Analyse de l'EUR/USD en 5 minutes.
La paire de devises EUR/USD a montré une nouvelle vague de mouvement à la hausse mercredi. Pendant longtemps (tout au long de l'année 2023), nous avons dit que la hausse de la monnaie européenne était infondée. C'était le cas dans la plupart des cas. Cependant, cette semaine, l'euro monte de manière parfaitement justifiée, car les nouvelles en provenance de l'autre côté de l'océan sont décevantes pour le moment. Mardi, le rapport JOLTs a été un échec, mercredi ce sont les rapports de l'ADP et du PIB. Nous ne nous attendions pas à une baisse de la valeur du PIB dans la deuxième estimation. Cela se produit très rarement et les traders s'intéressent davantage à la première et à la troisième estimation. Mais hier, tout s'est aligné en faveur d'une baisse du dollar, ce qui s'est produit. Ainsi, une correction a commencé, dont nous avons parlé lors du week-end, et sa durée dépendra désormais des rapports restants de l'UE et des États-Unis cette semaine. Et il y en a beaucoup.
Deux signaux de vente peuvent être notés près du niveau de 1,0868 au début de la séance de trading européenne, qui se sont révélés être clairement faux. La position courte ouverte en raison de ces signaux s'est soldée par une perte lorsque le signal d'achat le plus proche est apparu. Ensuite, il y a eu consolidation au-dessus de la ligne Senkou Span B, et ce signal s'est avéré être efficace, car le prix a réussi à atteindre le niveau cible le plus proche de 1,0935, à partir duquel il a rebondi assez précisément. C'est pourquoi les positions longues ont été clôturées avec profit. En rebondissant depuis le niveau de 1,0935, il était également possible d'ouvrir de nouvelles positions courtes, qui pouvaient également être clôturées avec profit. Au total, il était possible de gagner environ 15 points.
Rapport COT:
Vendredi, le rapport COT du 22 août est sorti. Au cours des 11 derniers mois, les données des rapports COT ont pleinement reflété ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir clairement sur l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter en septembre 2022, au moment où la monnaie européenne a également commencé à augmenter. Au cours des 6 à 7 derniers mois, la position nette n'a presque pas augmenté, mais l'euro reste très élevé et ne baisse pas. En ce moment, la position nette des traders non commerciaux est toujours "bullish" et l'euro continue de se valoriser par rapport au dollar (à long terme).
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur assez élevée de la "position nette" permet de prédire la fin de la tendance à la hausse. Cela est signalé par le premier indicateur, sur lequel les lignes rouge et verte sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. Au cours de la dernière semaine de reporting, le nombre de contrats d'achat ("Buy") du groupe "Non-commercial" a augmenté de 6,9 milliers, tandis que le nombre de positions courtes ("shorts") a augmenté de 8,0 milliers. Par conséquent, la position nette a diminué de 1,1 millier de contrats, ce qui est absolument insignifiant. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non-commerciaux de 160 mille, ce qui est un écart très important, une différence de trois fois. Fondamentalement, même sans les rapports de COT, il est évident que la devise européenne devrait baisser, mais le marché ne se précipite toujours pas avec les ventes.
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Prévisions et signaux de trading pour la paire GBP/USD le 31 août. Analyse détaillée des mouvements de la paire et des transactions commerciales.
Analyse EUR/USD 1H.
Sur le timeframe horaire, la paire a entamé une nouvelle correction à la hausse, mais elle n'a aucune base solide pour une forte croissance à moyen terme. Cette semaine, nous attendons toujours de nombreux rapports importants, donc le mouvement de la paire dépendra principalement de leur nature. Les trois premiers rapports importants n'ont pas soutenu le dollar. Si les autres rapports américains sont similaires, nous pourrions assister à une importante baisse de la devise américaine. Cependant, nous prévoyons toujours une reprise du mouvement à la baisse à terme.
Le 31 août, nous identifions les niveaux suivants pour le trading - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, ainsi que les lignes Span B (1,0860) et Kinjun-sen (1,0855) du nuage Ichimoku. Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer tout au long de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais aucun signal n'est formé à proximité. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre stop loss pour sortir sans perte si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 points. Cela vous protègera contre d'éventuelles pertes si le signal est faux.
Aujourd'hui, il y aura suffisamment de statistiques macroéconomiques, ce qui signifie que les mouvements seront à nouveau intéressants. En Allemagne, il y aura deux rapports de faible importance sur le chômage et les ventes au détail, dans l'Union européenne, un rapport important sur l'inflation, et aux États-Unis, les revenus et dépenses personnelles secondaires, ainsi que les demandes d'indemnisation chômage.
Explications des illustrations :
Les niveaux de support et de résistance - lignes rouges épaisses près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas une source de signaux de trading.
Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transposées d'une période de 4 heures à une période d'une heure. Ce sont des lignes fortes.
Les niveaux extrêmes - fines lignes rouges desquelles le prix rebondissait précédemment. Ils sont une source de signaux de trading.
Les lignes jaunes - lignes de tendance, canaux de tendance et tout autre motif technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
