Analyse EUR/USD 5M.
La paire de devises EUR/USD a fortement augmenté au cours de la première moitié de la journée de jeudi, puis a chuté au cours de la seconde moitié. La volatilité a atteint près de 100 points, ce qui est assez élevé, mais naturellement, cette valeur élevée a été atteinte en raison de données économiques importantes qui n'ont pas été disponibles au cours des trois premiers jours de la semaine. Le rapport sur l'inflation n'était pas simplement un rapport important, mais essentiellement le seul rapport de la semaine. Bien sûr, il y a eu et il y aura d'autres publications secondaires telles que l'indice de confiance des consommateurs, etc. Mais elles ne peuvent être comparées à l'inflation. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 3,2%, et tout d'abord, le marché a même du mal à réagir. Ce n'est qu'à la fin de la journée qu'il a réalisé que toute augmentation de l'inflation se traduit automatiquement par une augmentation de la probabilité d'un durcissement monétaire de la part de la Réserve fédérale, ce qui a entraîné une hausse du dollar.
Nous soulignons immédiatement le premier signal d'achat près de la ligne critique à partir des signaux commerciaux. Avant la publication de l'inflation américaine, le prix a presque atteint la ligne Senkou Span B, où il fallait clôturer la transaction manuellement. Le profit a été d'environ 30 points. Pendant la publication et pendant quelques heures après, il y a eu une agitation entre Senkou Span B et le niveau de 1,1012, il ne fallait pas trader dans cette fourchette à ce moment-là. On pouvait seulement prendre des positions courtes lorsque le prix descendait en dessous de 1,1012, et fixer les bénéfices près de la ligne critique de la Kidjun-sen.
Rapport COT :
Vendredi, le dernier rapport COT du 1er août a été publié. Au cours des 10 derniers mois, les données des rapports COT ont été entièrement conformes à ce qui se passe sur le marché. Comme le montre clairement l'illustration ci-dessus, la position nette des gros acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter en septembre 2022, et la devise européenne a commencé à augmenter à peu près à la même époque. Au cours des 5-6 derniers mois, la position nette n'a presque pas augmenté, mais l'euro reste très élevé. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux est "bullish" et reste forte, tandis que la devise européenne continue de s'apprécier par rapport au dollar (à long terme).
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur relativement élevée de la "position nette" permet de prévoir la fin d'une tendance haussière. Le premier indicateur qui signale cela est celui où les lignes rouges et vertes s'écartent considérablement l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats "Achat" du groupe "Non-commercial" a diminué de 10,5 milliers, tandis que le nombre de positions courtes a diminué de 5,4 milliers. Par conséquent, la position nette a encore diminué de 5,1 milliers de contrats. Le nombre de contrats "Achat" est supérieur au nombre de contrats "Vente" chez les traders non-commerciaux, avec un écart de 172 milliers, ce qui est une différence très importante, plus de trois fois. En principe, même sans les rapports COT, il est évident que la monnaie européenne devrait baisser, mais le marché ne se presse toujours pas de vendre.
Nous recommandons de consulter:
Prévisions et signaux de trading pour GBP/USD le 11 août. Analyse détaillée du mouvement de la paire et des transactions commerciales.
Analyse EUR/USD 1 heure.
Sur le graphique horaire, la paire maintient une tendance baissière tout en restant latérale. Nous continuons à penser que la devise européenne devrait se déplacer vers le sud à moyen terme et actuellement, le prix est à nouveau en dessous de toutes les lignes de l'indicateur Ichimoku. Il n'y aura plus d'événements importants cette semaine, donc les mouvements peuvent être plats.
Le 11 août, nous avons identifié les niveaux suivants pour le trading : 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,1031) et Kijun-sen (1,0995). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. Il existe également des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais aucun signal ne se forme près de ceux-ci. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "franchissements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre stop-loss pour assurer une sortie sans perte si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 pips. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère être un faux signal.
Aujourd'hui, aucune manifestation ou rapport important n'est prévu dans l'Union européenne. Aux États-Unis, seuls des rapports secondaires seront publiés, tels que l'indice des prix des producteurs et l'indice de confiance des consommateurs de l'université du Michigan. Nous n'attendons pas qu'ils aient une forte influence sur le mouvement de la paire de devises.
Explications des illustrations :
Les niveaux de support et de résistance - des lignes épaisses en rouge - sont des niveaux autour desquels un mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas une source de signaux de trading.
Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - des lignes de l'indicateur Ichimoku déplacées sur un graphique horaire à partir d'un graphique de 4 heures. Elles constituent des lignes fortes.
Les niveaux extrêmes - des lignes fines en rouge - à partir desquelles les prix rebondissent. Ils sont une source de signaux de trading.
Les lignes jaunes - des lignes de tendance, des canaux de tendance et d'autres motifs techniques.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
