Analyse de l'EUR/USD à 5 minutes
L'EUR/USD a repris sa tendance baissière mardi. Fondamentalement, le mouvement principal de la journée s'est produit en l'espace de 5 à 10 minutes, lorsque le rapport sur l'inflation a été publié aux États-Unis. L'indice des prix à la consommation pour janvier a déçu les vendeurs de dollars, car l'inflation ne s'est pas ralentie autant que prévu. Le taux d'inflation annuel a baissé moins que prévu pour atteindre 3,1 % en janvier, ce qui correspond en principe aux prévisions (2,9-3,1 %), et les économistes prévoyaient que le taux d'inflation de base ralentirait à 3,7 % par an, mais il est resté à 3,9 %. Ces informations ont provoqué la hausse du dollar, ce qui, selon notre point de vue, est tout à fait justifié.
En général, l'euro continue de baisser. Depuis plusieurs mois consécutifs, nous avons énuméré les facteurs qui suggèrent pourquoi l'euro devrait chuter. Pour l'instant, il n'y a pas de questions ou de doutes sur le marché. L'économie européenne est plus faible, l'euro est suracheté, les attentes d'une baisse des taux de la Banque centrale européenne sont moins fortes, tandis que les attentes d'une baisse des taux de la Réserve fédérale sont plus fortes. Ainsi, le dollar a un avantage indéniable.
Sur le graphique horaire, il est clair que la paire n'a pas réussi à atteindre la ligne Senkou Span B et s'est installée en dessous de cette ligne critique. Par conséquent, la tendance baissière reste intacte d'un point de vue technique, bien que cela se fasse à un rythme plutôt lent. Cependant, l'euro n'a jamais été un instrument volatile. Par conséquent, les mouvements à la baisse sont normaux pour l'EUR/USD.
Seulement deux signaux de trading ont été générés hier. Pendant la session européenne, le prix rebondit sur la ligne critique et réussit à augmenter d'environ 25 pips avant la publication du rapport sur l'inflation. Avant le rapport, il était conseillé de soit clôturer ces positions avec un profit, soit de placer le Stop Loss au point mort. Le signal de vente s'est formé autour de la ligne Kijun-sen et le niveau de 1,0757 était difficile à exécuter car la paire a chuté de 67 pips en 5 minutes. Néanmoins, il était possible d'entrer sur le marché à l'aide d'un ordre de vente en attente. Ce trade s'est également avéré rentable - les traders ayant pu gagner environ 25-30 pips.
Rapport COT :
Le dernier rapport COT est daté du 6 février. La position nette des traders non commerciaux est haussière depuis un certain temps. Le nombre de positions acheteuses est beaucoup plus élevé que le nombre de positions vendeuses. Cependant, ces dernières semaines, le nombre de positions acheteuses diminue tandis que le nombre de positions vendeuses augmente, ce qui correspond au mouvement actuel de l'euro et à nos attentes.
Nous pensons que l'euro devrait baisser et que la tendance à la hausse doit prendre fin. Au cours de la dernière semaine de déclaration, le nombre de positions acheteuses pour le groupe des non-commerciaux a augmenté de 2 000, tandis que le nombre de positions vendeuses a augmenté de 28 800. En conséquence, la position nette a chuté de 16 600. Le nombre de contrats d'achat est toujours supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non commerciaux de 62 000. L'écart est assez important, mais nous commençons à voir un changement notable. Même sans les rapports COT, il est clair que l'euro devrait baisser davantage.
Analyse de l'EUR/USD en 1H
Sur le graphique d'une heure, la tendance baissière persiste. Selon notre opinion, presque tous les facteurs indiquent actuellement que le dollar se renforcera. Hier, le rapport sur l'inflation a soutenu la devise américaine, mais il est important de noter que ce n'est pas le premier rapport ou événement favorable au dollar. En général, le contexte fondamental est actuellement en faveur du dollar américain. Par conséquent, nous nous attendons à ce que l'euro baisse. L'objectif le plus proche est la zone 1.0658-1.0669.
Le 14 février, nous mettons en évidence les niveaux suivants pour le trading : 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, ainsi que la ligne Senkou Span B (1.0813) et Kijun-sen (1.0754). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent bouger pendant la journée, il convient donc de prendre cela en compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de fixer un stop loss de protection si le prix a évolué dans la direction prévue de 15 pips. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère être faux.
Mercredi, l'UE publiera des rapports "conditionnellement importants" sur la production industrielle et le PIB du quatrième trimestre. Il s'agira de la deuxième estimation du rapport sur le PIB, qui est objectivement beaucoup moins important que le premier ou le troisième. Dans tous les cas, il est assez difficile d'attendre des valeurs positives pour le PIB européen, tout comme de s'attendre à une croissance de la production industrielle. Par conséquent, il est peu probable que de tels rapports soutiennent les acheteurs. Le calendrier événementiel américain est vide aujourd'hui.
Description du graphique :
Les niveaux de support et de résistance sont des lignes rouges épaisses près desquelles la tendance peut se terminer. Ils ne fournissent pas de signaux de trading ;
Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont les lignes de l'indicateur Ichimoku, tracées sur le graphique de 1 heure à partir du graphique de 4 heures. Elles fournissent des signaux de trading ;
Les niveaux extrêmes sont des lignes rouges fines à partir desquelles le prix a rebondi précédemment. Elles fournissent des signaux de trading ;
Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et d'autres motifs techniques.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT correspond à la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders;
L'indicateur 2 sur les graphiques COT correspond à la taille de la position nette pour le groupe des non-commerciaux.
