Analyse de EUR/USD 5M
L'EUR/USD a montré des mouvements assez forts mardi. Malgré l'absence d'événements significatifs aux États-Unis ou dans l'Union européenne tout au long de la journée, la paire a réussi à augmenter de 50 pips. Une tendance haussière à court terme s'est formée et le prix s'est établi au-dessus de toutes les lignes de l'indicateur Ichimoku. Par conséquent, d'un point de vue technique, les traders ont des raisons d'acheter de l'euro. Bien que nous ne soyons pas opposés à l'ouverture de positions longues, nous tenons à vous avertir qu'il y a de fortes chances que l'euro montre un mouvement correctif.
Le défi actuel pour l'euro est que les fondamentaux et l'arrière-plan macroéconomique ne le soutiennent pas. Nous voyons clairement une tendance à la baisse sur le cadre temporel de 24 heures, ce qui indique que toute hausse est un mouvement correctif. Les corrections peuvent être fortes aussi, et parfois il est impossible de prédire le sentiment du marché. Néanmoins, il est plus probable que la paire montre un mouvement à la baisse pour le moment.
Cette semaine, les fondamentaux et l'arrière-plan macroéconomique seront très faibles, donc dans la plupart des cas, les mouvements seront basés uniquement sur l'analyse technique. Les indicateurs techniques indiquent une tendance haussière, suggérant que la paire pourrait augmenter pendant un certain temps. D'ailleurs, sur le cadre temporel de 24 heures, la paire a rebondi simultanément sur les lignes Kijun-sen et Senkou Span B hier. Par conséquent, les cotations pourraient chuter aujourd'hui.
Plusieurs signaux ont été générés sur le cadre temporel de 5 minutes aujourd'hui. Les traders auraient pu entrer sur le marché après avoir franchi la ligne Senkou Span B, après quoi deux autres signaux d'achat ont été générés. Les positions longues auraient dû être clôturées après consolidation en dessous du niveau de 1,0823. Le bénéfice de ce trade était d'environ 10 pips. Ce n'est pas énorme, mais mieux que rien. Malheureusement, la paire n'a pas généré de signaux d'achat lorsque le mouvement à la hausse a commencé ce matin.
Rapport COT :
Le dernier rapport COT date du 13 février. La position nette des traders non commerciaux est haussière depuis un certain temps. Le nombre de positions longues est beaucoup plus élevé que le nombre de positions courtes. En termes simples, le nombre de positions longues sur le marché est supérieur au nombre de positions courtes. Cependant, en même temps, la position nette des traders non commerciaux diminue depuis quelques mois, tandis que celle des traders commerciaux augmente. Cela indique un glissement vers un biais baissier, les spéculateurs accumulant des positions courtes sur l'euro. Nous ne voyons aucun facteur fondamental pouvant soutenir la croissance de l'euro à long terme, tandis que l'analyse technique signale également la formation d'une tendance baissière.
Nous avons déjà attiré votre attention sur le fait que les lignes rouge et bleue se sont considérablement écartées, souvent annonciatrices de la fin d'une tendance. Actuellement, ces lignes convergent (indiquant un renversement de tendance). Par conséquent, nous pensons que l'euro va continuer de baisser. Au cours de la dernière semaine de reporting, le nombre de positions longues pour le groupe non commercial a augmenté de 8 300, tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 17 700. En conséquence, la position nette a chuté de 9 400. Le nombre de contrats d'achat est toujours supérieur au nombre de contrats de vente parmi les traders non commerciaux de 52 000 (précédemment 63 000). Ainsi, les traders commerciaux continuent de vendre l'euro.
Analyse de l'EUR/USD sur 1H
Sur le graphique de 1 heure, l'EURUSD a formé une nouvelle tendance à la hausse, mais nous sommes sceptiques à ce sujet. À notre avis, tous les facteurs actuels suggèrent que le dollar va se renforcer. Par conséquent, nous nous attendons à ce que le prix se consolide en dessous de la ligne de tendance et relance le mouvement à la baisse. La cible la plus proche est la zone de 1.0658-1.0669. Maintenant, nous devons attendre que la phase corrective se termine et que le prix se stabilise fermement en dessous des lignes de l'indicateur Ichimoku.
Le 21 février, nous mettons en avant les niveaux suivants pour le trading : 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, ainsi que la ligne Senkou Span B (1.0799) et la ligne Kijun-sen (1.0772). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer pendant la journée, donc cela doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss pour revenir à l'équilibre si le prix a évolué dans la direction prévue de 15 pips. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère être faux.
Le mercredi, il n'y a pas d'événements importants prévus ni dans l'Union européenne ni aux États-Unis. Les minutes de la Réserve fédérale américaine seront publiées mercredi soir, mais nous ne considérons pas cela comme un événement important.
Description du graphique :
Les niveaux de support et de résistance sont des lignes épaisses rouges près desquelles la tendance peut se terminer. Ils ne fournissent pas de signaux de trading ;
Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont les lignes de l'indicateur Ichimoku, tracées sur le timeframe de 1H à partir de 4H. Elles fournissent des signaux de trading ;
Les niveaux extrêmes sont des lignes fines rouges à partir desquelles le prix rebondit précédemment. Ils fournissent des signaux de trading ;
Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre motif technique ;
L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders ;
L'indicateur 2 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour le groupe Non-commercial.
