Analyse EUR/USD à 5 minutes.
La paire de devises EUR/USD a repris sa tendance à la baisse de manière inattendue mardi. Rappelons qu'à la veille, Christine Lagarde a prononcé un discours et a éludé très subtilement la question de l'évolution des taux en septembre. Le fait que la présidente de la BCE ait refusé de répondre à cette question, à notre avis, indique une seule chose : le régulateur se prépare à faire une pause. Et une pause est le signe annonciateur de la fin de tout le cycle. Il s'agit là d'un facteur baissier, il était donc tout à fait prévisible que l'euro chute. Cependant, il n'y a pas eu de chute lundi, mais elle s'est produite mardi, lorsque les rapports macroéconomiques étaient secondaires et qu'il y a eu une deuxième intervention de Lagarde, dont le contenu ne différait probablement pas de la première. Ainsi, dans l'ensemble, la devise euro a chuté tout à fait justement, juste un peu plus tard que prévu.
Hier, deux signaux de trading ont été générés. Tout d'abord, la paire a rebondi très malheureusement du niveau de 1,0762, mais n'a pas réussi à passer au-dessus et a fait 15 points. Le signal s'est avéré être un faux signal, et la position longue s'est clôturée avec une perte d'environ 20 points. Cependant, le signal de vente suivant, autour du même niveau, était fort et rentable. Le prix a chuté d'environ 45 points au pic, mais les traders ont pu réaliser un bénéfice d'environ 25 points en clôturant manuellement la transaction plus tard dans la soirée. Ainsi, dans l'ensemble, la journée s'est terminée avec un résultat quasi nul.
Rapport COT :
Vendredi, un nouveau rapport COT pour le 29 août a été publié. Au cours des 11 derniers mois, les données des rapports COT ont été entièrement conformes à ce qui se passe sur le marché. La position nette des gros acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter en septembre 2022, en même temps que la monnaie européenne. Au cours des 6-7 derniers mois, la position nette n'a guère augmenté, mais l'euro reste très élevé et ne baisse pratiquement pas. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux reste "bullish" et l'euro continue d'être cher par rapport au dollar.
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur relativement élevée de la "position nette" permettait de prévoir la fin de la tendance haussière. Cela est indiqué par le premier indicateur, où les lignes rouge et verte se sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. Au cours de la dernière semaine de reporting, le nombre de contrats d'achat pour le groupe "Non-commercial" a diminué de 8,8 milliers, tandis que le nombre de contrats de vente a augmenté de 3,2 milliers. Par conséquent, la position nette a diminué de 12,1 milliers de contrats. Le nombre de contrats d'ACHAT est supérieur au nombre de contrats de VENTE, chez les traders non commerciaux, de 148 milliers, et c'est un écart très important, presque trois fois supérieur. En principe, il est évident même sans les rapports COT que la devise européenne devrait baisser, mais le marché ne se précipite pas pour vendre.
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Sur le time-frame horaire, la paire a rapidement terminé sa correction ascendante, car il n'y a toujours aucune raison solide pour une croissance forte et à moyen terme. Vendredi, le dollar aurait pu baisser (il y avait toutes les raisons pour cela), mais au lieu de cela, il a augmenté. Le niveau de 1,0768 a été franchi, ce qui signifie que la monnaie européenne peut poursuivre sa baisse, ce qui est tout à fait logique à moyen terme. Nous attendions cette semaine une nouvelle vague de correction, mais il semble qu'elle soit reportée pour le moment.
Le 6 septembre, nous identifions les niveaux suivants pour le trading - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0850) et Kidjun-sen (1,0823). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer tout au long de la journée, il faut donc en tenir compte lors de la détermination des signaux de trading. Il existe également des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais aucun signal n'est formé près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour sortir à breakeven si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 points. Cela protégera contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère être faux.
Aujourd'hui, il y aura encore peu de statistiques macroéconomiques. On peut souligner seulement les ventes au détail dans l'Union européenne et l'indice d'activité économique dans le secteur des services de l'ISM aux États-Unis. C'est ce dernier rapport qui est crucial cette semaine, et presque toutes les autres publications sont secondaires. Aujourd'hui, les indices d'activité économique dans les secteurs des services en Allemagne et dans l'Union européenne (deuxièmes estimations) seront également publiés, et le "Livre beige" de la Fed sera rendu public, mais nous ne prévoyons pas de réaction du marché à ces événements.
Explications des illustrations:
Les niveaux de support et de résistance (resistance/support) - les lignes épaisses rouges, autour desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas une source de signaux commerciaux.
Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, projetées sur un intervalle horaire à partir d'un intervalle de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
Les niveaux d'extrême - les lignes minces rouges, desquelles le prix rebondissait auparavant. Ils sont une source de signaux commerciaux.
Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre modèle technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
