Analyse de EUR/USD 5M
L'EUR/USD a continué de corriger à la hausse avec une faible volatilité. En fait, non seulement la volatilité est faible, mais elle est extrêmement basse. En général, la paire de devises ne montre aucun mouvement en ce moment. Et s'il n'y a pas de mouvements, il est impossible de s'attendre à de bons signaux de trading et à des bénéfices élevés. Par conséquent, nous devons endurer, et à l'avenir, les signaux et les mouvements seront meilleurs.
Cette semaine, il y aura des événements importants dans l'Union européenne et aux États-Unis qui permettront à la paire de sortir de son point mort. Aujourd'hui, le rapport sur l'inflation aux États-Unis pour janvier sera publié, ce qui est déjà résonnant en soi. Par conséquent, nous pouvons nous attendre à un bon mouvement pendant la session américaine. En plus de cela, nous voulons vous rappeler que le marché continue de passer de l'état de "attente d'une baisse des taux par la Réserve fédérale en mars" à l'état de "attente d'une baisse des taux pas avant mai-juin." Ce changement de sentiment du marché vers une position plus hawkish peut soutenir le dollar américain.
En ce moment, les vendeurs doivent surpasser la ligne critique et terminer une autre période de consolidation aussi rapidement que possible. Nous ne pouvons pas considérer le mouvement actuel comme un mouvement latéral, mais une volatilité quotidienne égale à 40 pips est l'un des signes d'un mouvement latéral. Si la paire se consolide en dessous de la zone 1.0757-1.0762, nous pouvons nous attendre à un mouvement vers le bas. Les taureaux n'ont même pas essayé de se consolider au-dessus de la ligne Senkou Span B.
Seul un signal de trading a été généré lundi, et il est très intéressant de se demander si les traders auraient dû y travailler. Pendant la session américaine, le prix a rebondi sur la ligne critique et le niveau de 1.0757, après quoi il a réussi à monter de 18 pips. Le problème n'est pas les signaux eux-mêmes, qui ne conduisent pas à un niveau de profit élevé, mais les mouvements ont été si faibles que parfois il n'a pas de sens d'entrer sur le marché.
Rapport COT:
Le dernier rapport COT date du 6 février. La position nette des traders non-commerciaux est haussière depuis un certain temps. Le nombre de positions longues est beaucoup plus élevé que le nombre de positions courtes. Cependant, ces dernières semaines, le nombre de positions longues diminue tandis que le nombre de positions courtes augmente, ce qui est en accord avec le mouvement actuel de l'euro et nos attentes.
Nous pensons que l'euro devrait baisser et que la tendance haussière doit prendre fin. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de positions longues pour le groupe non-commercial a augmenté de 2 000 tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 28 800. Par conséquent, la position nette a diminué de 16 600. Le nombre de contrats d'achat est toujours plus élevé que le nombre de contrats de vente parmi les traders non-commerciaux de 62 000. L'écart est assez important, mais il est en train de se réduire. Même sans les rapports COT, il est clair que l'euro devrait encore baisser.
Analyse de l'EUR/USD 1H
Sur le graphique d'une heure, la tendance baissière persiste. Selon notre opinion, presque tous les facteurs indiquent actuellement que le dollar se renforcera. Au cours des premiers jours de la nouvelle semaine, nous nous attendons à ce que le prix se consolide en dessous de la ligne critique ou rebondisse à partir de la ligne Senkou Span B. Cependant, soyez prudent car les mouvements de la paire sont encore très faibles pour le moment. Le rapport sur l'inflation aux États-Unis devrait stimuler l'activité du marché, mais si le marché n'est pas disposé à s'engager dans des transactions actives pour le moment, aucune donnée ou événement fondamental important ne sera utile.
Le 13 février, nous mettons en évidence les niveaux suivants pour le trading : 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, ainsi que la ligne Senkou Span B (1,0813) et le Kijun-sen (1,0762). Les lignes indicatrices de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, il faut donc en tenir compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de définir une limite de stop de protection à breakeven si le prix a évolué dans la direction prévue de 15 pips. Cela vous protégera contre les pertes potentielles si le signal se révèle faux.
Le mardi, plusieurs responsables de la Banque centrale européenne s'exprimeront et l'indice du sentiment économique ZEW sera publié. Le rapport sur l'inflation aux États-Unis pour janvier suscitera une attention particulière. Les acteurs du marché s'attendent à une baisse de l'IPC de 3,4% à 2,9% en glissement annuel. Cette baisse pourrait peser sur le dollar, car cela pourrait soutenir l'espoir que la Réserve fédérale réduise les taux plus tôt.
Description du graphique :
Les niveaux de support et de résistance sont des lignes épaisses rouges près desquelles la tendance peut prendre fin. Ils ne fournissent pas de signaux de trading ;
Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont les lignes de l'indicateur Ichimoku, tracées sur la plage horaire de 1 heure à partir de celle de 4 heures. Elles fournissent des signaux de trading ;
Les niveaux extrêmes sont des lignes rouges fines à partir desquelles le prix a rebondi précédemment. Ils fournissent des signaux de trading ;
Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et d'autres configurations techniques.
L'indicateur 1 des graphiques COT est la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders;
L'indicateur 2 des graphiques COT est la taille de la position nette pour le groupe des non-commerciaux.
