Analyse EUR/USD 5M.
La paire de devises EUR/USD a continué de se négocier mardi, comme si elle rendait service à quelqu'un. Le marché refuse simplement de négocier activement avant les réunions de la Fed et de la Banque d'Angleterre. D'autre part, ces derniers jours sont les jours suivant la réunion de la BCE, donc la faible volatilité n'a pas de raisons concrètes. Il convient également de noter qu'au cours des derniers jours, plusieurs représentants du comité monétaire de la BCE ont clairement indiqué que la hausse des taux était pratiquement terminée. Cette information radicale aurait pu provoquer une nouvelle baisse de l'euro, mais le marché a préféré faire une pause. Hier, il n'y a pratiquement eu aucun événement macroéconomique majeur. Les rapports sur l'inflation (deuxième estimation) dans l'Union européenne et sur les autorisations de construction aux États-Unis ont provoqué une réaction de 20 à 30 points, qui n'a eu aucune incidence.
Aujourd'hui, deux signaux de trading ont été générés. Tout d'abord, la paire de devises s'est installée au-dessus de la ligne critique, puis en dessous. Comme la volatilité était de 44 points, il est naturel que ces deux signaux se soient avérés faux et n'aient pas généré de profit. Cependant, nous parlons déjà depuis trois ou quatre jours d'une volatilité extrêmement faible, ce qui signifie que tout signal actuel a un potentiel très limité.
Rapport COT :
Le vendredi dernier, le nouveau rapport COT du 12 septembre est sorti. Au cours des 12 derniers mois, les données des rapports COT ont pleinement reflété ce qui se passe sur le marché. La position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022, et environ à la même période, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. Au cours des 6 à 7 derniers mois, la position nette n'augmente pratiquement pas, mais l'euro reste assez élevé, bien qu'il baisse assez lentement. Mais il baisse quand même. Toute forte baisse commence par une petite baisse. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux est "bullish" et reste assez forte, mais la monnaie européenne glisse lentement vers le bas.
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur assez élevée de la "position nette" permet de supposer la fin de la tendance à la hausse. Peut-être que le temps est venu. Les lignes rouges et vertes se sont éloignées les unes des autres, ce qui est souvent un signe de fin de tendance, et elles ont même commencé à se rapprocher. C'est pourquoi nous continuons à prôner la fin de la tendance à la hausse. Au cours de la semaine de déclaration précédente, le nombre de contrats d'achat de la catégorie "Non-commercial" a diminué de 23,3 milliers, tandis que le nombre de contrats vendus a diminué de 0,2 millier. En conséquence, la position nette a chuté de 23,1 milliers de contrats. Le nombre de contrats d'ACHAT est supérieur au nombre de contrats de VENTE chez les traders non commerciaux de 113 milliers, mais l'écart se réduit, ce qui est encourageant. En principe, même sans les rapports COT, il est évident que la devise européenne devrait continuer à se déprécier, mais les rapports COT confirment cette hypothèse.
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Prévisions et signaux de trading pour GBP/USD le 20 septembre. Analyse détaillée du mouvement de la paire et des transactions commerciales.
Analyse EUR/USD 1H.
Sur le graphique horaire, la paire de devises maintient une tendance à la baisse, mais essaie de franchir la ligne de tendance et la ligne critique. Compte tenu de la faiblesse du mouvement actuel, les cassures, les franchissements et les autres signaux peuvent être trompeurs. De plus, quel est l'intérêt de franchir une ligne de tendance si le prix varie de 20 pips à la hausse ou à la baisse en une journée ? Nous recommandons de faire preuve de prudence face à tout signal à ce stade.
Le 20 septembre, nous identifions les niveaux suivants pour le trading: 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0785) et Kinjun-sen (1,0692). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. Il y a aussi des niveaux de support et de résistance secondaires, mais aucun signal ne se forme autour d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss au niveau de breakeven si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 points. Cela protégera contre les pertes éventuelles si le signal est faux.
Mercredi, il y aura six ou sept interventions de représentants de la BCE dans l'Union européenne, chacune ayant une valeur purement contextuelle pour l'euro. Autrement dit, il ne faut pas s'attendre à une réaction immédiate. Aux États-Unis, il y aura une réunion de la Réserve fédérale, au cours de laquelle le taux restera très probablement inchangé, ce qui signifie qu'il n'y aura pas grand-chose à quoi réagir pour les traders ce soir. Cependant, une réaction émotionnelle soudaine et des variations dans différentes directions restent possibles. L'intervention de Jerome Powell sera l'événement le plus intéressant de la journée.
Explications des illustrations :
Les niveaux de support et de résistance sont représentés par des lignes épaisses rouges, autour desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B sont des lignes de l'indicateur Ichimoku, transposées sur une période horaire à partir de celle de 4 heures. Elles sont considérées comme des lignes solides.
Les niveaux extrêmes sont représentés par des lignes fines rouges, des rebonds ont déjà eu lieu à partir de ces niveaux. Ils sont considérés comme des sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes - lignes de tendance, canaux de tendance et tout autre modèle technique.
Indicateur 1 sur les graphiques COT - taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
Indicateur 2 sur les graphiques COT - taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
