Analyse de l'EUR/USD à 5 minutes
L'euro a continué de se corriger à la hausse vendredi. La phase corrective est restée intacte pendant quatre jours consécutifs, bien que précédemment, le prix soit tombé pendant un peu plus d'un jour. La volatilité reste très faible, en partie expliquée par un contexte fondamental et macroéconomique faible la semaine dernière. Cependant, il est important de se rappeler que le marché bouge et se négocie non seulement lorsque des nouvelles et des rapports importants sont publiés. Cette semaine, plusieurs événements importants pourraient pousser les traders à être plus actifs.
En général, la tendance à la baisse persiste. Il est clair sur les échelles de temps supérieures que la paire a chuté pendant plus d'un mois. Cependant, le mouvement à la baisse a été faible. Néanmoins, cela ne nous préoccupe pas car l'euro continue de baisser conformément à nos attentes. Il serait étrange de penser que l'euro devrait chuter de 500 à 600 pips en seulement quelques semaines.
Vendredi, le seul rapport remarquable était le rapport sur l'inflation allemande, qui est sorti dans la deuxième estimation pour janvier. Naturellement, cela n'a provoqué aucune réaction puisque les première et deuxième estimations de l'indicateur étaient identiques. Dans la seconde moitié de la journée, le rapport sur l'inflation aux États-Unis pour décembre a été publié soudainement, mais seulement en termes mensuels. Cependant, il n'y a pas eu de réaction significative du marché ici non plus. Le marché a essayé de faire semblant d'être indifférent, mais une réaction de 20 pips n'est pas exactement ce que les traders attendent.
Il n'y a eu aucun signal technique notable vendredi. Tout au long de la journée, le prix n'a approché le niveau de 1,0757 que de près, mais n'a pas pu l'atteindre. Le reste du temps, il n'a même pas essayé de se rapprocher des niveaux ou des lignes importants. Par conséquent, il n'y avait pas de signaux de trading vendredi, alors nous ne nous sommes pas donné la peine d'entrer sur le marché.
Rapport COT:
Le dernier rapport COT est daté du 6 février. La position nette des traders non-commerciaux est haussière depuis un certain temps. Le nombre de positions longues est beaucoup plus élevé que le nombre de positions courtes. Cependant, ces dernières semaines, le nombre de positions longues diminue, tandis que le nombre de positions courtes augmente, ce qui correspond au mouvement actuel de l'euro et à nos attentes.
Nous pensons que l'euro devrait baisser et que la tendance à la hausse doit se terminer. Au cours de la dernière semaine de déclaration, le nombre de positions longues pour le groupe non commercial a augmenté de 2 000, tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 28 800. En conséquence, la position nette a diminué de 16 600. Le nombre de contrats d'achat est toujours plus élevé que le nombre de contrats de vente parmi les traders non-commerciaux de 62 000. L'écart est assez important, mais il se réduit. Même sans les rapports COT, il est clair que l'euro devrait encore baisser.
Analyse de l'EUR/USD à 1H
Sur le graphique d'une heure, la baisse persiste. Étant donné que l'économie américaine continue de montrer de forts résultats et déçoit rarement, tandis que l'économie européenne reste stagnante, l'euro pourrait continuer à baisser davantage. Selon notre opinion, presque tous les facteurs actuels indiquent que le dollar va se renforcer. Au cours des premiers jours de la nouvelle semaine, nous nous attendons à ce que le prix se consolide en dessous de la ligne critique ou rebondisse depuis la ligne Senkou Span B afin de reprendre la vente de la paire. Cependant, soyez prudent - les mouvements de la paire restent encore très faibles pour le moment.
Le 12 février, nous mettons en évidence les niveaux suivants pour le trading : 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, ainsi que la ligne Senkou Span B (1.0813) et les lignes Kijun-sen (1.0762). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, il faut donc en tenir compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de fixer un Stop Loss de breakeven si le prix a évolué dans la direction prévue de 15 pips. Cela vous protégera contre les pertes éventuelles si le signal s'avère faux.
Le lundi, plusieurs représentants de la Banque centrale européenne, dont l'économiste en chef Philip Lane, prendront la parole. Cela peut être intéressant, mais il est peu probable que cela ait un impact direct sur le taux de change de l'euro. Plusieurs responsables de la Réserve fédérale prendront également la parole, mais nous ne nous attendons pas à ce qu'ils aient une forte influence sur le mouvement de la paire.
Description du graphique :
Les niveaux de support et de résistance sont des lignes rouges épaisses près desquelles la tendance peut prendre fin. Ils ne fournissent pas de signaux de trading ;
Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont les lignes de l'indicateur Ichimoku, tracées sur la période de 1 heure à partir de celle de 4 heures. Elles fournissent des signaux de trading ;
Les niveaux extrêmes sont des lignes rouges fines depuis lesquelles le prix a rebondi précédemment. Ils fournissent des signaux de trading ;
Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre motif technique ;
L'indicateur 1 sur les graphiques COT correspond à la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders;
L'indicateur 2 sur les graphiques COT correspond à la taille de la position nette pour le groupe des non-commerciaux.
