Analyse EUR/USD 5M.
La paire de devises EUR/USD a continué à évoluer vendredi de la même manière que toute la semaine précédente : faible volatilité, absence de tendance claire, fausses indications. En gros, l'euro a été à la baisse toute la semaine, donc on peut dire qu'il y avait une tendance. Mais cette tendance n'intéresse guère quelqu'un sérieusement, car le prix ne descendait que de 20 points maximum par jour. Ainsi, vendredi était du même acabit. Pendant la première moitié de la journée, les traders ont activement cherché à faire baisser l'euro, puis, dans la seconde moitié, les ours se sont retirés et l'euro a commencé à augmenter. L'indice des prix à la consommation dans l'Union européenne n'avait aucune importance pour les traders, car il s'agissait de la deuxième estimation de l'indicateur, qui, en général, n'est pas différente de la première. Ainsi, la configuration technique n'a pas changé.
Les signaux de trading vendredi étaient vraiment décevants. La volatilité de la paire a atteint 49 points, et le niveau de 1,0868 se trouvait juste au milieu de cette fourchette, autour duquel le prix a dansé pendant une demi-journée. Au début, il y a eu un rebond de ce niveau, puis une cassure, puis une cassure inverse. Les trois signaux se sont révélés inexacts, et le prix a réussi à se déplacer dans la bonne direction d'au moins 15 points seulement dans le deuxième cas. Ainsi, le premier signal a entraîné une petite perte, le deuxième a entraîné l'utilisation d'un Stop Loss sans perte, et le troisième signal n'aurait pas dû être suivi. Ce n'était pas la meilleure journée, mais toute la semaine passée était loin d'être idéale.
Rapport COT:
Vendredi, le nouveau rapport COT pour le 15 août a été publié. Au cours des 11 derniers mois, les données des rapports COT ont été entièrement conformes à ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir clairement sur l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (le deuxième indicateur) a commencé à augmenter en septembre 2022, et c'est à peu près à la même époque que la monnaie européenne a commencé à augmenter. Au cours des 6 à 7 derniers mois, la position nette n'a pratiquement pas augmenté, mais l'euro reste très haut et ne baisse pas. Actuellement, la position nette des traders non-commerciaux reste "haussière" et reste forte, tandis que la monnaie européenne continue de s'apprécier par rapport au dollar (à long terme).
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur assez élevée de "position nette" permet de supposer la fin de la tendance haussière. Cela est signalé par le premier indicateur, où les lignes rouges et vertes sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. Au cours de la dernière semaine de déclaration, le nombre de contrats d'achat pour le groupe "Non-commercial" a augmenté de 4,4 milliers, tandis que le nombre de contrats de vente a diminué de 5,6 milliers. Par conséquent, la position nette a de nouveau augmenté, de 10,0 milliers de contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non commerciaux de 160 milliers, et c'est un écart très important, la différence étant plus de trois fois. En principe, même sans les rapports COT, il est évident que la monnaie européenne devrait baisser, mais le marché ne se précipite pas toujours pour vendre.
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Prévisions et signaux de trading pour GBP/USD le 21 août. Analyse détaillée du mouvement de la paire et des transactions commerciales.
Analyse EUR/USD 1H.
Sur le graphique horaire, la paire a quitté la fourchette latérale dans laquelle elle se trouvait depuis deux semaines, mais le mouvement vers le bas est actuellement très faible et l'euro semble clairement être en quête d'une correction. Pour le moment, le prix se situe en dessous des lignes de l'indicateur Ichimoku, mais cette semaine, il pourrait tenter de se corriger vers le Senkou Span B. Le contexte macroéconomique reste assez faible, il n'y a donc aucune raison de renforcer l'activité sur le marché.
Au 21 août, nous identifions les niveaux suivants pour le trading - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0970) et Kijun-sen (1,0899). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. Il y a aussi des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour éviter les pertes si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 points. Cela protégera contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère faux.
Aujourd'hui, il n'y a aucun rapport ou publication important prévu dans l'Union européenne et aux États-Unis. Ainsi, la volatilité peut être à nouveau "nulle", et il n'y a aucune raison de s'attendre à de forts changements de prix.
Explications des illustrations:
Les niveaux de support et de résistance - des lignes épaisses en rouge, près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas une source de signaux de trading.
Les lignes Tenkan-sen et Senkou Span B - des lignes de l'indicateur Ichimoku, transposées d'une période de 4 heures à une période d'une heure. Elles sont des lignes solides.
Les niveaux extrêmes - des lignes minces en rouge, à partir desquelles le prix rebondissait précédemment. Ils sont une source de signaux de trading.
Les lignes jaunes - des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre motif technique.
Indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
Indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette du groupe "Non-commerciale".
