Dans ma prévision matinale, j'ai attiré votre attention sur le niveau 1.0908 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché en fonction de celui-ci. Jetons un coup d'œil au graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'y est passé. La rupture et le test inverse de 1.0908 ont conduit à un signal de vente, ce qui s'est traduit par une baisse de l'euro de plus de 30 points. En ce qui concerne la deuxième moitié de la journée, la configuration technique n'a pas été modifiée.
Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, vous avez besoin de:
Les données sorties sur l'inflation en zone euro ont été interprétées en faveur d'un affaiblissement de la monnaie européenne. Et bien que l'inflation globale soit restée inchangée, la baisse de l'inflation de base est bien plus importante pour la Banque centrale européenne, qui a finalement connu une baisse en août de cette année. Mais dans la volatilité actuelle du marché, il est encore trop tôt pour trancher. Nous avons encore devant nous une série de statistiques importantes, mais cette fois-ci aux États-Unis: les chiffres pour l'indice de dépenses de consommation personnelles de base aux États-Unis sont attendus, ainsi que les niveaux de dépenses et de revenus des Américains. Et si la pression des prix persiste, l'EUR/USD continuera certainement de baisser.
Pour cette raison, je vous conseille de ne pas vous précipiter pour ouvrir des positions longues. À mon avis, le scénario optimal pour l'achat serait la formation d'une fausse percée près du support le plus proche à 1,0845, que nous n'avons pas atteint dans la première moitié de la journée. C'est seulement là que vous pouvez obtenir un bon point d'entrée en comptant sur un retour de la tendance haussière qui cherche à se transformer en une nouvelle tendance. Un objectif tout aussi important pour les taureaux est maintenant la résistance à 1,0877, qui jouait le rôle de support ce matin. La rupture et le test de cette gamme de haut en bas renforceront la demande pour l'euro, donnant une chance de faire un bond jusqu'à 1,0908. L'objectif le plus éloigné sera la région de 1,0938, où je prendrai mes bénéfices. Dans le cas d'une poursuite de la baisse de l'EUR/USD et de statistiques solides des États-Unis, ainsi que d'une absence d'activité à 1,0845, les bears essaieront de reprendre le contrôle du marché et de récupérer toute la croissance hebdomadaire de la paire. Dans ce cas, seule la formation d'une fausse percée près de 1,0808 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues seulement après un rebond à partir de 1,0768 avec pour objectif une correction haussière de 30 à 35 points intra-journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, il est nécessaire :
Les vendeurs ont pour principale fonction de protéger la résistance à 1.0877, mais tout dépendra des données provenant des États-Unis. Des chiffres indiquant le maintien de la pression des prix, ainsi qu'un indice des dépenses de consommation personnelle - l'indicateur préféré par la Réserve fédérale pour mesurer l'inflation - entraîneront un renforcement du dollar. Pour cette raison, tant que le trading se fera en dessous de 1.0877, je parie sur une nouvelle baisse de la paire. Une fausse cassure à ce niveau après la publication des données constituera un signal supplémentaire pour ouvrir des positions courtes dans le but de revenir à 1.0845. Seulement après une percée et une consolidation en-dessous de cette fourchette, ainsi qu'un retest inversé de bas en haut, j'espère obtenir un autre signal ouvrant la voie directe à 1.0805, où j'attends l'apparition de gros acheteurs. L'objectif final sera la zone des 1.0768, où je prendrai mes bénéfices.
En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD lors de la session américaine et en l'absence d'ours à 1,0877, ce qui ne se produira que en cas de données d'inflation faibles et de réduction drastique des revenus et des dépenses des Américains, les taureaux reprendront le contrôle du marché. Dans ce scénario, je différerai les positions courtes jusqu'à atteindre une nouvelle résistance à 1,0908. On peut également les vendre là-bas, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je vais ouvrir directement des positions courtes sur rebond à partir du maximum de 1,0938, avec un objectif de correction baissière de 30 à 35 pips.
Je recommande de consulter:
Dans le rapport sur l'engagement des traders (COT) du 22 août, nous avons observé une augmentation des positions longues et courtes. Étant donné la publication de statistiques assez médiocres sur les indices PMI aux États-Unis, indiquant une contraction de l'économie, ainsi que les commentaires restrictifs du président de la Fed, Jerome Powell, lors du symposium de Jackson Hole, il n'est pas surprenant que les positions courtes aient été légèrement plus nombreuses que les positions longues. Cependant, aussi paradoxal que cela puisse paraître, la baisse de l'euro constitue un moment assez attrayant, et l'achat d'actifs à risque en période de baisse demeure une stratégie à moyen terme optimale dans les conditions actuelles. Le rapport COT indique que les positions longues des non-commerciaux ont augmenté de 6 925, atteignant le niveau de 239 391, tandis que les positions courtes des non-commerciaux ont augmenté de 8 028, atteignant le niveau de 80 028. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 3 173. Le cours de clôture a diminué pour s'établir à 1,0866 contre 1,0922, indiquant un marché baissier.
Signaux des indicateurs :
Moyennes mobiles
Les transactions se font autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une agitation sur le marché.
Remarque : L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur le graphique H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique journalier D1.
Bandes de Bollinger
En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur sera située autour de 1.0945 et servira de résistance.
Description des indicateurs :
• Moyenne mobile (définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Notée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Notée en vert sur le graphique.
• Le MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) - EMA rapide avec une période de 12. EMA lente avec une période de 26. SMA avec une période de 9.
• Les bandes de Bollinger - période de 20.
• Les traders non-commerciaux - des spéculateurs tels que des traders individuels, des fonds de couverture et de grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives, et qui répondent à certaines exigences spécifiques.
• Les positions non-commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non-commerciaux.
• Les positions non-commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non-commerciaux.
• La position nette non-commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.
