Dans mon analyse matinale, j'ai souligné le niveau 1.0803 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. Examinons le graphique sur 5 minutes et essayons de comprendre ce qui s'est passé. Il y a eu une baisse, mais le faux cassure à ce niveau ne s'est pas matérialisé. En raison de la faible volatilité, la situation technique n'a pas été révisée pour la deuxième moitié de la journée.
Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, les conditions requises sont les suivantes :
Étant donné l'absence de statistiques sur la zone euro en première partie de journée et la passe des données allemandes sur le marché, espérons que la session américaine sera plus animée. Les données sur l'indice de confiance des consommateurs des États-Unis sont attendues. Une augmentation de l'indicateur pourrait exercer une pression sur l'euro, ce qui, combiné à un bon indice des prix des logements aux États-Unis, entraînera un nouveau mouvement à la baisse de la paire vers la zone de support à 1,0803. Seulement après la formation d'une fausse percée à ce niveau, de manière similaire à hier, il sera possible d'obtenir un bon point d'entrée pour l'achat d'euros dans l'objectif de croissance jusqu'à une résistance assez importante à 1,0840, formée à la suite de la semaine dernière. La rupture et le test de cette fourchette de haut en bas renforceront la demande pour l'euro, offrant une chance de correction à la hausse jusqu'à la zone de 1,0875. La cible ultime sera la zone de 1,0910, où je prendrai mes bénéfices. En cas d'évolution baissière de l'EUR/USD et d'inactivité à 1,0803 en seconde partie de journée (ce niveau a déjà été testé à plusieurs reprises), la tendance à la baisse se poursuivra. Dans ce cas, seule la formation d'une fausse percée autour du minimum mensuel de 1,0768 donnera un signal d'achat d'euros. J'ouvrirai des positions longues uniquement sur un rebond à partir de 1,0734, avec pour objectif une correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, il est nécessaire de :
Les vendeurs ont essayé mais n'ont rien réussi. Cependant, cela ne signifie pas encore que les acheteurs prendront l'initiative en seconde moitié de journée. Dans les conditions actuelles, il serait plus judicieux de vendre près de la limite supérieure du canal latéral à 1.0840, où une poussée pourrait se produire dans un proche avenir - surtout si les données économiques américaines sont décevantes une fois de plus, signalant une détérioration de l'économie. Seule une fausse rupture à 1.0840 donnera un signal de vente et entraînera une baisse vers le support à 1.0803, où se trouvent les moyennes mobiles jouant en faveur des taureaux. Mais ce n'est qu'après une rupture et une confirmation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inversé de bas en haut, que j'espère recevoir un autre signal ouvrant la voie directe vers le minimum à 1.0768, où je m'attends à ce que des acheteurs plus importants se manifestent. La cible la plus éloignée sera la zone de 1.0734, où je prendrai mes bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session américaine et en l'absence d'ours à 1.0840, les taureaux tenteront de revenir sur le marché. Dans ce scénario, je repousserai les positions courtes jusqu'à une nouvelle résistance à 1.0875. On peut également vendre là-bas, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je commencerai à ouvrir des positions courtes dès le rebond à partir du maximum de 1.0910, dans le but d'une correction descendante de 30 à 35 points.
Recommandation à prendre en compte :
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 22 août, on a observé une augmentation des positions longues et courtes. Compte tenu de la publication de statistiques assez médiocres sur les indices PMI aux États-Unis, qui indiquent une contraction de l'économie, ainsi que des commentaires plutôt hawkish lors du symposium de Jackson Hole de la part du président de la FED, Jerome Powell, il n'est pas surprenant que le nombre de positions courtes soit légèrement supérieur à celui des positions longues. Cependant, de manière paradoxale, la baisse de l'euro constitue une opportunité assez attrayante, et l'achat d'actifs risqués lors des baisses reste une stratégie moyenne optimale dans les conditions actuelles. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont augmenté de 6 925 pour atteindre 239 391, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 8 028 pour atteindre 80 028. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 3 173. Le prix de clôture a baissé pour s'établir à 1,0866 contre 1,0922, ce qui indique un marché baissier.
Signaux des indicateurs :
Moyennes mobiles
La négociation se fait autour des moyennes mobiles sur 30 et 50 jours, ce qui indique un marché latéral.
Note : L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur un graphique en heures H1, qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur un graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger
En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur se situe autour de 1,0840 en tant que résistance.
Description des indicateurs
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période : 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période : 30. Marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) Rapide EMA période 12. Lente EMA période 26. SMA période 9
• Bandes de Bollinger. Période 20
• Les traders non commerciaux - spéculateurs tels que des traders individuels, des fonds spéculatifs et de grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.
• Les positions non commerciales longues représentent la position longue globale ouverte des traders non commerciaux.
• Les positions non commerciales courtes représentent la position courte globale ouverte des traders non commerciaux.
• La position nette non commerciale globale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.
