Analyse EUR/USD 5 minutes.
La paire de devises EUR/USD a tenté de se corriger lundi, mais tout ce qu'elle a réussi à faire, c'est de fluctuer de 30 à 35 points. Naturellement, avec une telle volatilité, il est difficile de dire quoi que ce soit. En réalité, il n'y a simplement pas eu de mouvement, car 35 points représentent simplement du bruit de marché. Hier, aucun rapport macroéconomique n'a été publié, mais des discours de Christine Lagarde et de quelques-uns de ses collègues étaient prévus. Comme on l'a appris le soir, ses collègues n'ont pas annoncé quelque chose d'important, et Mme Lagarde n'a pas jugé nécessaire de répondre à la question d'un journaliste sur une éventuelle hausse des taux en septembre. Ainsi, nous pensons que la probabilité d'une "pause" en septembre est encore plus forte. Si la BCE était encline à poursuivre la politique de resserrement, elle l'aurait déclaré ouvertement et clairement. Ou du moins, elle aurait signalé qu'une augmentation des taux était envisagée. Sinon, il est probable que la banque centrale se prépare à une pause avant de conclure son cycle de resserrement.
Malgré le mouvement ultra faible, trois signaux commerciaux ont été formés. Trois fois le prix a rebondi à partir du niveau 1,0806. Dans le dernier cas, il a réussi à baisser d'environ 15 points, donc le stop-loss de la seule transaction aurait dû être mis au seuil de rentabilité. La transaction aurait dû être close manuellement car aucun signal d'achat n'a été formé jusqu'à la fin de la journée. Il était possible de réaliser un bénéfice de 10 points, mais bien sûr, ce n'est pas le niveau de profit pour lequel nous entrons sur le marché.
Rapport COT:
Vendredi, le dernier rapport COT pour le 29 août a été publié. Au cours des 11 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement correspondu à ce qui se passe sur le marché. La position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter en septembre 2022 et environ au même moment, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. Au cours des 6 à 7 derniers mois, la position nette n'augmente pratiquement pas, mais l'euro reste très élevé et ne diminue presque pas. Pour l'instant, la position nette des traders non commerciaux reste forte et la monnaie européenne continue d'être chère par rapport au dollar.
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur plutôt élevée de la "position nette" permet de prévoir la fin de la tendance haussière. Le premier indicateur qui signale cela est lorsque les lignes rouge et verte se distancient considérablement l'une de l'autre, ce qui préfigure souvent la fin de la tendance. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat ("Buy") du groupe "Non-commercial" a diminué de 8,8 milliers, tandis que le nombre de contrats de vente ("shorts") a augmenté de 3,2 milliers. Par conséquent, la position nette a diminué de 12,1 milliers de contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente de 148 milliers chez les traders non-commerciaux, ce qui constitue un écart considérable, presque trois fois plus élevé. Fondamentalement, même sans les rapports COT, il est évident que la monnaie européenne devrait baisser, mais le marché ne se précipite toujours pas pour vendre.
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Prévisions et signaux de trading sur la paire GBP/USD pour le 5 septembre. Analyse détaillée des mouvements de la paire et des transactions commerciales.
Analyses EUR/USD en 1H.
Sur le graphique horaire, la paire a rapidement terminé une correction à la hausse, car il n'y a toujours pas de fondement solide pour une croissance forte et à moyen terme. Vendredi, le dollar aurait pu baisser (pour cela, il y avait toutes les raisons), mais au lieu de cela, il a augmenté. Maintenant, tout dépend du niveau de 1,0768, qui n'a pas permis au prix de descendre la dernière fois. Nous n'excluons pas qu'à partir de ces positions actuelles, une nouvelle vague de correction à la hausse puisse commencer.
Le 5 septembre, nous identifions les niveaux suivants pour le trading : 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0850) et Kidjun-sen (1,0858). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte pour identifier les signaux de trading. Il existe également des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais aucun signal n'est formé autour d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrême et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre de stop loss pour éviter les pertes si le prix dépasse dans la bonne direction de 15 points. Cela protégera contre d'éventuelles pertes si le signal est faux.
Aujourd'hui, il y aura peu de statistiques macroéconomiques. On peut seulement souligner les évaluations finales des indices d'activité commerciale dans les services en Allemagne et dans l'UE (des données totalement secondaires), l'indice des prix à la production dans l'UE (un rapport secondaire) et une nouvelle intervention de Mme Lagarde, accompagnée de M. Luis de Guindos et de Mme Isabel Schnabel. Après l'intervention du président de la BCE hier, il est très difficile d'attendre des révélations ou des déclarations fracassantes aujourd'hui.
Explications des illustrations :
Les niveaux de prix de soutien et de résistance (resistance/support) - lignes épaisses en rouge, autour desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Tenkan Sen et Senkou Span B - lignes de l'indicateur Ichimoku, transposées d'un intervalle de temps de 4 heures à une heure. Ce sont des lignes fortes.
Les niveaux d'extrêmes - lignes fines en rouge, à partir desquelles le prix rebondissait auparavant. Ils sont des sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes - lignes de tendance, canaux de tendance et autres schémas techniques.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
