En ce qui concerne le marché des changes : une analyse technique et fondamentale de la paire EUR/USD.
Points clés
- Sentiment du marché : Des signaux mondiaux mélangés avec les gains de Wall Street compensés par les pertes dans les indices de l'Asie-Pacifique.
- Impact sur le forex : La faiblesse du dollar australien suite à la décision de la RBNZ affecte la dynamique du forex.
- Aspects techniques de l'EUR/USD : La paire de devises est à un tournant, avec un potentiel de développements à la fois haussiers et baissiers.
Dans le monde des changes, les fluctuations dépendent autant des indicateurs économiques actuels que des configurations techniques sur les graphiques. En examinant la paire EUR/USD, nous tiendrons compte à la fois des facteurs fondamentaux en jeu sur la scène mondiale et des schémas techniques émergents sur le graphique en 4 heures.
Analyse fondamentale
Le cadre de notre analyse est marqué par un mélange d'optimisme modéré et de prudence sur les marchés mondiaux. Wall Street a clôturé sa séance avec de légères hausses, les contrats S&P 500 et Nasdaq 100 augmentant entre 0,10 et 0,20 %, et les contrats US500 se sont clôturés autour de 5080 points. En contraste avec cet optimisme, les indices de la zone Asie-Pacifique montrent des séances principalement à la baisse, avec le Nikkei japonais en baisse de 0,10 %, le S&P/ASX 200 australien en recul de 0,35 %, et les indices chinois chutant entre 1,10 et 1,60 %.
Les contrats futures des indices européens signalent une ouverture de séance physique légèrement plus basse sur le Vieux Continent. Sur le marché des changes, il n'y a pas eu de changements significatifs, à l'exception du dollar australien (NZD), qui a perdu entre 0,80 et 1,00 % contre la plupart des devises suite à la décision de taux d'intérêt de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ), maintenant les taux à 5,50 %. Cette décision était largement anticipée par la plupart des analystes et indique une probabilité réduite de hausses de taux cette année, sans coupes attendues avant 2025.
Le président de la RBNZ, Adrian Orr, a mentionné qu'après avoir discuté de nouvelles hausses, le consensus était que les niveaux de taux actuels sont suffisants. Malgré une forte inflation intérieure, les prix baissent au rythme anticipé. Orr a souligné que les banques centrales pourraient maintenir les taux d'intérêt élevés plus longtemps que ce que les marchés financiers anticipent, mais le scénario de base reste un atterrissage en douceur pour les économies.
S'ajoutant aux tensions géopolitiques, onze navires de guerre chinois ont été détectés près de Taïwan, marquant une assertivité militaire continue de la part de la Chine cette année. Dans d'autres actualités financières, Barclays a relevé son objectif pour l'indice S&P 500 d'ici fin 2024 à 5300 points contre 4800. De plus, le marché immobilier chinois continue de rencontrer des difficultés, avec le promoteur Country Garden Holdings faisant face à une demande de liquidation pour un prêt impayé de 205 millions de dollars par le créancier Ever Credit Limited, une réclamation contestée par l'entreprise.
Les cryptomonnaies continuent leur tendance à la hausse, avec le Bitcoin restant au-dessus de 57 000 USD, en hausse de 0,15%, et l'Ethereum gagnant 0,45% pour atteindre 3 260 USD. Les projets de cryptomonnaies de plus petite envergure connaissent un repli, la capitalisation totale du marché excluant le BTC et l'ETH restant stable à 574 milliards de dollars.
Analyse Technique
En ce qui concerne la technique, le graphique EUR/USD offre une vue intéressante :
- Analyse de Tendance : Il y a une légère tendance haussière avec la paire de devises formant des creux de plus en plus hauts. Cependant, une résistance est visible près de la zone d'approvisionnement à 1,0900.
- Figures en Chandeliers : Les figures de l'Englobante haussière suggèrent une pression d'achat, tandis que les figures de l'Englobante baissière à la zone d'approvisionnement signalent des possibles retournements baissiers. Une figure d'Harami et une Barre d'épinglage indiquent une indécision et des retournements potentiels.
- Moyennes Mobiles : Le prix évolue autour de la DEMA sur 50 périodes et de l'EMA sur 100 périodes, avec le récent croisement suggérant une possible tendance baissière.
- Indicateurs : Le RSI est neutre autour de 45,92, indiquant un manque de momentum fort.
- Support et Résistance : La zone d'approvisionnement à 1,0900 agit comme une résistance, tandis que la zone de demande autour de 1,0800 fournit un support.
Scénarios de Marché
Étant donné les données fondamentales et techniques, deux scénarios émergent :
- Scénario Haussier : Si le prix se maintient au-dessus des EMA et franchit la zone d'approvisionnement à 1,0900, nous pourrions observer une accélération de la tendance haussière.
- Scénario Baissier : Un mouvement soutenu en dessous de la zone de demande à 1,0800 pourrait signaler un momentum baissier plus fort, en ligne avec les incertitudes mondiales.
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Avis Important
Les débutants dans le trading forex doivent être très prudents lorsqu'ils prennent des décisions d'entrée sur le marché. Avant la publication de rapports importants, il est préférable de rester en dehors du marché pour éviter d'être pris dans des fluctuations brusques en raison de la volatilité accrue. Si vous décidez de trader pendant la publication de nouvelles, placez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes.
Sans passer d'ordres stop, vous pouvez très rapidement perdre l'intégralité de votre dépôt, surtout si vous n'utilisez pas de gestion de l'argent et que vous tradez de gros volumes. Pour réussir dans le trading, vous devez avoir un plan de trading clair et rester concentré et discipliné. Prendre des décisions spontanées basées sur la situation actuelle du marché est une stratégie perdante pour un scalpeur ou un day trader.
