Analyse EUR/USD 5M.
La paire de devises EUR/USD a tenté de reprendre sa tendance à la baisse mardi. Il est important de noter que pour que le dollar renouvelle sa croissance, aucune base macroéconomique ou fondamentale n'était nécessaire, car la monnaie européenne reste trop chère et surachetée. Ainsi, si la monnaie américaine avait augmenté toute la journée, cela ne nous aurait pas surpris. Et au début, c'est exactement ce qui s'est passé. Cependant, après le déjeuner aux États-Unis, le rapport JOLTS sur le nombre d'offres d'emploi ouvertes en juillet a été publié. Sa valeur s'est avérée nettement inférieure aux prévisions. La valeur de juin a également été révisée à la baisse. Il s'avère donc que deux mois consécutifs ont été nettement plus faibles que prévu. Il n'est pas surprenant que la devise américaine ait chuté sur ces données. Et ce n'est que le premier rapport important de la semaine...
Les signaux de trading de mardi et les mouvements de la paire étaient loin d'être parfaits. Le premier signal de vente s'est formé vers 5 heures, mais lorsque le prix a finalement chuté en dessous du niveau de 1,0806, un rapport JOLTS a été publié immédiatement et le prix a rebondi à la hausse. Les traders auraient pu ouvrir une position courte, mais après la publication des statistiques américaines, il aurait été prudent de la fermer rapidement. Ensuite, un signal d'achat a été formé dans la zone de 1,0806-1,0821, qui était également loin d'être idéal. Néanmoins, il était possible de gagner quelques dizaines de points de profit car le prix a finalement atteint le niveau cible le plus proche, à savoir 1,0868, d'ici la fin de la journée.
Rapport COT :
Le vendredi dernier, un nouveau rapport COT a été publié pour le 22 août. Au cours des 11 derniers mois, les données des rapports COT ont été parfaitement conformes à l'évolution du marché. Comme on peut le voir clairement sur l'illustration ci-dessus, la position nette des gros acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter en septembre 2022, et en même temps, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. Au cours des 6-7 derniers mois, la position nette a à peine augmenté, mais l'euro reste très élevé et ne baisse pas. En ce moment, la position nette des traders non commerciaux est "bullish" et reste forte, tandis que la monnaie européenne continue de s'apprécier par rapport au dollar (à long terme).
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que des valeurs "position nette" assez élevées permettent de prévoir la fin d'une tendance haussière. Cela est indiqué par le premier indicateur, où les lignes rouge et verte s'éloignent nettement l'une de l'autre, ce qui est souvent précurseur de la fin de la tendance. Au cours de la dernière semaine de reporting, le nombre de contrats d'achat dans le groupe "Non-commercial" a augmenté de 6,9 milliers, tandis que le nombre de contrats shorts a augmenté de 8,0 milliers. Par conséquent, la position nette a diminué de 1,1 milliers de contrats, ce qui est absolument négligeable. Le nombre de contrats d'ACHAT est supérieur au nombre de contrats de VENTE pour les traders non-commerciaux de 160 milliers, ce qui représente un écart très important, soit trois fois plus. En principe, même sans les rapports COT, il est évident que la devise européenne devrait baisser, mais le marché ne se précipite toujours pas pour vendre.
Nous recommandons de consulter :
Prévisions et signaux de trading sur GBP/USD pour le 30 août. Analyse détaillée du mouvement de la paire et des transactions commerciales.
Analyse EUR/USD 1H.
Sur le graphique horaire, la paire tente une nouvelle correction, mais elle n'a aucune base solide pour une forte croissance à long terme. Cette semaine, de nombreux rapports importants sont attendus, donc le mouvement de la paire dépendra principalement de leur nature. Le premier rapport est déjà sorti hier et, comme nous le voyons, il n'a pas soutenu le dollar. Si les autres rapports américains sont identiques, nous pourrions assister à une grave chute de la devise américaine. Cependant, nous anticipons toujours une poursuite de la baisse de la paire par la suite.
Le 30 août, nous identifions les niveaux suivants pour le trading : 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0882) et Kidjun-sen (1,0829). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer tout au long de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. Il existe également des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais aucun signal n'est formé autour d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre stop loss pour sortir à zéro en cas de mouvement de prix de 15 pips dans la bonne direction. Cela protégera contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère faux.
Aujourd'hui, parmi les rapports macroéconomiques, nous pouvons mettre en évidence l'indice des prix à la consommation en Allemagne pour août et les rapports sur le PIB et l'ADP aux États-Unis. Nous pensons que l'inflation allemande et le rapport ADP sont les plus importants et que leurs valeurs peuvent s'écarter considérablement des prévisions. Si cela ne se produit pas, la réaction du marché sera assez limitée.
Explications des illustrations:
Les niveaux de support et de résistance - lignes épaisses rouges autour desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux commerciaux.
Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B sont les lignes de l'indicateur Ichimoku déplacées d'un intervalle de temps de 4 heures à une heure. Ce sont des lignes fortes.
Les niveaux extrêmes - lignes fines rouges à partir desquelles le prix a précédemment rebondi. Ce sont des sources de signaux commerciaux.
Les lignes jaunes - lignes de tendance, canaux de tendance et autres schémas techniques.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
