Analysé EUR/USD 5M.
La paire de devises EUR/USD s'est effondrée jeudi après l'annonce de la hausse du taux d'intérêt de la BCE de 0,25 %. Il convient de rappeler que la probabilité de resserrement de la politique monétaire n'était pas de 100 %. Au cours des derniers mois, il y a eu des rumeurs persistantes concernant une possible pause en septembre, et Christine Lagarde a même refusé de répondre à la question d'un journaliste sur le taux la semaine dernière. Tout cela a tendu l'atmosphère sur le marché et l'euro a chuté. Cependant, hier, lorsque la nouvelle hausse a été annoncée, rien n'a changé. L'euro continuait de chuter. Cette réaction est logique à court terme, mais nous tenons à rappeler que le marché anticipe de nombreux événements fondamentaux, puis nous observons des mouvements dans la direction opposée qui semblent illogiques. Un exemple frappant en est le dollar américain. La Réserve fédérale a augmenté les taux pendant un an et pourtant le dollar a chuté, car le marché a anticipé ce facteur. Par conséquent, nous considérons dans l'ensemble que la baisse de l'euro est tout à fait légitime.
Et voici, les signaux de trading étaient très mauvais hier. Le premier signal d'achat ne devait pas être suivi, car quelques heures plus tard, une réunion de la BCE était prévue. Le signal de vente suivant s'est formé au moment où ses résultats étaient annoncés et il n'y avait aucune possibilité de réagir. Le signal d'achat suivant s'est formé 15 minutes après l'annonce des résultats, et le dernier signal de vente est survenu le soir, alors qu'il fallait déjà sortir du marché au lieu d'ouvrir de nouvelles positions. La meilleure décision hier aurait été de rester "sur la clôture".
Rapport COT :
Le vendredi, le dernier rapport COT est sorti pour le 5 septembre. Au cours des 12 derniers mois, les données des rapports COT ont complètement correspondu à ce qui se passe sur le marché. La position nette des gros joueurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter en septembre 2022, et en même temps la monnaie européenne a commencé à augmenter. Au cours des 6-7 derniers mois, la position nette n'augmente pratiquement plus, mais l'euro reste assez élevé et diminue lentement. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux reste forte et la monnaie européenne continue d'être trop chère par rapport au dollar.
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur assez élevée de la "position nette" permet de prévoir la fin de la tendance haussière. Cela est signalé par le premier indicateur, où les lignes rouges et vertes s'éloignent considérablement l'une de l'autre, ce qui est souvent un signe de fin de tendance. Au cours de la dernière semaine de déclaration, le nombre de contrats d'achat du groupe "Non-commercial" a augmenté de 5,2 milliers et le nombre de contrats de vente de 15,6 milliers. En conséquence, la position nette s'est réduite de 10,4 milliers de contrats. Le nombre de contrats d'ACHAT est supérieur au nombre de contrats de VENTE chez les traders non commerciaux de 136 milliers, et c'est encore un écart très important. En principe, même sans les rapports COT, il est évident maintenant que la devise européenne doit continuer à baisser.
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Prévisions et signaux de trading pour la paire GBP/USD du 15 septembre. Analyse détaillée du mouvement de la paire et des transactions de trading.
Analyse EUR/USD 1H.
À l'échelle horaire, la paire maintient une tendance à la baisse et n'a pas réussi à se corriger, sans raison valable pour une forte hausse. Nous avons averti précédemment que la chute de la monnaie euro pourrait reprendre à tout moment. Elle a repris jeudi, quand on s'y attendait le moins. Néanmoins, la chute générale de la monnaie euro est tout à fait logique et prévisible. Nous pensons que cela se poursuivra à moyen terme.
Le 15 septembre, nous identifions les niveaux suivants pour le trading - 1.0485, 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, 1.1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1.0816) et Kijun-sen (1.0700). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. Il existe également des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre stop loss pour sortir sans perte si le prix a évolué dans la bonne direction de 15 pips. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère être faux.
Le vendredi, une nouvelle intervention de Christine Lagarde est prévue dans l'Union européenne, mais nous pensons que l'essentiel a déjà été dit par la présidente de la BCE jeudi, et qu'il n'y aura rien d'intéressant pour le marché vendredi. Aux États-Unis, il y aura deux rapports secondaires qui ont très peu de chances d'être remarqués par les participants du marché.
Explications des illustrations :
Les niveaux de support et de résistance - représentés par des lignes épaisses rouges - sont des zones où le mouvement des prix peut se terminer. Ils ne constituent pas des signaux de trading.
Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - faisant partie de l'indicateur Ichimoku - sont tracées sur le graphique horaire à partir du graphique en 4 heures. Elles sont considérées comme des lignes fortes.
Les niveaux extrêmes - représentés par des lignes fines rouges - sont des niveaux où les prix ont rebondi précédemment. Ils constituent des signaux de trading.
Les lignes jaunes - telles que les lignes de tendance, les canaux de tendance et autres motifs techniques.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT - représente la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT - représente la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
