Analyse EUR/USD 5M.
La paire de devises EUR/USD a enfin montré des mouvements relativement forts et intéressants mercredi. Bien sûr, ils ont été provoqués exclusivement par l'annonce des résultats de la réunion de la Fed, qui a eu lieu tard dans la soirée. Autrement dit, pour ceux qui ne font que du day trading, ces mouvements n'avaient pas une grande importance. Néanmoins, même pendant la journée, le mouvement était assez bon, bien que toujours peu volatil. Dans la soirée, il a été annoncé que le taux clé reste inchangé à 5,5% et que la Fed n'a pas achevé son cycle de resserrement de la politique monétaire, nous pouvons donc voir une nouvelle hausse d'ici la fin de l'année. Cependant, nous pensons que cette information n'avait aucune importance pour le marché. La Fed est proche de la fin de son cycle et la BCE l'est aussi. Mais avec la hausse du taux de la BCE, l'euro a baissé, tandis qu'avec la hausse des taux de la Fed, le dollar a augmenté. Cependant, c'est précisément ce scénario que nous avions prévu lorsque nous disions que le dollar devait maintenant augmenter dans toutes les circonstances.
Il y avait peu de signaux de trading hier. Tout d'abord, un signal de vente a été formé près de la ligne Kijun-sen, mais il ne devait pas être suivi car il y avait une zone de support située en dessous, entre 1,0658 et 1,0669. Cependant, le signal suivant d'achat aurait pu être exploité. Il aurait été judicieux de fermer une position longue manuellement une demi-heure à une heure avant la réunion du FOMC. Le profit s'est élèvé à environ 30 points. Il était assez risqué de trader les mouvements après la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed).
Rapport COT :
Vendredi dernier, un nouveau rapport COT a été publié, daté du 12 septembre. Au cours des 12 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. La position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter en septembre 2022, et c'est à peu près à la même période que la devise européenne a commencé à augmenter. Au cours des 6 à 7 derniers mois, la position nette n'a guère augmenté, mais la monnaie européenne reste assez élevée et baisse de manière assez lente. Néanmoins, elle baisse. Toute forte baisse commence par une petite baisse. Actuellement, la position nette des traders non commerciaux est "haussière" et reste assez forte, mais la devise européenne glisse lentement vers le bas.
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur assez élevée de la "position nette" permet de prévoir la fin de la tendance haussière. Il se peut que le moment soit venu. Les lignes rouges et vertes se sont éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin d'une tendance, et elles commencent même à se rapprocher. Nous continuons donc de parier sur la fin de la tendance haussière. Au cours de la dernière semaine de déclaration, le nombre de contrats d'achat a diminué de 23,3 mille pour le groupe "Non-commercial", et le nombre de positions courtes a diminué de 0,2 mille. Par conséquent, la position nette a diminué de 23,1 mille contrats. Le nombre de contrats d'ACHAT est supérieur au nombre de contrats de VENTE chez les traders non commerciaux de 113 mille, mais l'écart se réduit, ce qui ne peut que réjouir. En principe, même sans les rapports COT, il est évident que la devise européenne devrait continuer à baisser, mais les rapports COT soutiennent cette option.
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Prévisions et signaux de trading pour GBP/USD le 21 septembre. Analyse détaillée de l'évolution de la paire et des transactions commerciales.
Analyse EUR/USD en 1H.
Sur le graphique horaire, la paire maintient une tendance baissière malgré les cassures de la ligne de Kijun-sen et de la ligne de tendance. Hier, nous avons averti que les cassures, les dépassements et les autres signaux peuvent être trompeurs. Nous pensons que le dollar continuera à augmenter à moyen terme, mais il sera préférable de faire le bilan technique vendredi, lorsque la situation sur le marché se stabilisera un peu.
Le 21 septembre, nous identifions les niveaux de trading suivants - 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0785) et Kijun-sen (1,0677). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais aucun signal n'est formé près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "franchissements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss au niveau du seuil de rentabilité si le prix évolue dans la bonne direction de 15 pips. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal se révèle faux.
Jeudi, les discours de Christine Lagarde et Isabelle Schnabel auront lieu dans l'Union européenne, mais nous pensons que nous n'entendrons rien d'intéressant. Mme Lagarde a déjà communiqué tout ce qu'il fallait jeudi dernier, et elle a été suivie par presque tout le comité, donc le marché sait clairement à quoi s'attendre de la BCE. Aux États-Unis, il n'y a que deux rapports secondaires, il vaudra donc mieux se concentrer aujourd'hui sur la réunion de la Banque d'Angleterre.
Explications des illustrations:
Les niveaux de support et de résistance - les lignes épaisses rouges autour desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku déplacées sur une timeframe horaire à partir de celle de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
Les niveaux extrêmes - les lignes fines rouges à partir desquelles le prix rebondissait auparavant. Ce sont des sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre motif technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT représente la taille des positions nettes de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT représente la taille des positions nettes du groupe "Non-commercial".
