Analyse EUR/USD sur 5 minutes.
La paire de devises EUR/USD a montré vendredi des mouvements qu'il est très difficile de décrire par des mots. En fin de compte, seul un jour de la semaine dernière méritait d'être noté - jeudi. Les résultats de la réunion de la BCE ont été annoncés et le marché s'est empressé de vendre l'euro, bien que le régulateur ait décidé d'augmenter le taux d'intérêt clé de 0,25% supplémentaires. Cependant, cela n'a plus aucune importance car le marché comprend que la BCE se rapproche de la fin du cycle de resserrement. Il n'y a plus aucune différence quant à la date de la dernière mesure de resserrement, en septembre ou en octobre. Vendredi, il n'y a eu aucun événement important ni aux États-Unis ni dans l'UE, ce qui est bien visible par la volatilité de la paire. Christine Lagarde devait prendre la parole à nouveau, mais, comme nous pouvons le voir, elle n'a rien d'intéressant à annoncer. Les rapports sur la production industrielle et le sentiment des consommateurs aux États-Unis ont provoqué une légère baisse du dollar, mais la réaction a été minimale.
Les signaux commerciaux n'ont pas beaucoup de sens non plus. Tout d'abord, le prix a lentement grimpé vers la zone 1,0658-1,0669, puis a rebondi de 10 points, puis s'est installé au-dessus de cette zone de 10 points. Il est très difficile de considérer chacune de ces consolidations comme un signal. Nous pensons qu'avant la session commerciale américaine (lorsque le premier signal a été formé), il était déjà clair qu'il n'y aurait pas de mouvement et que la volatilité serait presque nulle, donc il ne fallait pas entrer sur le marché.
Rapport COT:
Vendredi dernier, un nouveau rapport COT pour le 12 septembre a été publié. Au cours des 12 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passait sur le marché. La position nette des principaux acteurs (le deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022, et c'est à peu près à la même époque que la monnaie européenne a également commencé à augmenter. Au cours des 6 à 7 derniers mois, la position nette n'a pratiquement pas augmenté, mais l'euro reste assez élevé, bien qu'il diminue lentement. Cependant, il diminue quand même. Toute forte baisse commence par une petite baisse. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux est "haussière" et reste assez forte, mais la monnaie européenne glisse lentement vers le bas.
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur relativement élevée de la "position nette" peut indiquer la fin d'une tendance haussière. Il est possible que ce moment soit venu. Les lignes rouges et vertes se sont considérablement éloignées l'une de l'autre, ce qui est souvent un signe précurseur de la fin d'une tendance, et elles ont même commencé à se rapprocher. C'est pourquoi nous soutenons toujours la fin de la tendance haussière. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat ("Buy") du groupe "Non-commercial" a diminué de 23,3 milliers, tandis que le nombre de contrats de vente ("Short") a diminué de 0,2 millier. Par conséquent, la position nette a diminué de 23,1 milliers de contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non commerciaux de 113 milliers, mais l'écart se réduit, ce qui ne peut que nous réjouir. En principe, même sans les rapports COT, il est évident que la devise européenne devrait continuer de baisser, mais les rapports COT appuient cette hypothèse.
Nous recommandons de consulter:
Prévisions et signaux de trading pour GBP/USD le 18 septembre. Analyse détaillée du mouvement de la paire et des transactions de trading.
Analyse EUR/USD 1H.
Sur le graphique horaire, la paire maintient une tendance à la baisse, n'ayant pas réussi à se corriger la semaine dernière et n'ayant aucune raison de connaître une forte hausse. Nous avons déjà averti que la chute de la devise euro pourrait reprendre à tout moment. Elle a repris jeudi, au moment où on l'attendait le moins. Néanmoins, la baisse générale de l'euro est tout à fait logique et prévisible. Nous pensons qu'elle va se poursuivre à moyen terme.
Le 18 septembre, nous attribuons les niveaux suivants pour le trading - 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0816) et Kijun-sen (1,0700). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer tout au long de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. Il y a aussi des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre de stop-loss pour être à breakeven si le prix suit la bonne direction de 15 pips. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère faux.
Le lundi, une intervention de Luis de Guindos, vice-président de Christine Lagarde, est prévue dans l'Union européenne. Cependant, Mme Lagarde elle-même n'a rien d'important à nous annoncer vendredi, tandis que M. de Guindos vient justement d'indiquer que le taux ne devrait pas augmenter encore une fois, du moins pour le moment. Ainsi, nous n'attendons rien de passionnant de l'intervention de M. de Guindos aujourd'hui.
Explications des illustrations :
Les niveaux de support et de résistance - les lignes épaisses rouges autour desquelles le mouvement peut se terminer. Ne sont pas sources de signaux commerciaux.
Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku transférées d'un cadre de temps de 4 heures à un cadre de temps horaire. Elles constituent des lignes solides.
Les niveaux d'extrêmes - les fines lignes rouges à partir desquelles les prix rebondissaient auparavant. Ils sont sources de signaux commerciaux.
Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre motif technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
