Analyse EUR/USD 5M.
La paire de devises EUR/USD a continué de se négocier de manière chaotique et à faible volatilité mercredi. Malgré la publication hier d'au moins un rapport majeur sur l'inflation, la volatilité n'a pas augmenté, mais au contraire a diminué, bien qu'elle ait été très faible auparavant. Le rapport sur l'inflation aux États-Unis est difficile à interpréter de manière univoque, car l'inflation globale a montré une croissance pour le deuxième mois consécutif, mais l'inflation de base a diminué conformément aux attentes des traders. C'est pourquoi nous avons d'abord observé une hausse du dollar, puis sa chute, puis un retour aux positions initiales. Et tout cela dans une volatilité de 50 points. En général, une seule déception. La monnaie européenne ne se corrige plus, mais se trouve simplement dans une fourchette latérale, dans un plat avec toutes les conséquences qui en découlent. Même un fond macroéconomique solide ne suffit pas à aider.
Que peut-on tirer des signaux commerciaux ? Le prix a passé toute la journée entre les niveaux 1,0726 et 1,0762, avec une distance de 36 points entre eux. Vous pouvez juger par vous-même s'il était opportun d'ouvrir des positions avec un potentiel de profit de 10 à 15 points. Néanmoins, le premier signal de vente s'est formé pendant la nuit, et au moment de l'ouverture de la session européenne, le prix n'a pratiquement pas bougé par rapport au point de formation. Ensuite, pendant 5 à 6 heures, le prix a progressivement baissé de 30 points, mais il aurait fallu fermer toutes les transactions manuellement avant la publication du rapport sur l'inflation. Ou bien les placer avec un stop-loss pour éviter les pertes. Les deux signaux suivants se sont formés exactement au moment de la publication de l'inflation, il n'était donc pas conseillé de les exécuter. Au final, les traders auraient pu gagner hier au mieux 20 points.
Rapport COT :
Vendredi, un nouveau rapport COT a été publié pour le 5 septembre. Au cours des 12 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement correspondu à ce qui se passe sur le marché. La position nette des gros acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter en septembre 2022, et c'est à peu près à la même époque que la devise européenne a également commencé à augmenter. Au cours des 6-7 derniers mois, la position nette a à peine augmenté, mais l'euro reste assez élevé et diminue lentement. Actuellement, la position nette des traders non commerciaux est toujours favorable aux acheteurs, tandis que la devise européenne continue d'être trop chère par rapport au dollar.
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur relativement élevée de la "position nette" permet de prévoir la fin de la tendance haussière. Cela est indiqué par le premier indicateur, où les lignes rouge et verte se sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat de la catégorie "Non-commercial" a augmenté de 5,2 mille, tandis que le nombre de contrats de vente a augmenté de 15,6 mille. En conséquence, la position nette a diminué de 10,4 mille contrats. Le nombre de contrats d'ACHAT est supérieur au nombre de contrats de VENTE chez les traders non commerciaux de 136 mille, ce qui représente encore un écart très important. En principe, même sans les rapports COT, il est évident que la monnaie européenne devrait continuer à baisser.
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Prévisions et signaux de trading pour GBP/USD le 14 septembre. Analyse détaillée du mouvement de la paire et des transactions.
Analyse EUR/USD en 1 heure.
Sur le laps de temps horaire, la paire conserve une tendance baissière, essayant de se corriger, mais elle n'a toujours pas de raisons solides pour une forte hausse. La monnaie européenne pourrait reprendre sa chute, qui est tout à fait prévisible à moyen terme, à tout moment. Aujourd'hui, nous devons encore passer par la réunion de la BCE, donc nous n'excluons pas la poursuite de la correction haussière, que nous attendions déjà la semaine dernière.
Pour le 14 septembre, nous définissons les niveaux de trading suivants: 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0816) et Kijun-sen (1,0726). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent varier au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. Il y a aussi des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour vous protéger du risque si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 points. Cela permettra d'éviter les pertes potentielles si le signal est faux.
Jeudi, la publication des résultats de la réunion de la BCE ainsi que la conférence de presse de Christine Lagarde auront lieu. Ce sont les deux événements les plus importants aujourd'hui. Il est tout à fait possible que les résultats de la réunion et la rhétorique de la BCE déçoivent les traders, et nous pourrions voir des mouvements similaires à ceux de mercredi. Aux États-Unis, il y a trois rapports secondaires qui auront peu d'impact sur le sentiment du marché.
Explications des illustrations :
Les niveaux de support et de résistance - les lignes épaisses rouges autour desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux commerciaux.
Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transposées sur le graphique horaire depuis le graphique en 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
Les niveaux extrêmes - les lignes fines rouges desquelles les prix rebondissaient auparavant. Ce sont des sources de signaux commerciaux.
Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre motif technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT représente la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT représente la taille de la position nette du groupe "Non-commercial".
