Le marché des crypto-monnaies a révélé sa nature dans toute sa splendeur, en connaissant une forte baisse en raison de la combinaison de plusieurs facteurs négatifs. En conséquence, les liquidations de positions commerciales ont atteint 1 milliard de dollars à la fin de la journée de négociation hier. La volatilité et les volumes de négociation quotidiens ont considérablement augmenté à mesure que le mouvement à la baisse du Bitcoin s'intensifiait.
Il convient de s'attarder sur les nombreuses raisons qui ont provoqué hier soir une puissante impulsion baissière. Compte tenu de l'impact à long terme des facteurs fondamentaux, on peut en conclure que la baisse actuelle n'est pas la dernière. Cela soulève donc la question de la viabilité de la tendance haussière actuelle, qui s'était formée sur le graphique quotidien du BTC après avoir atteint un creux local à 16 000 dollars.
Raisons de l'effondrement du marché des crypto-monnaies
Le soir du 17 août, plusieurs événements critiques se sont produits, à la fois pour l'économie mondiale et spécifiquement pour le marché des cryptomonnaies. Tout d'abord, nous avons observé des statistiques sur le chômage aux États-Unis, qui ont une fois de plus démontré la résilience de l'économie américaine. Cette semaine, le nombre de demandes d'allocation chômage s'est élevé à 238 000, contre une prévision de 240 000 et un chiffre de 250 000 la semaine précédente. Cette nouvelle a ravivé les inquiétudes concernant une éventuelle augmentation du taux d'inflation et, par conséquent, du taux d'intérêt.
Sur fond de ces nouvelles, nous avons constaté une nette hausse de l'indice du dollar américain ainsi que des rendements des obligations du Trésor américain. Les actifs à haut risque ont généralement une corrélation inverse avec le DXY, c'est pourquoi le Bitcoin et d'autres actifs ont connu une baisse. En résumé, les investisseurs ont obtenu une nouvelle confirmation que le taux sera augmenté lors de la réunion du 20 septembre, et ils ont donc retiré leurs fonds des actifs à haut risque.
Une des déclarations les plus douloureuses, tant en termes de volume que d'attention médiatique, est venue de la société SpaceX d'Elon Musk. Le rapport indique clairement que l'entreprise a vendu plus de 370 millions de dollars de BTC, qu'elle avait achetés en 2021-2022. De plus, des nouvelles inquiétantes viennent des champs de bataille de la SEC et de Ripple : le tribunal a accepté la demande d'appel intermédiaire de l'organisme de réglementation pour reconnaître le XRP comme un titre.
Moins important à court terme, mais potentiellement très négatif, a été l'annonce de faillite du deuxième plus grand promoteur immobilier chinois, Evergrande. Le développeur a déposé une demande de faillite à New York en vertu de l'article 15 et a admis son incapacité à rembourser ses créanciers.
Analyse BTC\USD
Tous ces facteurs ont provoqué une volatilité accrue sur les marchés financiers mondiaux, y compris le marché des cryptomonnaies. Dans un proche avenir, la situation se stabilisera, les actifs connaîtront une correction locale à la hausse après l'impulsion, mais le Bitcoin lui-même est sur le point de rompre complètement avec la tendance haussière depuis le niveau de 16 000 dollars.
Au 18 août, le BTC/USD est échangé à environ 26 500 $ avec un volume de négociation quotidien de 34 milliards de dollars. L'actif a cassé à la baisse le niveau de 28 000 $, qui était la limite inférieure du corridor de correction du Bitcoin dans le cadre d'une correction lors d'une tendance à la hausse. Cependant, l'actif a cassé ce niveau et remis en question la tendance haussière globale.
Sur le graphique quotidien, nous voyons que les principales métriques techniques ont brusquement basculé vers la zone de survente. À ce stade, l'analyse technique a peu de choses en commun avec ce qui se passe sur le marché, car la volatilité reste élevée, ce qui laisse augurer d'une autre impulsion de prix. Compte tenu de l'expérience passée de l'évolution des prix du BTC, il est possible que l'actif atteigne une zone de support, forme un corridor de mouvement, puis passe à une phase de consolidation prolongée avant de remonter au-dessus de 29 000 $ avec un mouvement d'impulsion puissant.
Sur le graphique en 4 heures, nous ne voyons pas de signes de renversement, mais le prix commence à trouver une zone de support. L'intervalle actuel de 26,2k à 26,6k pourrait potentiellement devenir une zone de renversement, où se déroulera la principale phase de consolidation et d'accumulation. Dans l'ensemble, la situation actuelle ne favorise pas un trading actif, car le marché est agité et des réactions impulsives de prix sont toujours possibles. Cependant, le prix actuel est idéal pour la stratégie de moyenne à la hausse dans le but de le conserver à long terme.
Résumé
Le Bitcoin a franchi la ligne de tendance haussière, ce qui menace le mouvement à la hausse depuis janvier 2023. L'actif doit se redresser et se maintenir au-dessus de 28 000 $ dans un proche avenir pour préserver la tendance haussière mondiale. Sinon, un nouveau mouvement à la baisse avec le potentiel de mettre à jour le creux local pourrait se former sur le marché du Bitcoin. À court terme, la meilleure solution serait de faire une moyenne sur le BTC pour une conservation à long terme.
