Les statistiques macroéconomiques positives publiées en début de journée de négociation et provenant de Chine ont renforcé le yuan chinois et ont également provoqué un renforcement des principales devises de matières premières, en particulier le dollar australien.
D'après les données fournies par le Bureau national des statistiques de Chine, la production industrielle a augmenté de +4,5% en août (par rapport à une prévision de croissance de +3,9% et une croissance de +3,7% le mois précédent), tandis que les ventes au détail ont augmenté de +4,6% (contre une croissance de +2,5% en juillet et une prévision de +3,0%).
La Chine est la deuxième économie mondiale en termes de taille (après les États-Unis) et le partenaire commercial et économique le plus important de l'Australie, ainsi qu'un acheteur de ses produits de base tels que le charbon, le minerai de fer, le GNL et les produits agricoles.
Par conséquent, les statistiques macroéconomiques importantes de ce pays peuvent avoir une influence significative sur le marché, en particulier sur la dynamique des principales devises de matières premières telles que le dollar canadien, le dollar néo-zélandais et le dollar australien.
En ce qui concerne le dernier point, il s'est considérablement renforcé, comme nous l'avons déjà souligné, suite à la publication de statistiques macroéconomiques chinoises, et la paire AUD / USD a atteint un sommet intra-journalier et un sommet depuis le 5 septembre à 0,6473.
Il convient de noter que ces derniers jours, le dollar australien a bénéficié de la hausse des prix des principales sources d'énergie telles que le gaz et le pétrole. En particulier, le pétrole brut américain WTI a atteint aujourd'hui un sommet de 10 mois, se situant près de 91,20 dollars par baril, tandis que le prix du pétrole Brent, pour la première fois depuis novembre 2022, a dépassé la barre des 94,00 dollars par baril, maintenant une forte impulsion haussière et un potentiel de croissance future, en raison des prévisions de l'AIE et de l'OPEP concernant le maintien d'un déficit d'offre sur le marché pétrolier jusqu'à la fin de l'année. Les espoirs des investisseurs selon lesquels les États-Unis éviteront une récession et que la période de ralentissement de l'économie chinoise est terminée soutiennent également les prix du pétrole et d'autres sources d'énergie, notamment le GNL, le plus grand fournisseur étant l'Australie.
Selon différentes données, l'Australie est devenue le plus grand exportateur de gaz naturel liquéfié au monde dès 2021 (suivie par le Qatar et les États-Unis), et la Chine et le Japon sont les plus gros importateurs de gaz australien.
Cependant, en Australie, depuis lundi dernier, une grève se poursuit dans deux usines de production de gaz liquéfié (représentant plus de 5% des livraisons mondiales de GNL) appartenant au géant pétrolier américain Chevron. Les économistes et les experts du marché du gaz estiment que plus la grève durera longtemps, plus il y aura de risques de pénuries de gaz liquéfié et plus l'offre sur le marché du GNL sera impactée, ce qui stimulera encore davantage les prix et favorisera ainsi le dollar australien.
En ce qui concerne les autres événements économiques qui pourraient avoir un impact notable sur les cotations de l'AUD, il convient de signaler la publication mardi (01:30 GMT) du procès-verbal de la réunion de septembre de la Banque de réserve d'Australie.
Ce document donne un aperçu des conditions économiques qui ont influencé la décision de la RBA concernant les taux d'intérêt.
Comme on le sait, lors de la réunion du 5 septembre, les dirigeants de la RBA ont pris la décision de maintenir le taux d'intérêt à 4,10%. Dans la déclaration d'accompagnement, il était noté que l'économie nationale continue de se redresser et que l'inflation dans le pays a atteint son pic.
Ainsi, selon les dernières données, l'indice des prix à la consommation en Australie s'est établi à 4,9%, ce qui est nettement inférieur aux 8,4% enregistrés en décembre 2022. La RBA estime que l'inflation dans le pays continuera de diminuer progressivement et atteindra l'objectif de 2,0% - 3,0% d'ici fin 2025. Cependant, la RBA n'a pas exclu la possibilité d'une nouvelle augmentation si la situation économique l'exige.
Si les dirigeants de la RBA évaluent positivement l'état du marché du travail dans le pays, le taux de croissance du PIB et affichent une attitude "faucon" en ce qui concerne les prévisions d'inflation, les marchés interprètent cela comme une probabilité plus élevée de hausse des taux lors de la prochaine réunion, ce qui est un facteur positif pour l'AUD. La rhétorique douce des déclarations des responsables de la banque concernant principalement l'inflation exercera une pression sur l'AUD.
Par conséquent, si le procès-verbal publié contient des informations inattendues ou supplémentaires sur les questions de politique monétaire de la RBA, la volatilité des cotations de l'AUD augmentera.
D'un point de vue technique, l'AUD/USD reste néanmoins dans la zone des tendances baissières à moyen et long terme, en-dessous des niveaux de résistance clés de 0,7010 et 0,6665. La rupture du minimum d'aujourd'hui à 0,6430 peut être un signal pour la reprise de positions courtes sur l'AUD/USD (pour plus de détails et un scénario alternatif, voir AUD/USD: scénarios de dynamique au 15.09.2023).
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