Analyse GBP/USD en 5 minutes.
La paire de devises GBP/USD a connu des mouvements intéressants dans les deux sens lors de la troisième journée de négociation de la semaine. Ce matin, au Royaume-Uni, le rapport sur l'inflation a été publié, ce qui n'a pas pu être ignoré par les acteurs du marché. La livre sterling a chuté suite à l'information selon laquelle l'inflation a ralenti plus fortement que prévu. Cela est logique, bien que, selon notre point de vue, les indicateurs d'inflation n'aient plus la même importance qu'auparavant. En effet, la Banque d'Angleterre approche de la "fin" du resserrement de sa politique monétaire, et le marché a déjà intégré toutes les hausses de taux clés depuis longtemps. Par conséquent, même si l'inflation s'était accélérée, il ne fallait pas s'attendre à une appréciation de la monnaie britannique - la Banque d'Angleterre ne peut pas relever le taux autant que ne l'exige l'inflation actuelle. De plus, les responsables du régulateur ont déjà commencé à laisser entendre qu'il vaut mieux maintenir le taux à son niveau actuel pendant plus longtemps plutôt que de continuer à le relever.
Eh bien, le soir, la livre a chuté parce que la Fed n'a PAS augmenté les taux, mais elle a encore "laissé la porte ouverte" à un resserrement futur. En réalité, il y avait peu de raisons que le dollar se renforce hier soir, mais nous avons prévenu à plusieurs reprises que la devise américaine pourrait maintenant se renforcer indépendamment des fondamentaux et de la situation macroéconomique. Le premier signal a été généré lors de la publication du rapport sur l'inflation. Et pendant toute une heure, la paire n'a pas su dans quelle direction elle devait aller ensuite. Nous pensons que ce signal était dangereux et qu'il ne fallait pas le suivre. Le deuxième signal de vente s'est formé environ une demi-heure avant l'annonce des résultats de la réunion de la Fed, il valait donc mieux l'ignorer également. Surtout qu'il s'est formé trop tard. Ou bien il aurait fallu placer immédiatement un stop loss sur une position courte.
Rapport COT :
Selon le dernier rapport sur la livre britannique, le groupe "Non-commercial" a ouvert 4,7 mille contrats d'ACHAT et 4,9 mille contrats de VENTE. Ainsi, la position nette des traders non commerciaux a diminué de 0,2 mille contrats au cours de la semaine. L'indicateur de la position nette au cours des 12 derniers mois a régulièrement augmenté et reste élevé, et la livre britannique ne se précipite pas vers le Sud. Cependant, la livre sterling a finalement commencé à baisser ces deux derniers mois. Si auparavant la livre augmentait pendant un an, pourquoi devrait-elle maintenant connaître une chute rapide ? Il est possible que nous soyons au tout début d'une tendance baissière prolongée.
La livre britannique a augmenté de 2800 points depuis ses plus bas absolus atteints l'année dernière, ce qui est considérable. Sans une correction à la baisse significative, une poursuite de la hausse serait tout à fait illogique. Nous ne sommes pas opposés à une tendance haussière, mais nous pensons simplement qu'il est nécessaire de corriger substantiellement d'abord, puis de regarder quels facteurs soutiennent le dollar et la livre. Le groupe "Non-commercial" a actuellement un total de 97,3 milliers de contrats ouverts pour l'achat et 51,1 milliers de contrats pour la vente. Nous restons sceptiques quant à la croissance à long terme de la livre britannique, car nous ne voyons aucune justification fondamentale ni macroéconomique à cet égard.
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Prévisions et signaux de trading pour l'EUR/USD le 21 septembre. Analyse détaillée du mouvement de la paire et des transactions commerciales.
Analyse GBP/USD 1H.
Sur le graphique horaire, la paire livre/dollar continue de descendre lentement. La livre, comme auparavant, est enclin à la baisse et ne peut pas ou ne veut pas se corriger à la hausse. Il devra encore passer par la réunion de la Banque d'Angleterre cette semaine et la livre pourrait très bien chuter davantage, car le marché ne regarde pas du tout vers le nord en ce moment. Et il ne le fait pas de manière logique, car la monnaie britannique est toujours surachetée et n'a pas de fondement fondamental pour la croissance.
Le 21 septembre, nous mettons en évidence les niveaux importants suivants : 1,2188, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786. Les lignes Senkou Span B (1,2573) et Kijun-sen (1,2375) peuvent également être sources de signaux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" de ces niveaux et lignes. Il est recommandé de placer le Stop Loss au niveau du seuil de rentabilité lorsque le prix franchit la bonne direction de 20 points. Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer tout au long de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. Les illustrations présentent également des niveaux de support et de résistance, qui peuvent être utilisés pour la réalisation de bénéfices sur les transactions.
Jeudi, dans quelques heures, les résultats de la réunion de la Banque d'Angleterre, le vote sur les taux et une déclaration accompagnatrice seront connus. C'est l'événement clé de la journée. Aux États-Unis, deux rapports mineurs, qui seront certainement dans l'ombre, sont attendus.
Explications des illustrations :
Niveaux de support et de résistance - des lignes épaisses et rouges autour desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux commerciaux.
Lignes Kijun-sen et Senkou Span B - des lignes de l'indicateur Ichimoku déplacées depuis un intervalle de temps de 4 heures vers un intervalle de temps d'une heure. Ce sont des lignes solides.
Niveaux extrêmes - des lignes fines et rouges à partir desquelles le prix a rebondi précédemment. Ce sont des sources de signaux commerciaux.
Lignes jaunes - lignes de tendance, canaux de tendance et autres schémas techniques.
Indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de commerçants.
Indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette du groupe "Non-commercial".
