La semaine de négociation en cours approche de son équateur, marqué par un événement macroéconomique important. Avec l'approche de la réunion de la Fed, la volatilité sur les marchés financiers augmente progressivement. Le marché des cryptomonnaies ne fait pas exception et, dans un contexte d'attentes optimistes, les principaux actifs numériques connaissent une croissance significative.
L'ambassadeur du mouvement haussier sur le marché des cryptomonnaies est le Bitcoin, dont la part de marché a de nouveau dépassé 50%. Au cours des deux derniers jours, le prix du BTC a augmenté de 4% et il y a toutes les raisons de croire que la tendance à la hausse de cet actif se poursuivra. La cryptomonnaie a réussi à atteindre le niveau de 27 000 dollars, dans le contexte de la préparation de la réunion de la FED. Cependant, le BTC sera-t-il capable de continuer sa tendance à la hausse en atteignant la barre des 28 000 dollars et plus ?
La réunion de la FED – sponsor du positif
Nous avons déjà souligné à plusieurs reprises que les tendances haussières locales des instruments financiers peuvent être une réaction précoce à l'issue positive des réunions de la FED. Bien qu'il soit presque certain que la banque centrale ne relèvera pas son taux directeur en septembre et en octobre, il est probable que la persistance de la dynamique de croissance de l'inflation pourra inciter la Réserve fédérale à augmenter ce chiffre en novembre.
Cependant, les principales banques américaines défendent activement la position selon laquelle le cycle actuel de hausse des taux est terminé. La hausse du prix des instruments financiers, et en particulier des actifs à haut risque tels que le BTC, est également fondée sur la conviction que le cycle de hausse des taux est terminé. Il est donc tout à fait possible que nous assistions à une correction locale en raison des déclarations des membres de la Réserve fédérale américaine (Fed) ou des données provenant des "minutes" qui pourraient indiquer la probabilité d'une hausse des taux à l'avenir, dans le cadre du cycle en cours.
En tenant compte de cela, lors de la réunion d'aujourd'hui, un rôle plus important sera attribué au document qui porte sur les prévisions de l'économie américaine jusqu'à la fin de cette année. Ici, la Réserve fédérale exprimera son opinion sur le PIB, l'inflation, l'emploi et le taux d'intérêt que la Réserve fédérale maintiendra en fonction des trois premiers indicateurs. Et si ce document évoque des indices d'une éventuelle augmentation des taux jusqu'à 6%, il convient de se préparer à un effondrement local dans le cadre d'une croissance basée sur des nouvelles positives.
Sentiments du marché de la cryptomonnaie
Malgré la croissance positive sur le marché des crypto-monnaies, liée aux attentes de la réunion de la Réserve fédérale américaine, ainsi qu'à l'éventuelle approbation d'un ETF spot, on n'observe pas de changements majeurs de sentiment. De plus, Glassnode rapporte que la plupart des investisseurs à court terme sont "en perte sur papier", ce qui a détérioré le sentiment du marché. On observe également des prises de bénéfices locales au-dessus du niveau de 26,5k $, ce qui confirme les plans à court terme du marché pour le mouvement ascendant actuel.
En même temps, il est rapporté que Tether a "imprimé" 1 000 000 000 USDT, ce qui est caractéristique de la période préparatoire avant un mouvement ascendant puissant. Il ne faut pas oublier qu'une partie de ces fonds sera dirigée vers des blockchains spécifiques pour stabiliser la circulation du stablecoin, mais une partie de ces volumes contribue certainement à la croissance des cotations des cryptomonnaies.
Analyse de BCT\USD
Le 20 septembre, le Bitcoin a réussi à se maintenir au-dessus du niveau des 27 000 dollars avec des volumes de négociation quotidiens aux alentours de 14 milliards de dollars. Du point de vue de l'image, il s'agit d'une issue positive qui confirme la présence de sentiments haussiers sur le marché des cryptomonnaies. Cependant, par rapport au 19 septembre, les volumes de négociation du BTC en une journée n'ont pas du tout changé, ce qui est un signal alarmant, indiquant le manque de confiance dans les perspectives à court terme de l'actif.
Ce fait est corrélé avec les sentiments négatifs sur le marché et la prise de bénéfices locale sur le BTC. En tenant compte de cela, il est conseillé de limiter les prévisions haussières du BTC aux niveaux de 27,5k à 28k $. Les acheteurs parviennent à absorber les volumes baissiers près du niveau de 27k $, mais le principal bloc d'ordres reste au-dessus du niveau de 28k $ dans la zone de 28,1k à 28,5k $. L'absence de progrès dans l'augmentation des volumes acheteurs remet en question la réussite de la percée des 28k $.
Les indicateurs techniques indiquent également une "pause" dans la tendance haussière. Le stochastique est en surachat depuis plus d'une semaine et le RSI montre une dynamique baissière, ce qui suggère également un épuisement progressif du potentiel haussier. Cependant, le MACD indique une présence croissante des acheteurs et l'émergence d'une tendance haussière. Toutefois, selon notre opinion, tant que le Bitcoin n'atteindra pas le niveau de 28 000 $ et ne se maintiendra pas au-dessus, il n'y a pas lieu de parler d'une tendance haussière plus prometteuse.
Résultats
Bitcoin continue son ascension vers le nord, en conquérant de nouveaux niveaux de résistance, mais une divergence se forme progressivement. Les volumes de trading et les sentiments des investisseurs restent au même niveau, tandis que le prix du BTC continue de marquer de nouveaux sommets locaux. On peut s'attendre à un dernier mouvement impulsif pour Bitcoin jusqu'à 28 000 $, cependant, la structure et l'analyse on-chain du mouvement ascendant actuel ne donnent pas de raisons de croire que la hausse des prix est due à des changements fondamentaux sur le marché du Bitcoin.
