Hier, plusieurs signaux d'entrée sur le marché ont été identifiés. Regardons le graphique sur 5 minutes et analysons ce qu'il s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau 1.0695 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. La hausse et la formation d'une fausse rupture ont incité à vendre de l'euro. Cependant, après une baisse de 10 points, la demande pour les actifs à risque est revenue, ce qui a entraîné un nouvel essai et une rupture de 1.0695 dans le prolongement de la correction à la hausse. Au cours de la seconde moitié de la journée, les achats sur la fausse rupture à partir de 1.0688 n'ont conduit qu'à une hausse de l'euro de 10 points, après quoi la pression sur la paire s'est intensifiée.
Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD:
Aujourd'hui, la réunion la plus importante sera celle de la Réserve fédérale, qui pourrait également augmenter le coût des emprunts de 0,25 points de base supplémentaires dans le cadre de la lutte contre l'inflation élevée dans le pays. Étant donné les nombreuses discussions actuelles sur la hausse des prix des énergies et plus particulièrement du pétrole, il n'est pas exclu que la Fed révise également à la baisse ses prévisions d'inflation. Cela pourrait être la raison de la poursuite de la baisse de la paire EUR/USD. Mais tout cela se passe dans la seconde moitié de la journée. Pour l'instant, je recommande de se concentrer sur les discours de Fabio Panetta, membre du conseil exécutif de la BCE, d'Isabel Schnabel, membre du conseil exécutif de la BCE, et de Frank Elderson. Écoutons maintenant ce que les politiciens européens ont à dire alors que les prix du pétrole atteignent des records et que l'inflation dans la région, bien qu'en baisse, reste insuffisamment forte.
Mais il est peu probable que les déclarations des politiciens aident beaucoup l'euro, donc je prévois d'agir contre la tendance baissière uniquement lors de la baisse vers le support le plus proche à 1,0657. La formation d'une fausse rupture là-bas conduira à un bon point d'entrée pour des positions longues dans l'espoir d'une correction haussière de la paire avec pour objectif de mettre à jour la résistance à 1,0688. Une percée et un test de cette zone de haut en bas en l'absence de statistiques de la zone euro ramènera la demande pour l'euro, donnant une chance de grimper à 1,0717. La cible ultime sera la zone de 1,0747, où je vais prendre mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'une faible activité à 1,0657, ce qui est tout à fait possible, car la réunion de la Fed approche et personne n'attend de mesure d'assouplissement, le marché baissier pourrait revenir. Dans ce cas, seule la formation d'une fausse rupture autour de 1,0620 donnera un signal d'entrée sur le marché. J'ouvrirai des positions longues immédiatement après le rebond à partir de 1,0588 avec une correction haussière de 30 à 35 points au cours de la journée.
Pour ouvrir des positions à découvert sur l'EURUSD, les conditions requises sont les suivantes :
Les vendeurs continuent à contrôler le marché, comme ils l'ont prouvé hier dans la seconde moitié de la journée après la publication de rapports solides sur le marché immobilier. Tout ce dont ils ont besoin maintenant, c'est de défendre le niveau de résistance le plus proche à 1.0688, où se trouvent les moyennes mobiles qui jouent en faveur des vendeurs. Une fausse rupture à ce niveau entraînera un bon point d'entrée pour la vente avec une baisse vers 1.0657. Ce n'est qu'après une percée et une confirmation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inversé du bas vers le haut, que je compte obtenir un autre signal de vente avec pour objectif un retour à 1.0620 - un nouveau minimum mensuel, où je m'attends à ce que des acheteurs plus importants se manifestent. La cible finale sera la zone de 1.0588, où je fixerai les bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD lors de la session européenne et en l'absence d'ours à 1.0688, les acheteurs auront une bonne chance de reprise, mais une croissance plus importante dépendra bien sûr des décisions de la Réserve fédérale américaine. Dans cette perspective, je repousserai les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1.0717. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je commencerai à ouvrir des positions courtes dès le rebond à partir du maximum de 1.0747, avec une correction à la baisse de 30 à 35 pips pour objectif.
Je recommande de consulter:
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 12 septembre, on a constaté une forte réduction des positions longues et seulement une légère diminution des positions courtes. Malgré des changements très négatifs en termes d'activité en zone euro et une révision à la baisse du PIB pour le deuxième trimestre, la Banque centrale européenne a tout de même décidé d'augmenter à nouveau les taux d'intérêt. Comme vous le comprenez, cela ne présage rien de bon à court terme, ce qui explique la forte chute de la devise européenne. Dans un proche avenir, nous aurons une réunion de la Réserve fédérale américaine et si le comité décide également d'augmenter les taux, l'euro se dépréciera encore davantage par rapport au dollar, donc je vous conseille de ne pas vous précipiter pour effectuer des achats dans les conditions actuelles. Selon le rapport COT, les positions longues non commerciales ont diminué de 23 356 pour atteindre 212 376, tandis que les positions courtes non commerciales n'ont diminué que de 205 pour atteindre 99 296. Par conséquent, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 6589. Le prix de clôture a baissé pour atteindre 1,0736 contre 1,0728, ce qui indique un marché baissier.
Indicateurs de signaux :
Moyennes mobiles
Les échanges se font autour des moyennes mobiles sur 30 jours et 50 jours, ce qui indique une tendance latérale du marché.
Remarque : La période et les prix des moyennes mobiles sont examinés par l'auteur sur l'horloge H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique journalier D1.
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, le support se situe autour de la limite inférieure de l'indicateur, à environ 1,0670.
Description des indicateurs
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50 jours. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30 jours. Marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période EMA rapide de 12. Période EMA lente de 26. Période SMA de 9.
• Bandes de Bollinger. Période de 20.
• Les traders non commerciaux - spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.
• Les positions non commerciales longues représentent la position longue nette totale des traders non commerciaux.
• Les positions non commerciales courtes représentent la position courte nette totale des traders non commerciaux.
• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.
