tandis que, d'autre part, les membres de la Fed se prononcent contre une augmentation des taux en août.
Le marché attend avec impatience une euphorie locale si les prévisions ne se réalisent pas et que l'inflation reste au même niveau ou continue de baisser. Dans ce cas, on peut s'attendre à des impulsions dans toutes les principales catégories d'actifs, y compris le BTC. Si la prévision est confirmée, on peut s'attendre à une consolidation du dollar américain et à un transfert progressif de capitaux vers l'or, compte tenu de fortes chances de hausse des taux.
Une autre nouvelle plus locale, mais tout aussi importante, est venue de Bloomberg : la SEC fait appel de la décision de la cour de ne pas reconnaître le XRP comme une valeur mobilière. Le régulateur est convaincu que la vente du jeton numérique Ripple sur les bourses publiques est conforme aux lois fédérales sur les valeurs mobilières. C'est une mauvaise nouvelle pour le marché des cryptomonnaies car elle pourrait freiner l'activité de trading sur le marché des altcoins.
La correction du BTC est-elle terminée ?
Bitcoin a réalisé pour la première fois depuis août une forte correction impulsive, ce qui a permis à cet actif de se stabiliser au-dessus de 29 500 dollars. Cependant, il est encore trop tôt pour dire que la correction est terminée, car le potentiel de baisse du prix du BTC dans le cadre de la tendance baissière locale atteint les 28 000 dollars. Si nous traçons les niveaux de Fibonacci depuis le début de la dernière impulsion jusqu'au point extrême, nous constatons que l'actif n'a chuté que jusqu'au niveau 0,382.
Dans un monde idéal, la correction du BTC\USD devrait se terminer entre les niveaux de Fibonacci 0,618 et 0,5. Cela signifie que le prix du BTC peut encore perdre au moins 7% de sa valeur. Compte tenu des prises de bénéfices des traders et de l'activité commerciale faible, la tendance locale à la baisse réussira à faire chuter le prix jusqu'aux niveaux 0,618 et 0,5. Il est donc trop tôt pour parler de la fin du mouvement de correction du BTC\USD.
En même temps, une impulsion haussière et une consolidation du Bitcoin au-dessus des niveaux de 30,2k à 30,5k serait un signal de fin de correction. Les indicateurs techniques ne montrent pas de signaux de reprise probable de la tendance haussière : le RSI a commencé à baisser et le stochastique a formé une "croix baissière", il est donc assez probable que Bitcoin USD finisse de jouer la correction haussière locale aujourd'hui.
Résultats
Globalement, Bitcoin se situe dans une tendance haussière qui renouvelle en toute confiance des creux. Tant que le prix du BTC ne dépasse pas le niveau de 24,7k dollars, cette tendance reste valable. À court terme, Bitcoin se négocie dans le cadre d'une correction baissière entre 28,5k et 30k dollars. À partir du 10 août, il n'y a pas de signaux clairs de fin de la correction pour BTC, et compte tenu du potentiel de baisse, on peut s'attendre à une chute des cotations de l'actif jusqu'à 28k à 28,5k dollars.
