Analyse des transactions du vendredi :
Graphique de 30M de la paire EUR/USD.
La paire de devises EUR/USD a de nouveau baissé vendredi, bien qu'il n'y ait pas de raisons significatives à cela. Nous rappelons aux traders débutants que le rapport sur les NonFarm Payrolls (le plus important) a certes dépassé les prévisions, mais la valeur de juillet a été révisée à la baisse, ce que nous considérons globalement comme négatif pour le dollar. Le chômage a également fortement augmenté. Nous avons mentionné que l'écart de 0,1% par rapport aux prévisions ne serait pas catastrophique, mais la hausse de l'indicateur était de 0,3%! L'indice d'activité commerciale ISM dans le secteur manufacturier a augmenté, mais est resté en dessous du niveau clé de 50,0. En somme, nous estimons qu'il n'y avait pas de fondements solides pour une forte hausse du dollar.
Les mouvements de la paire au cours des dernières semaines sont assez chaotiques. Tellement chaotiques qu'il est actuellement impossible de former une ligne de tendance ou un canal. Nous n'excluons pas qu'il y aura un nouveau rebond de mouvement haussier cette semaine, bien que sur le long terme nous ne prévoyons que des baisses pour la paire. Cependant, il n'y aura pas beaucoup d'événements importants et de publications cette semaine. Une baisse de l'euro serait logique, mais vendredi il y avait peu de logique...
Graphique 5 minutes de la paire EUR/USD.
Sur le graphique de 5 minutes vendredi, de nombreux signaux de trading ont été générés, mais la plupart d'entre eux devaient être ignorés. Le premier signal d'achat n'a permis de gagner que 10 points au mieux. En revanche, il ne fallait pas suivre le deuxième, troisième, quatrième et cinquième signaux. Le deuxième s'est formé une demi-heure avant la publication d'une statistique importante. Le troisième et le quatrième sont apparus précisément pendant la publication des rapports aux États-Unis. Et le cinquième était un signal de vente, bien qu'il soit très difficile de prévoir une baisse de la paire après la publication des rapports sur le chômage et le marché du travail. Par conséquent, la meilleure stratégie aurait été d'ignorer toutes ces données. Malheureusement, cela arrive, le marché ne réagit pas toujours de manière logique aux données.
Comment trader le lundi:
Sur un laps de temps de 30 minutes, les mouvements des dernières semaines sont assez chaotiques. Il peut sembler que la correction à la hausse soit terminée après la chute du jeudi et du vendredi, mais nous pensons qu'il pourrait y avoir une autre phase de croissance cette semaine. La zone de 1,0767 à 1,0781 revêt actuellement une importance capitale. Sa rupture pourrait entraîner une baisse ultérieure de la paire de devises et une augmentation de la valeur du dollar américain. Sur un timeframe de 5 minutes, demain, il convient de noter les niveaux suivants : 1,0607-1,0613, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0871, 1,0901-1,0904, 1,0936, 1,0971-1,0981, 1,1011. Lorsque vous avez gagné 15 pips dans la bonne direction, vous pouvez placer un stop loss pour en sortir sans perte. Pour lundi, nous notons uniquement les interventions de Christine Lagarde et de Philip Lane de la BCE. Si, comme nous l'attendons, le discours est "dovish", alors il ne devrait pas y avoir de problème pour franchir la zone de 1,0767 à 1,0781.
Règles principales du système de trading :
1) La force du signal est calculée en fonction du temps nécessaire pour former le signal (rebond ou dépassement du niveau). Plus le temps est court, plus le signal est fort.
2) Si plusieurs transactions fausses sont ouvertes autour d'un certain niveau, tous les signaux ultérieurs de ce niveau doivent être ignorés.
3) Dans un marché plat, n'importe quel couple de devises peut générer de nombreux signaux faux ou ne pas en générer du tout. Mais dans tous les cas, il est préférable de cesser de négocier aux premiers signes de marché plat.
4) Les transactions commerciales sont ouvertes pendant la période entre le début de la session européenne et la mi-session américaine, lorsque toutes les transactions doivent être clôturées manuellement.
5) Sur le TF (time frame) de 30 minutes, il est possible de négocier uniquement en se basant sur les signaux de l'indicateur MACD en présence d'une bonne volatilité et d'une tendance confirmée par une ligne de tendance ou un canal de tendance.
6) Si deux niveaux sont trop proches les uns des autres (de 5 à 15 points), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
Qu'est-ce qu'on voit sur les graphiques :
Les niveaux de support et de résistance sont des niveaux qui sont visés lors de l'ouverture d'achats ou de ventes. On peut placer des niveaux de take-profit à proximité.
Les lignes rouges - canaux ou lignes de tendance - affichent la tendance actuelle et indiquent dans quelle direction il est préférable de trader maintenant.
L'indicateur MACD(14,22,3) - histogramme et ligne de signal - est un indicateur auxiliaire qui peut également être utilisé comme source de signaux.
Les publications et rapports importants (toujours présents dans le calendrier des nouvelles) peuvent avoir une influence très importante sur le mouvement de la paire de devises. Par conséquent, lors de leur sortie, il est conseillé de trader avec la plus grande prudence ou de sortir du marché pour éviter un retournement brusque des prix contre le mouvement précédent.
Les débutants qui commencent à trader sur le marché des changes doivent se rappeler que chaque transaction ne peut pas être rentable. L'élaboration d'une stratégie claire et d'une gestion financière est la clé du succès dans le trading à long terme.
