Analyse EUR/USD 5M.
La paire de devises EUR/USD a tenté vendredi une légère correction, mais elle a de nouveau chuté en approchant de la ligne critique Kijun-sen. Les données fondamentales et macroéconomiques étaient pratiquement inexistantes vendredi, donc la volatilité de 49 points n'a pas surpris. Le seul rapport de la journée était la deuxième et dernière estimation de l'indice des prix à la consommation en Allemagne, qui, en fait, ne différait pas de la première. L'inflation en Allemagne diminue lentement et faiblement, ce qui pourrait signifier la nécessité d'une politique monétaire plus restrictive, mais les représentants de la BCE ont récemment davantage indiqué leur volonté de mettre en pause la hausse des taux plutôt que de continuer à les augmenter. Ainsi, l'euro n'a pas reçu de soutien vendredi et en général, il n'en a pas non plus.
Aucun signal de trading n'a été formé lors de la dernière séance de négociation de la semaine dernière. Il y a eu un moment où le prix s'est approché de la ligne critique à 3 points près. Et ce moment était à la discrétion des traders. L'erreur était minime, il aurait été possible d'ouvrir une transaction de vente. Et elle aurait été profitable, bien que nous ne puissions pas compter sur un profit élevé avec une volatilité de 50 points. Cependant, nous ne tiendrons pas compte de ce signal et il n'y a eu aucun autre signal tout au long de la journée. Comme la devise euro n'a pas réussi à se stabiliser au-dessus de la ligne Kijun-sen, il n'y a toujours pas de raisons de s'attendre à une hausse de la devise.
Rapport COT:
Vendredi dernier, un nouveau rapport COT a été publié pour le 5 septembre. Au cours des 12 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. La position nette des gros acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter en septembre 2022, et la même chose s'est produite pour la devise européenne. Au cours des 6 à 7 derniers mois, la position nette a à peine augmenté, mais l'euro reste à un niveau assez élevé, bien qu'il baisse lentement. À l'heure actuelle, la position nette des opérateurs non commerciaux est toujours très favorable, tandis que la devise européenne reste trop chère par rapport au dollar.
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur relativement élevée de la "position nette" permet de prévoir la fin de la tendance haussière. Le premier indicateur qui le signale est celui où les lignes rouges et vertes se sont considérablement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat du groupe "Non-commercial" a augmenté de 5,2 milliers, tandis que le nombre de contrats à découvert a augmenté de 15,6 milliers. Par conséquent, la position nette s'est réduite de 10,4 milliers de contrats. Le nombre de contrats d'ACHAT est supérieur au nombre de contrats de VENTE chez les traders non commerciaux de 136 milliers, ce qui constitue encore un écart très important. En principe, même sans les rapports COT, il est évident que la devise européenne devrait continuer de baisser.
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Analyse EUR/USD 1H.
Sur le graphique horaire, la paire continue sa tendance baissière et il n'y a toujours pas de raisons solides à moyen terme pour une forte hausse. La monnaie européenne peut poursuivre sa chute, ce qui est tout à fait prévisible à moyen terme. Cette semaine, il y aura au moins deux événements importants, ce qui peut entraîner des mouvements inattendus de la paire. Nous n'excluons pas un rebond de correction à la hausse, que nous attendions déjà la semaine dernière.
Le 11 septembre, nous identifions les niveaux suivants pour le trading - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0855) et Kidjun-sen (1,0747). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer tout au long de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. Il y a aussi des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais aucun signal n'est formé près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour sortir à breakeven si le prix a évolué dans la bonne direction de 15 points. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère faux.
Aujourd'hui, il n'y aura pas du tout de statistiques macroéconomiques. Ni dans l'Union européenne ni aux États-Unis. Ainsi, il semble que nous ayons encore une journée faiblement volatile et un mouvement plat.
Explications des illustrations :
Les niveaux de support et de résistance - des lignes épaisses et rouges autour desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B - des lignes de l'indicateur Ichimoku, transposées d'un intervalle de temps de 4 heures à un intervalle horaire. Ce sont des lignes fortes.
Les niveaux extrêmes - des lignes fines et rouges à partir desquelles le prix a rebondi auparavant. Ils sont sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes - des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre motif technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
