Analyse de l'EUR/USD 5M
L'euro/dollar a continué de baisser lundi. Bien sûr, le recul n'a pas été aussi fort que vendredi, étant donné que le contexte fondamental/macroéconomique était plus faible. Cependant, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a parlé à nouveau et a confirmé que la banque centrale ne devrait pas réduire les taux dès mars, et qu'il y a 95 % de probabilité que le taux d'intérêt ne soit pas abaissé. Naturellement, cette information a immédiatement soutenu le dollar. De plus, l'indice ISM des services aux États-Unis a été publié, dépassant largement les prévisions. Il s'agit d'un autre rapport qui soutient le dollar. La semaine dernière, la plupart des événements et des rapports ont été favorables à la devise américaine.
Il n'est donc pas surprenant que la paire continue de baisser, car le contexte macroéconomique et fondamental le soutient. Et cela l'est encore moins si l'on considère le contexte technique, qui soutient également le dollar américain. Nous pensons qu'à moyen terme, l'euro pourrait continuer de baisser jusqu'à la parité des prix. Il y aura peu d'événements importants cette semaine et l'euro n'est pas obligé de baisser tous les jours. Néanmoins, la tendance à la baisse peut persister.
En ce qui concerne les signaux de trading, un seul a été généré hier. Au début de la session américaine, le prix a dépassé le niveau de 1,0757, puis a chuté de 30 pips. Cependant, vous auriez pu rester en position courte même après que la paire a dépassé le niveau de 1,0823. En ce moment, la paire est en baisse sans aucun retracement. Si aujourd'hui le prix reste en dessous du niveau de 1,0757, vous pouvez rester en position courte avec 1,0669 comme objectif.
Rapport COT :
Le dernier rapport COT est daté du 23 janvier. Comme on peut le voir dans les graphiques ci-dessus, il est clair que la position nette des traders non-commerciaux est haussière depuis un certain temps. En d'autres termes, le nombre de positions longues est beaucoup plus élevé que le nombre de positions courtes. Cela devrait soutenir l'euro, mais nous ne voyons toujours pas de facteurs fondamentaux permettant à l'euro de se renforcer davantage. Au cours des derniers mois, tant l'euro que la position nette ont augmenté. Cependant, au cours des dernières semaines, les gros acteurs ont commencé à réduire leurs positions longues, et nous pensons que ce processus va se poursuivre.
Nous avons précédemment souligné que les lignes rouge et verte ont pris de la distance l'une par rapport à l'autre, ce qui annonce souvent la fin d'une tendance. Pour l'instant, ces lignes sont encore éloignées l'une de l'autre. Par conséquent, nous sommes en accord avec le scénario selon lequel l'euro devrait baisser et la tendance à la hausse doit prendre fin. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de positions longues pour le groupe des non-commerciaux a diminué de 9 100, tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 6 600. En conséquence, la position nette a baissé de 15 700. Le nombre de contrats d'achat est encore plus élevé que le nombre de contrats de vente parmi les traders non-commerciaux de 89 000 (il était de 104 000). L'écart est assez important et même sans les rapports COT, il est clair que l'euro devrait continuer à baisser.
Analyse de l'EUR/USD 1H
Sur le graphique d'une heure, l'EUR/USD continue de présenter un mouvement baissier, qui a été déclenché par les événements de la semaine dernière. Étant donné que l'économie américaine est toujours solide et rarement décevante, l'euro pourrait continuer de chuter davantage, ce que nous prévoyons actuellement. Selon notre opinion, presque tous les facteurs actuels indiquent que le dollar va se renforcer.
Le 6 février, nous mettons en évidence les niveaux suivants pour le trading : 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0894) et Kijun-sen (1,0834). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent bouger au cours de la journée, il est donc nécessaire de le prendre en compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de mettre en place un Stop Loss au niveau de seuil de rentabilité si le prix a évolué dans la direction prévue de 15 pips. Cela vous protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère être faux.
Le mardi, la publication des données sur les ventes au détail de la zone euro en décembre est attendue, bien que objectivement les traders puissent considérer cela comme insignifiant. Aucun autre événement important n'est prévu au cours de la journée. La tendance à la baisse persiste, nous pouvons donc nous attendre à ce que l'euro entame une nouvelle baisse.
Description du graphique :
Les niveaux de support et de résistance sont des lignes épaisses rouges près desquelles la tendance peut se terminer. Ils ne fournissent pas de signaux de trading;
Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont les lignes de l'indicateur Ichimoku, tracées sur la période 1H à partir de la période 4H. Elles fournissent des signaux de trading;
Les niveaux extrêmes sont des lignes fines rouges à partir desquelles le prix a rebondi précédemment. Ils fournissent des signaux de trading;
Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre motif technique;
L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders;
L'indicateur 2 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour le groupe non-commercial.
