Analyse EUR/USD sur 5 minutes.
Le duo de devises EUR/USD, au cours de la deuxième journée de trading de la semaine, est revenu à son type de mouvement privilégié ces derniers temps - un complet manque de mouvement. Malgré la publication d'un rapport suffisamment important sur les commandes de biens durables à long terme aux États-Unis au cours de la journée, dont la valeur non seulement n'a pas résonné et ne correspondait pas aux prévisions mais s'est révélée être significativement pire que même les attentes les plus pessimistes. Aujourd'hui, le dollar américain aurait pu montrer une nouvelle baisse, correspondant à la tendance court terme actuelle. Cependant, le marché s'est embrouillé sur ce qu'il convenait de faire avec le duo EUR/USD. Nous avons observé une microscopique chute de 20 points, un rebond à partir de la ligne critique, et un mouvement ascendant d'environ 20 points.
Aucun événement fondamental significatif n'a eu lieu au cours de la journée. Nous parlons d'événements importants. Les membres du comité monétaire de la BCE continuent de s'exprimer presque tous les jours, mais leur rhétorique diffère. Certains estiment qu'il est nécessaire de se diriger vers un assouplissement dès que possible, tandis que d'autres non. Par conséquent, il est impossible de conclure un point de vue unifié de la BCE. Alors que la monnaie européenne bénéficie du soutien du marché, le contexte fondamental de l'économie mondiale ne le soutient pas. Ainsi, nous attendons une forte baisse de la monnaie euro.
Seul un signal de trading s'est formé pendant la journée. Au cours de la session de trading américaine, le duo a rebondi sur la ligne Kijun-sen. Par conséquent, les traders auraient pu ouvrir des positions longues. Aucun autre signal n'a été formé à la fin de la journée, et le premier n'a pas été annulé. Par conséquent, la position longue aurait pu être fermée manuellement en fin de journée. Le profit était d'environ 10 à 15 points. Compte tenu de la volatilité d'hier, ce résultat est assez bon.
Rapport COT :
Le dernier rapport COT est daté du 20 février. L'illustration ci-dessus montre clairement que la position nette des traders non commerciaux est haussière depuis longtemps. En d'autres termes, le nombre de positions longues sur le marché est plus élevé que celui des positions courtes. Cependant, en même temps, la position nette des traders non commerciaux diminue ces derniers mois tandis que les positions commerciales augmentent. Cela indique un changement de sentiment de marché vers la baisse car les spéculateurs augmentent la vente de la monnaie euro. Nous ne voyons toujours pas de facteurs fondamentaux soutenant le renforcement de la monnaie européenne, et l'analyse technique indique la formation d'une tendance baissière.
Nous avons déjà signalé aux traders que les lignes rouge et bleue se sont considérablement écartées, ce qui précède souvent la fin d'une tendance. Ces lignes se rapprochent l'une de l'autre (indiquant un changement de tendance). Par conséquent, nous continuons de plaider en faveur de la baisse de la monnaie européenne. Au cours de la dernière semaine de déclaration, le nombre de positions longues dans le groupe "non commercial" a augmenté de 2,3 milliers, et le nombre de positions courtes a diminué de 12,8 milliers. En conséquence, la position nette a augmenté de 10,5 milliers. Le nombre de contrats d'achat est supérieur à celui des contrats de vente pour les traders non commerciaux - de 68 milliers (52 milliers). Ainsi, les traders professionnels continuent de vendre la monnaie euro.
Analyse EUR/USD 1H.
La paire maintient une tendance haussière sur le graphique horaire, mais nous la considérons avec scepticisme. Tous les facteurs continuent d'indiquer le renforcement du dollar. Ainsi, nous nous attendons à ce que le prix se consolide en dessous de la ligne critique et que la baisse de la monnaie euro reprenne. La cible la plus proche est la zone de 1,0658-1,0669. La ligne de tendance haussière a été franchie, il faut donc avoir plus de confiance pour poursuivre la croissance de l'euro.
Le 28 février, nous mettons en avant les niveaux suivants pour le trading - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0767) et Kijun-sen (1,0838). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent varier au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss au point mort si le prix évolue dans la bonne direction de 15 points. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal se révèle faux.
Mercredi, il y aura à nouveau très peu d'événements importants. La deuxième estimation du PIB pour le quatrième trimestre sera publiée aux États-Unis, ce qui est beaucoup moins important que la première et la troisième. Par conséquent, nous ne prévoyons aucune réaction à ce rapport. Il est plus probable que la volatilité reste faible et que les mouvements intraday soient très faibles.
Explications des illustrations :
Niveaux de support et de résistance des prix - lignes rouges épaisses près desquelles le mouvement peut se terminer. Elles ne sont pas des sources de signaux de trading.
Lignes Kijun-sen et Senkou Span B - lignes de l'indicateur Ichimoku transférées du timeframe de 4 heures au timeframe horaire. Ce sont des lignes fortes.
Niveaux extrêmes - lignes rouges fines desquelles le prix a rebondi précédemment. Elles sont des sources de signaux de trading.
Lignes jaunes - lignes de tendance, canaux de tendance et autres configurations techniques.
Indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
