Analyse EUR/USD 5M.
La paire de devises EUR/USD a de nouveau été échangée de manière confuse et molle mardi. En première partie de journée, on a observé une baisse des cotations de la devise européenne, atteignant même un niveau inférieur à la ligne critique, mais en seconde partie de journée, la paire est revenue à ses positions initiales. En réalité, nous avons assisté à une situation de stabilisation, avec une volatilité d'environ 60 points, dont la majorité est survenue lors des échanges nocturnes. Pendant la journée, les cotations ont évolué de manière encore plus faible, rendant ainsi les échanges de la paire peu pertinents. Parmi les statistiques macroéconomiques, on peut seulement relever deux indices de sentiment économique de l'institut ZEW, qui n'ont eu aucune influence sur le cours des échanges. La paire continue de pencher vers une correction, tout en se maintenant près de ses plus bas locaux.
Des signaux de trading du mardi, on peut distinguer seulement deux franchissements de la ligne critique du Kidjun-sen. Le premier signal (de vente) s'est formé lors de la session européenne, et après cela, le prix a réussi à descendre de "toute" une dizaine de points, ce qui n'a même pas suffi à placer le Stop Loss à breakeven. Par conséquent, une perte a été enregistrée sur la position courte, lorsque le signal d'achat s'est formé. Mais il s'est formé assez tard dans la journée, donc il était possible de sortir de la transaction manuellement plus tôt. De toute façon, il n'y a eu aucun mouvement intéressant, aucune statistique macroéconomique ou événement fondamental. Au final, nous avons eu une journée ennuyeuse une fois de plus.
Rapport COT :
Vendredi, le nouveau rapport COT pour le 5 septembre est sorti. Au cours des 12 derniers mois, les données des rapports COT ont été en parfaite adéquation avec ce qui se passe sur le marché. La position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter en septembre 2022, et c'est à peu près à la même période que la monnaie européenne a commencé à augmenter. Au cours des 6-7 derniers mois, la position nette a à peine augmenté, mais l'euro reste assez élevé, bien qu'en baisse progressive. Actuellement, la position nette des traders non-commerciaux reste forte, alors que la monnaie européenne continue d'être trop chère par rapport au dollar.
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur relativement élevée de la "position nette" laisse envisager la fin de la tendance à la hausse. Ceci est signalé par le premier indicateur, où les lignes rouge et verte se sont nettement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin d'une tendance. Au cours de la dernière semaine de déclaration, le nombre de contrats d'achat dans le groupe "Non commercial" a augmenté de 5,2 milliers, tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 15,6 milliers. Par conséquent, la position nette a diminué de 10,4 milliers de contrats. Le nombre de contrats d'ACHAT est supérieur au nombre de contrats de VENTE, chez les traders non commerciaux, de 136 milliers, et c'est encore un écart très important. En principe, même sans les rapports COT, il est évident que la monnaie européenne devrait continuer à baisser.
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Prévisions et signaux de trading pour GBP/USD du 13 septembre. Une analyse détaillée du mouvement de la paire de devises et des transactions commerciales.
Analyses EUR/USD sur 1H.
Sur le timeframe horaire, la paire maintient une tendance baissière, essaie de se corriger, mais n'a toujours aucun argument solide pour une forte hausse. La monnaie européenne peut reprendre sa chute, ce qui est tout à fait logique à moyen terme, à tout moment. Cette semaine, il y aura au moins deux événements importants, donc des mouvements inattendus de la paire sont possibles. Nous n'excluons pas la poursuite de la correction haussière que nous attendions déjà la semaine dernière.
Le 13 septembre, nous identifions les niveaux suivants pour le commerce : 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0826) et Kidjun-sen (1,0726). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent varier au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de négociation. Il existe également des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais aucun signal ne se forme à proximité. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre stop-loss pour vous protéger contre les pertes si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 pips. Cela vous protégera des pertes potentielles si le signal s'avère être faux.
Mercredi, les traders auront enfin accès à des données importantes. Dans l'Union européenne, seul la production industrielle sera publiée aujourd'hui, ce qui ne devrait pas provoquer une réaction du marché de plus de 20 à 30 pips, et aux États-Unis, un rapport sur l'inflation est attendu avec impatience, probablement autant que les réunions de la Réserve fédérale.
Explications des illustrations :
Les niveaux de support et de résistance - les lignes épaisses rouges autour desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées d'un timeframe de 4 heures à un timeframe horaire. Elles sont des lignes solides.
Les niveaux extrêmes - les lignes fines rouges à partir desquelles le prix rebondissait auparavant. Ils sont des sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre motif technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
