Dans ma prévision matinale, j'ai mis en évidence le niveau de 1.0758 et prévu de prendre des décisions de trading en fonction de celui-ci. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'y est passé. La baisse s'est produite, mais en raison de la très faible volatilité du marché, qui était d'environ 20 points, nous n'avons une fois de plus pas atteint le test de 1.0758. En conséquence, il n'y a pas eu de signaux d'entrée. La configuration technique pour la seconde moitié de la journée est restée inchangée.
Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD, les conditions requises sont :
L'absence totale de données importantes pour la zone euro a conduit à ce que les échanges restent dans un canal latéral, avec la perspective d'une poursuite de la reprise de la paire dans une correction à la hausse. Cependant, beaucoup dépendra des données américaines concernant le marché du travail. Nous nous souvenons tous de la réaction du dollar aux rapports liés au chômage la semaine dernière. Il est peu probable que l'histoire se répète aujourd'hui, car les données sont hebdomadaires. Seuls le nombre de demandes initiales d'allocation chômage et le nombre de demandes en cours d'allocation chômage sont à attendre. Seule une divergence significative entre les indicateurs peut conduire au renforcement de l'euro. Le discours de Thomas Barkin, membre du FOMC, devrait favoriser les acheteurs de dollars.
En ce qui concerne la stratégie pour la deuxième moitié de la journée, je vais agir en fonction de la prévision du matin : la formation d'une fausse sortie de canal dans la zone de 1,0758, où passent les moyennes mobiles, constituera une condition propice pour l'achat à contre-tendance, en misant sur une correction ascendante ultérieure jusqu'à la zone de 1,0793. La percée et la mise à jour de ce range de haut en bas offriront une chance d'achat avec le développement d'une correction ascendante plus puissante et la perspective d'une mise à jour à 1,0823. L'objectif final sera un maximum de 1,0856, où je prendrai mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'activité à 1,0758 dans la seconde moitié de la journée, la pression sur la paire reviendra. Dans ce cas, je prévois d'entrer sur le marché seulement après la formation d'une fausse sortie de canal dans la zone de 1,0725. J'ouvrirai des positions longues immédiatement après le rebond à 1,0696 avec un objectif de correction ascendante de 30 à 35 points dans la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, il faut :
Les ours ont tenté de revenir mais n'ont même pas atteint le support le plus proche à 1.0758. Pour cette raison, il est maintenant préférable de se concentrer sur la protection de la résistance à 1.0793, un mouvement qui peut se produire à tout moment après des statistiques américaines faibles. La protection et la formation d'une fausse rupture indiqueront la présence de gros acteurs sur le marché, ce qui peut conduire à un nouveau mouvement baissier de la paire à 1.0758, poursuivant ainsi le développement d'une nouvelle tendance à la baisse. Le franchissement et la consolidation en dessous de cette plage, ainsi que le test inversé de bas en haut, fourniront un autre point de vente avec un effondrement de la paire à 1.0725. L'objectif ultime sera le minimum à 1.0696, où je prendrai les bénéfices. Dans le cas d'un mouvement à la hausse de l'EUR/USD dans la seconde moitié de la journée, ainsi que de l'absence d'ours à 1.0793, les acheteurs continueront de jouer leurs positions. Dans ce cas, je reporterai les ventes jusqu'au test de la prochaine résistance à 1.0823. Je vendrai également là-bas, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement après le rebond à partir de 1.0856 avec une correction à la baisse de 30 à 35 points.
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 30 janvier, on constate une augmentation à la fois des positions longues et courtes. Manifestement, après la réunion de la Réserve fédérale, il est devenu clair que personne ne compte encore apporter de changement, et les dernières données sur le PIB et le marché du travail américains indiquent que les taux devraient être maintenus élevés le plus longtemps possible, car les abaisser maintenant pourrait entraîner une nouvelle hausse de la pression inflationniste que la banque centrale combat depuis près de deux ans. Cette semaine s'annonce assez calme en termes de statistiques, on peut donc s'attendre à la poursuite de la tendance baissière de l'euro et au renforcement du dollar américain. Le rapport COT indique que les positions non commerciales longues ont augmenté de 5 170 pour atteindre le niveau de 200 360, tandis que les positions non commerciales courtes ont augmenté de 4 723 pour atteindre le niveau de 111 589. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 666.
Signaux d'indicateurs :
Moyennes mobiles
Les transactions sont effectuées au-dessus des moyennes mobiles sur 30 et 50 jours, ce qui indique une correction supplémentaire de la paire.
Note. La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles journalières classiques sur le graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur à 1,0758 servira de support.
Description des indicateurs :
- La moyenne mobile (MA) est utilisée pour déterminer la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. La période est de 50. Marquée sur le graphique en jaune.
- La moyenne mobile (MA) est utilisée pour déterminer la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. La période est de 30. Marquée sur le graphique en vert.
- L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence) utilise une moyenne mobile exponentielle rapide sur une période de 12 et une moyenne mobile exponentielle lente sur une période de 26. La moyenne mobile simple a une période de 9.
- Bandes de Bollinger. Période - 20.
- Les traders non commerciaux sont des spéculateurs tels que des traders individuels, des fonds spéculatifs et de grandes institutions utilisant le marché des contrats à terme à des fins spéculatives et répondant à des exigences spécifiques.
- Les positions longues non commerciales représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.
- Les positions courtes non commerciales représentent les positions courtes ouvertes totales des traders non commerciaux.
- La position nette totale des non-commerciaux correspond à la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.
