Hier, plusieurs signaux ont été formés pour entrer sur le marché. Jetons un coup d'œil au graphique de 5 minutes et voyons ce qui s'est passé là-bas. Dans ma preview matinale, j'ai attiré votre attention sur le niveau 1.0732 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. La baisse et la formation d'une fausse rupture à 1.0732 ont permis d'obtenir un signal d'achat sur l'euro. Cependant, après une hausse de 7 points, la demande a faibli. La décision de la BCE d'augmenter les taux d'intérêt, ainsi que les prévisions révisées à la baisse concernant l'inflation et l'économie, ont entraîné une vente de l'euro en seconde moitié de la journée. La protection de l'acheteur au niveau de support de 1.0665 a donné un signal pour ouvrir des positions longues, mais après une correction à 1.0700, la pression sur la paire est revenue. Les ventes à partir de 1.0700 ont également permis de prendre environ 40 points de profit sur le marché.
Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, il est nécessaire de:
Le risque de récession dans la zone euro est maintenant plus grand que jamais. L'augmentation des taux d'intérêt par la Banque centrale européenne dans le but de lutter contre l'inflation n'a fait que confirmer la difficulté de la situation dans laquelle se trouve actuellement le régulateur européen. Les données sur les ventes au détail aux États-Unis, qui ont fortement augmenté en août, ont simplement augmenté la demande de dollars américains, car il semble que la Réserve fédérale américaine puisse également augmenter le coût de l'emprunt d'un quart de point la semaine prochaine.
Aujourd'hui, en première moitié de journée, on attend les données sur l'indice des prix à la consommation en Italie et sur l'indice des prix à la consommation en France, qui pourraient encore convaincre les investisseurs de la justesse des actions de la Banque centrale européenne. En milieu de journée, il est prévu un discours de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, mais il est peu probable que nous entendions quelque chose de nouveau d'elle. Pour cette raison, je m'attends à maintenir la pression sur la paire et je n'agirai qu'après une baisse et une protection du support le plus proche à 1,0633. La formation d'une fausse cassure là-bas, associée à une divergence sur l'indicateur MACD, conduira à un bon point d'entrée pour des positions longues, en prévoyant une correction ascendante de la paire avec pour objectif de renouveler la résistance la plus proche à 1,0674. Une rupture et un test de ce niveau de haut en bas, sur fond de données solides de la zone euro, ramèneront la demande pour l'euro, offrant ainsi une opportunité de bondir vers 1,0711. La zone la plus éloignée sera la zone à 1,0746, où je réaliserai mes bénéfices. Dans le cas d'une poursuite de la baisse de l'EUR/USD et d'une absence d'activité à 1,0633, ce qui est tout à fait possible, car le marché des ours n'a été annulé par personne, il vaut mieux ne pas se précipiter pour acheter. Dans ce cas, seule la formation d'une fausse cassure autour de 1,0595 donnera un signal d'entrée sur le marché. J'ouvrirai des positions longues immédiatement sur le rebond à partir de 1,0554 en prévoyant une correction ascendante de 30 à 35 points dans la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, vous avez besoin de :
Les vendeurs continuent de contrôler le marché et tout ce dont ils ont besoin maintenant, c'est de la protection du prochain niveau de résistance à 1,0674, où les moyennes mobiles peuvent également converger au moment de la hausse de la paire. L'absence d'initiative de la part des acheteurs et une fausse cassure à 1,0674 seraient un bon signal de vente de l'euro dans la continuation de la tendance, ce qui ouvrirait la voie directe vers le minimum mensuel à 1,0633. Ce n'est qu'après la percée et la consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, que j'envisage de recevoir un autre signal de vente avec l'objectif de descendre à 1,0595, où je m'attends à voir l'apparition d'acheteurs de plus grande envergure. La cible ultime sera la zone à 1,0554, où je prendrai mes bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session européenne et en l'absence d'ours à 1,0674, les acheteurs auront une très bonne chance de récupérer une grande partie de la baisse d'hier. Dans cette évolution des événements, je reporterai mes positions courtes jusqu'à la nouvelle résistance à 1,0711. Il sera également possible de vendre là-bas, mais seulement après un échec de consolidation. Je commencerai à ouvrir des positions courtes dès le rebond à partir du maximum de 1,0746 avec l'objectif d'une correction à la baisse de 30 à 35 points.
Je recommande de consulter :
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 5 septembre, une augmentation des positions longues et courtes a été observée. De très sérieux changements négatifs concernant l'activité en zone euro, ainsi qu'une révision à la baisse du PIB pour le deuxième trimestre, ont conduit à une augmentation des positions courtes sur l'instrument de trading. Ajoutez à cela les déclarations de la Réserve fédérale américaine selon lesquelles les taux aux États-Unis pourraient être à nouveau relevés, et il devient clair pourquoi le dollar est en hausse et que la monnaie européenne est en baisse. Nous avons devant nous des chiffres très importants sur l'inflation aux États-Unis, qui détermineront inévitablement l'avenir de la politique monétaire, ce qui aura certainement une incidence sur la direction de l'EUR/USD. Cependant, il est intéressant de noter qu'en raison de la baisse de l'euro, il y a une augmentation des positions longues, ce qui indique un intérêt assez élevé des acheteurs d'actifs risqués à ces prix attractifs. Le rapport COT indique que les positions longues non-commerciales ont augmenté de 5 190 pour atteindre 235 732, tandis que les positions courtes non-commerciales ont augmenté de 15 638 pour atteindre 99 501. En conséquence, l'écart entre les positions longues et les positions courtes a augmenté de 4 533. Le prix de clôture a baissé pour atteindre 1,0728 contre 1,0882, ce qui indique un marché baissier.
Signaux des indicateurs :
Moyennes mobiles
Le trading est légèrement en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une poursuite de la baisse de la paire.
Note : L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur vers 1.0595 servira de support.
Description des indicateurs
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Repérée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Repérée en vert sur le graphique.
• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). EMA rapide sur une période de 12. EMA lente sur une période de 26. SMA sur une période de 9.
• Bandes de Bollinger. Période de 20.
• Les traders non commerciaux - spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences spécifiques.
• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue globale des traders non commerciaux.
• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte globale des traders non commerciaux.
• La position nette non commerciale globale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.
