Hier, plusieurs signaux d'entrée sur le marché ont été formés. Examinons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Dans ma prévision du matin, j'ai attiré l'attention sur le niveau 1.0849 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. Avant la formation d'une fausse percée à ce niveau, la situation ne s'est pas concrétisée, ce qui a entraîné une révision du schéma technique pour la deuxième moitié de la journée. Dans la deuxième moitié de la journée, la protection à 1.0838 a permis d'obtenir un signal d'achat, mais la croissance ne s'est pas concrétisée, ce qui a entraîné des pertes. Le retour et la consolidation à 1.0838 vers la mi-session américaine ont été un signal d'achat. Cependant, après plusieurs tentatives infructueuses de croissance, l'euro a continué à baisser.
Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD :
De plus en plus de participants sur le marché comptent sur les déclarations de faucon du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui prononcera aujourd'hui un discours lors du symposium de Jackson Hole. Ses collègues ont clairement fait comprendre hier que bien que le sommet des taux d'intérêt soit déjà très proche, personne n'est à l'abri de nouvelles hausses à venir à l'automne de cette année. Si Powell continue de suivre une politique faucon, l'euro pourrait chuter encore davantage. Il est peu probable que les données prévues pour la première moitié de la journée sur la variation du PIB de l'Allemagne, l'indicateur des conditions économiques, l'évaluation de la situation actuelle et les attentes économiques de l'IFO aient une influence significative sur la direction du marché, il est donc préférable de se concentrer sur le discours du président de la Réserve fédérale.
Agir sur le marché baissier est préférable à la baisse après la formation d'une fausse rupture près du nouveau creux mensuel de 1.0777. C'est là que l'on peut obtenir un bon point d'entrée pour acheter de l'euro en visant une résistance intermédiaire de 1.0804, formée hier. La rupture et le test de cette plage de haut en bas renforceront la demande d'euros, donnant ainsi une chance à une correction à la hausse vers environ 1.0838, où se trouvent les moyennes mobiles qui jouent en faveur des baissiers. La cible ultime sera la zone de 1.0975, où je prendrai mes bénéfices. Ce niveau ne sera accessible que si Powell adopte un discours accommodant. Dans le cas d'une baisse de l'EUR/USD et d'une absence d'activité à 1.0777, la tendance baissière se poursuivra. Dans ce cas, seule la formation d'une fausse rupture près du prochain support à 1.0734 donnera un signal pour acheter de l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir du minimum de 1.0705, avec une correction à la hausse de 30 à 35 points intraday.
Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, vous avez besoin de:
Les vendeurs ont repris l'avantage hier et espèrent le maintenir aujourd'hui. Pour cela, il est nécessaire de se positionner autour d'une nouvelle résistance à 1.0804, dont le test pourrait avoir lieu dans un proche avenir. Les mauvaises données en provenance d'Allemagne aideront les baissiers à former une fausse percée à 1.0804, ce qui entraînera une baisse jusqu'à un niveau de support à 1.0777. Cependant, ce n'est qu'après avoir franchi et consolidé ce niveau inférieur, ainsi qu'avoir effectué un test inversé de bas en haut, que je compte obtenir un autre signal de vente, ouvrant ainsi la voie à un minimum de 1.0734, où je m'attends à voir l'intervention de gros acheteurs. La zone la plus lointaine d'objectif sera de 1.0705, où je prendrai mes bénéfices. La baisse jusqu'à ce niveau ne se produira que si Powell fait des déclarations très agressives. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session européenne et en l'absence de baissiers à 1.0804, les haussiers tenteront à nouveau de revenir sur le marché. Dans ce scénario, je reporterai mes positions courtes jusqu'à une nouvelle résistance à 1.0838. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une fixation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes dès le rebond à partir de 1.0875, avec un objectif de correction baissière de 30 à 35 points.
Je recommande de consulter:
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 15 août, une augmentation des positions longues et une réduction des positions courtes ont été observées. Ces indicateurs tiennent déjà compte des données importantes sur l'inflation aux États-Unis, ce qui, comme nous pouvons le voir, a ramené certains acheteurs sur le marché. Les procès-verbaux de la Réserve fédérale publiés la semaine dernière ont également montré que tous les membres du comité ne sont pas prêts à relever les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Cela laisse une chance de redressement pour l'euro, en particulier après le symposium de Jackson Hole qui se tiendra en fin de semaine et auquel participera le président de la Fed, Jerome Powell. Son discours pourrait éclairer la politique future de la banque centrale. Il est important de noter que la récente baisse de l'euro est plutôt attrayante, car malgré cela, l'achat d'actifs risqués en cas de baisse reste la stratégie optimale à moyen terme dans les conditions actuelles. Le rapport COT indique que les positions non commerciales longues ont augmenté de 4 418 pour atteindre 232 466, tandis que les positions non commerciales courtes ont diminué de 5 634 pour atteindre 72 603. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 1125. Le cours de clôture a baissé à 1.0922 contre 1.0981 la semaine précédente.
Signaux indicateurs:
Moyennes mobiles
Les transactions se font en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique un avantage pour les vendeurs.
Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,0770 servira de support.
Description des indicateurs
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période : 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période : 30. Marquée en vert sur le graphique.
• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) EMA rapide avec une période de 12. EMA lente avec une période de 26. SMA avec une période de 9
• Les bandes de Bollinger. Période de 20
• Les non-commerciaux traders - les spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.
• Les positions à long terme des non-commerciaux représentent la position ouverte totale à la hausse des traders non-commerciaux.
• Les positions à court terme des non-commerciaux représentent la position ouverte totale à la baisse des traders non-commerciaux.
• La position nette totale des non-commerciaux est la différence entre les positions à court terme et à long terme des traders non-commerciaux.
