ETH/USD Analyse : Naviguer entre le retrait technique et les fondamentaux haussiers
Points clés :
- Ethereum a récemment subi une correction de 8 %, suggérant une phase corrective au milieu d'un refroidissement du marché, offrant un moment stratégique de positionnement pour les traders.
- Des fondamentaux solides et des futures mises à jour du réseau présentent une perspective haussière pour Ethereum en 2024, malgré des performances inférieures en 2023.
- Les indicateurs techniques signalent la prudence avec une prédominance de signaux de vente, mais le sentiment général du marché reste largement haussier.
Tempérance technique d'Ethereum au milieu des sentiments haussiers
Alors que le momentum du marché des cryptomonnaies change, Ethereum (ETH) se retrouve dans une période de correction après une performance moins vigoureuse lors de la récente tendance à la hausse, qui a favorisé son aîné, Bitcoin (BTC). Le deuxième plus grand actif numérique en termes de capitalisation boursière a connu une rétractation d'environ 8 % par rapport à son pic de 2023, laissant la vedette à Bitcoin alors que la communauté crypto anticipe le potentiel lancement d'un ETF Bitcoin sur place.
Cependant, les fondamentaux d'Ethereum n'ont pas fléchi. Le prix de l'ETH a plus que doublé depuis le creux du cycle en dessous de 1 000 $ en juin 2022, signalant une force durable dans sa proposition de valeur principale.
La force fondamentale d'Ethereum
L'avocat et éducateur d'Ethereum, Anthony Sassano, a fourni une "analyse humble et haussière" pour le réseau en 2024, au milieu d'un mélange de revers et de catalyseurs potentiels. La décision reportée de la SEC sur les ETF basés sur Ethereum, tels que le Hashdex Nasdaq Ethereum et Grayscale Ethereum Futures ETF, reste un point focal de spéculation, laissant entrevoir la probabilité d'une poussée haussière dès son approbation.
Le réseau attend la mise à jour Denchun, prévue pour mars ou avril, qui promet des améliorations en termes de mise à l'échelle grâce à l'EIP-4844 et la possibilité de réduire les coûts de gaz dans les solutions de couche 2. L'activité de la couche 2 a bondi, atteignant un montant total verrouillé record de 16 milliards de dollars, comme le note L2beat. Le lancement de couches 2 non-EVM, comme Eclipse et Fluent, introduit de nouvelles applications et développeurs, renforçant le secteur des cryptogames principalement basé sur l'écosystème L2.
De plus, la tokenisation d'actifs du monde réel continue de gagner du terrain, intégrant plus de produits financiers "traditionnels" sur la blockchain et ouvrant la voie à un afflux de nouveaux utilisateurs de l'écosystème Ethereum.
Analyse technique et sentiment du marché
Le graphique fourni illustre une divergence baissière sur le RSI, accompagnée d'un motif de chandelier baissier et d'une étoile filante, indiquant généralement un potentiel de baisse. Le prix a récemment franchi en dessous de la moyenne mobile exponentielle double de 50 jours (DEMA), mais reste au-dessus de la moyenne mobile exponentielle de 100 jours (EMA), suggérant un terrain d'affrontement entre les taureaux et les ours autour de ces niveaux clés.
Les signaux d'indicateurs intraday 1H prédominants conseillent principalement la prudence, avec 19 des 23 indicateurs techniques penchés vers un signal de vente, contre 4 suggérant un achat. Les moyennes mobiles sont également controversées, avec 11 indiquant une vente et 7 signalant des opportunités d'achat.
En revanche, le tableau de sentiment rayonne d'optimisme, avec un sentiment haussier de 77 %, une augmentation notable par rapport aux 80 % de la semaine précédente et aux 81 % des trois derniers jours. Ce biais haussier est renforcé par l'analyse du point pivot hebdomadaire, qui offre des niveaux potentiels de support et de résistance comme suit :
- WR3 : 3 041 $
- WR2 : 2 929 $
- WR1 : 2 937 $
- Point Pivot Hebdomadaire : 2 896 $
- WS1 : 2 865 $
- WS2 : 2 824 $
- WS3 : 2 751 $
Considérations Stratégiques pour les Traders
Les traders devraient surveiller de près les niveaux de support pivotants au point pivot hebdomadaire et à WS1, qui pourraient offrir des points d'entrée pour les haussiers, tandis que les niveaux de résistance WR1 et WR2 pourraient servir de zones cibles de profits ou de points d'entrée pour les trades baissiers. Le sentiment haussier et les fondamentaux solides offrent un contrepoids aux signaux techniques de vente, offrant une vision nuancée pour ceux qui naviguent dans les marchés de l'ETH.
En conclusion, alors que les indicateurs techniques de l'Ethereum suggèrent une approche prudente à court terme, les fondamentaux sous-jacents et le sentiment haussier du marché fournissent un solide fondement pour des mouvements potentiels à la hausse en 2024. Les traders sont invités à garder un œil attentif à la fois sur les niveaux techniques et sur les évolutions fondamentales, alors que l'Ethereum continue d'évoluer et de se développer au sein du paysage toujours dynamique des cryptomonnaies.
Liens Utiles
Avis Important
Les débutants en trading forex doivent être très prudents lorsqu'ils prennent des décisions d'entrée sur le marché. Avant la publication de rapports importants, il est préférable de rester en dehors du marché pour éviter d'être pris dans des fluctuations brutales du marché en raison d'une volatilité accrue. Si vous décidez de trader pendant la publication de nouvelles, placez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes.
Sans placer d'ordres stop, vous pouvez rapidement perdre l'intégralité de votre dépôt, surtout si vous n'utilisez pas de gestion monétaire et tradez sur de gros volumes. Pour réussir en trading, vous devez avoir un plan de trading clair et rester concentré et discipliné. Prendre des décisions de trading spontanées basées sur la situation actuelle du marché est une stratégie intrinsèquement perdante pour un scalpeur ou day trader.
