Dans ma prévision matinale, j'ai porté une attention particulière au niveau de 1.0757 et j'ai prévu de prendre des décisions concernant l'entrée sur le marché à partir de ce niveau. Regardons le graphique de 5 minutes et voyons ce qui s'est passé là-bas. La hausse et la formation d'une fausse cassure dans la zone de 1.0757 ont conduit à un excellent point d'entrée pour la vente, ce qui a entraîné une baisse de plus de 3 points du taux de change. L'après-midi, la configuration technique a été revue.
Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, vous avez besoin de :
Comme prévu, les données publiées sur l'Allemagne et la zone euro n'ont pas apporté de soutien à l'euro, bien que durant la première moitié de la journée, les taureaux aient essayé de revenir sur le marché. Pendant la séance américaine, on attend les données sur l'indice d'optimisme économique RCM/TIPP, qui n'est pas d'un grand intérêt, ainsi qu'un discours de la membre du FOMC Loretta Mester, qui pourrait entraîner une légère hausse de la volatilité, mais est peu susceptible d'inverser la tendance baissière observée.
Je vais agir pour acheter à contre-courant uniquement dans la zone du nouveau support 1.0708, mouvement qui pourrait survenir prochainement. Seulement avec la formation d'une fausse rupture, il y aura une option d'entrée appropriée pour moi, en attendant que la paire se dirige vers le haut vers 1.0735 - la résistance formée pendant la première moitié de la journée. Une rupture et un nouveau plus bas en dessous de cette plage fourniront une opportunité d'achat avec le développement d'une correction ascendante plus puissante et la perspective de mise à jour 1.0761, où nous avons déjà connu une baisse importante aujourd'hui. L'objectif final sera un maximum de 1.0785, où je prendrai mes bénéfices. Les moyennes mobiles, jouant du côté des vendeurs, sont également présentes. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'activité à 1.0708 dans la seconde moitié de la journée, ce qui est le scénario probable, la pression sur la paire persistera. Dans ce cas, je prévois d'entrer sur le marché seulement après la formation d'une fausse rupture autour de 1.0667. J'envisagerai d'ouvrir des positions longues immédiatement à partir d'un rebond à 1.0642 avec l'objectif d'une correction ascendante de 30 à 35 points dans la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, les éléments suivants sont nécessaires :
Les baissiers ont atteint leurs objectifs pour la première moitié de la journée et continuent de contrôler le marché. Tant que les échanges se font en dessous de 1,0735, on peut s'attendre à une nouvelle baisse de la paire. Protéger ce niveau en cas de croissance de la paire est la tâche prioritaire des vendeurs pendant la session américaine. La formation d'une fausse sortie là-bas peut entraîner un mouvement ultérieur à la baisse de l'EUR/USD vers 1,0708. Seulement une sortie et consolidation au-dessous de cette fourchette, sur fond de commentaires hawkish des représentants de la Réserve fédérale, ainsi qu'un test inverse du bas vers le haut, fourniront un autre point de vente avec un effondrement de la paire vers 1,0667. L'objectif ultime sera un minimum de 1,0642, où je prendrai des bénéfices. Dans le cas d'un mouvement à la hausse de l'EUR/USD dans la seconde moitié de la journée, ainsi que l'absence d'ours à 1,0735, la demande pour l'EUR/USD reviendra. Dans ce cas, je différerai les ventes jusqu'au test de la prochaine résistance à 1,0761. Je vendrai également là-bas, mais seulement après une consolidation infructueuse similaire à ce dont j'ai parlé auparavant. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement lors d'un rebond depuis 1,0785 avec pour objectif une correction à la baisse de 30 à 35 points.
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 30 janvier, on a pu constater une augmentation des positions longues et courtes. Évidemment, après la réunion de la Réserve fédérale, il est clair que personne ne prévoit de changer quoi que ce soit pour le moment. Les dernières données sur le PIB américain et le marché de l'emploi indiquent également que les taux doivent être maintenus élevés aussi longtemps que possible, car les abaisser maintenant risquerait de provoquer une nouvelle poussée des pressions inflationnistes auxquelles la banque centrale lutte depuis près de deux ans. Cette semaine s'annonce assez calme en termes de statistiques, on peut donc s'attendre à la poursuite de la tendance baissière pour l'euro et au renforcement du dollar américain. Selon le rapport COT, les positions non commerciales longues ont augmenté de 5 170 pour atteindre un niveau de 200 360, tandis que les positions non commerciales courtes ont augmenté de 4 723 pour atteindre un niveau de 111 589. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 666.
Signaux d'indicateur:
Moyennes mobiles:
Les transactions sont effectuées en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une nouvelle baisse de la paire.
Note : l'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger:
En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur servira de support autour de 1.0725.
Description des indicateurs:
La moyenne mobile (MA) est utilisée pour déterminer la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. La période est de 50. Marquée en jaune sur le graphique.
La moyenne mobile (MA) est utilisée pour déterminer la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. La période est de 30. Marquée en vert sur le graphique.
L'indicateur de convergence/divergence des moyennes mobiles (MACD). Période de EMA rapide : 12, période de EMA lente : 26, période de SMA : 9.
Bandes de Bollinger. Période : 20.
Les traders non commerciaux sont des spéculateurs, tels que des traders individuels, des hedge funds et de grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.
Les positions longues des non-commerciaux représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.
Les positions courtes des non-commerciaux représentent les positions courtes ouvertes totales des traders non commerciaux.
La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.
