Analyse des transactions jeudi :
Graphique 30M de la paire EUR/USD.
La paire de devises EUR/USD a chuté jeudi. Au cours des cinq jours précédents, la paire est restée pratiquement immobile, effectuant des tentatives timides de correction, mais aujourd'hui, suite à la publication des résultats de la réunion de la BCE, le marché n'a pas tenu bon et a fait plonger l'euro. Nous ne pouvons pas dire que ce mouvement était clairement prévisible, et voici pourquoi. Le taux de la BCE a été relevé de 0,25%, ce qui n'était pas une surprise totale, mais une certaine partie du marché s'attendait quand même à une pause. Christine Lagarde a déclaré lors de son discours après la réunion que la majorité des membres du comité monétaire soutenaient le resserrement. Par conséquent, les résultats de la réunion peuvent être considérés comme "faucon". Alors pourquoi l'euro a-t-il baissé?
Le fait est que le marché a depuis longtemps intégré toutes les hausses de taux de la BCE à l'avance, comme cela s'est produit il y a un an avec la Fed. Nous en avons parlé régulièrement ces derniers mois. Par conséquent, le marché ne réagit plus maintenant à une nouvelle hausse de taux, comprenant que la fin est proche. La réaction du marché n'a pas été logique aujourd'hui, mais le mouvement général à la baisse de la paire est prévisible.
Graphique de 5 minutes de la paire EUR/USD.
Sur le graphique en 5 minutes jeudi, plusieurs signaux de trading difficiles à exploiter ont été formés. Le premier signal de vente s'est formé vers le niveau de 1,0733, mais il s'est formé exactement au moment de la publication de la décision sur les taux. Par conséquent, il était difficile de s'attendre à une baisse de la paire et il était encore plus difficile d'entrer sur le marché à temps. Ensuite, il y a eu un rebond depuis le niveau de 1,0673, qui aurait également dû être ignoré car il s'était écoulé au moins une demi-heure depuis l'annonce des résultats de la réunion de la BCE. Seul le dernier signal de vente près du même niveau de 1,0673 aurait pu être exploité. La paire a réussi à descendre encore de 20 points...
Comment trader le vendredi :
Sur le graphique de 30 minutes, la correction est terminée et la baisse de la monnaie européenne a repris. Il n'y a toujours pas de facteurs de croissance solides pour la devise européenne. À moyen terme, nous prévoyons une poursuite de la baisse de l'euro quel que soit le contexte macroéconomique et fondamental. Sur le graphique de 5 minutes, demain, il convient de prendre en compte les niveaux suivants : 1,0517-1,0533, 1,0607-1,0613, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0871, 1,0901-1,0904. Lorsque le mouvement sera favorable de 15 points, le stop loss pourra être placé au niveau de la marge zéro. Vendredi, Christine Lagarde prendra la parole à l'Union européenne, mais il est peu probable que cela provoque une réaction du marché, car tout ce qui devait être annoncé par la chef de la BCE l'a déjà été aujourd'hui. Aux États-Unis, l'indice de confiance des consommateurs de l'université du Michigan et la production industrielle seront publiés.
Règles principales du système commercial :
1) La force du signal est déterminée par le temps nécessaire pour former le signal (rebond ou franchissement du niveau). Plus le temps nécessaire est court, plus le signal est fort.
2) Si plusieurs transactions fausses ont été ouvertes près d'un certain niveau, tous les signaux ultérieurs à partir de ce niveau doivent être ignorés.
3) Dans une période de range, n'importe quelle paire de devises peut générer de nombreux signaux faux ou ne pas en générer du tout. Mais dans tous les cas, il vaut mieux arrêter de trader dès les premiers signes de range.
4) Les transactions sont ouvertes pendant la période entre le début de la session européenne et la moitié de la session américaine, lorsque toutes les transactions doivent être fermées manuellement.
5) Sur une unité de temps de 30 minutes, il est possible de trader en fonction des signaux de l'indicateur MACD uniquement en présence d'une bonne volatilité et d'une tendance confirmée par une ligne de tendance ou un canal de tendance.
6) Si deux niveaux sont situés trop près l'un de l'autre (de 5 à 15 points), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
Sur les graphiques :
Les niveaux de support et de résistance - ce sont les niveaux qui sont visés lors de l'ouverture des achats ou des ventes. Près d'eux, vous pouvez placer les niveaux de Take Profit.
Les lignes rouges - les canaux ou les lignes de tendance qui reflètent la tendance actuelle et montrent dans quelle direction il est préférable de trader actuellement.
L'indicateur MACD (14,22,3) - histogramme et ligne de signal - un indicateur auxiliaire qui peut également être utilisé comme source de signaux.
Les annonces et les rapports importants (toujours présents dans le calendrier des nouvelles) peuvent avoir une très forte influence sur le mouvement des paires de devises. Par conséquent, il est nécessaire de trader avec la plus grande prudence lors de leur sortie ou de sortir du marché pour éviter un retournement brusque des prix contre le mouvement précédent.
Les débutants sur le marché du Forex doivent se rappeler que chaque transaction ne peut pas être rentable. L'élaboration d'une stratégie claire et d'une gestion de l'argent sont la clé du succès dans le trading à long terme.
