Analyse de l'EUR/USD sur 5 minutes
Jeudi, l'EUR/USD nous a fait plaisir avec ses mouvements de 60 pips. Nous avons mentionné à plusieurs reprises qu'il n'est pas très judicieux d'entrer sur le marché avec la volatilité moyenne actuelle, surtout pour le trading intraday. À long terme, les traders peuvent se permettre de rester en position pendant une semaine ou deux, ce qui finira par rapporter des profits. Mais il n'a pas beaucoup de sens de trader localement en ce moment.
Étant donné que la volatilité est faible, presque tout mouvement quotidien frôle la notion de marché "plat". Et dans ce cas, nous recevons souvent des signaux faibles ou faux. Donc même si un bon signal se forme, le prix manque simplement de force pour atteindre la cible la plus proche.
Hier, il y a eu des rapports intéressants et retentissants en Allemagne, et les États-Unis ont publié plusieurs rapports. Le marché a réagi à ces rapports. Mais qui s'intéresse à une réaction de 10 pips ? Les rapports allemands sur le chômage et les ventes au détail étaient décevants. L'inflation allemande a plus baissé que prévu en février. Selon toute vraisemblance, l'euro aurait dû connaître une baisse assez significative jeudi. Finalement, l'euro a chuté, mais c'était à peine lié aux rapports économiques.
Les États-Unis ont publié plusieurs rapports, qui ont également été pris en compte par le marché. Globalement, le marché semble assez passif. Même l'abondance de nouvelles et de facteurs de mouvement ne conduit pas à des mouvements forts.
D'une certaine manière, trois signaux de trading se sont formés hier. Le prix a rebondi deux fois dans la zone de 1,0823-1,0831, et dans les deux cas, cela a poussé l'euro à augmenter de... 15 pips chaque fois. Par conséquent, si les traders ont ouvert des positions longues sur la base de ces signaux, les deux positions se sont fermées au point mort. Le troisième signal n'aurait pas dû être exécuté, car les deux premiers se sont avérés être des faux.
Rapport COT :
Le dernier rapport COT est daté du 20 février. La position nette des traders non commerciaux est restée constamment haussière depuis un certain temps. Le nombre de positions longues est bien plus élevé que le nombre de positions courtes. Cependant, en même temps, la position nette des traders non commerciaux diminue ces derniers mois, tandis que celle des traders commerciaux augmente. Cela indique un changement vers un biais baissier, les spéculateurs ouvrant des positions courtes sur l'euro. Nous ne voyons aucun facteur fondamental capable de soutenir la croissance de l'euro à long terme, tandis que l'analyse technique semble également signaler la formation d'une tendance baissière.
Nous vous avons déjà attiré l'attention sur le fait que les lignes rouge et bleue se sont considérablement écartées, précédant souvent la fin d'une tendance. Actuellement, ces lignes se rapprochent l'une de l'autre (indiquant un retournement de tendance). Par conséquent, nous pensons que l'euro va continuer de chuter. Au cours de la dernière semaine de déclaration, le nombre de positions longues pour le groupe non commercial a augmenté de 2 300, tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 12 800. En conséquence, la position nette a augmenté de 10 500. Le nombre de contrats d'achat reste supérieur au nombre de contrats de vente parmi les traders non commerciaux de 68 000 (précédemment 52 000). Ainsi, les traders commerciaux continuent de vendre de l'euro.
Analyse de l'EUR/USD 1H
Sur le graphique d'une heure, la tendance à la hausse reste intacte, mais nous sommes sceptiques à ce sujet. Selon notre opinion, tous les facteurs actuels suggèrent que le dollar va se renforcer. Par conséquent, nous prévoyons que le prix se consolidera en dessous de la ligne Senkou Span B et que l'euro reprendra le mouvement à la baisse. La cible la plus proche est la zone de 1,0658-1,0669. Cependant, si le marché continue à se comporter de cette manière, il faudra beaucoup de temps avant de voir un mouvement de tendance.
Le 1er mars, nous mettons en avant les niveaux suivants pour le trading : 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0792) et Kijun-sen (1,0831). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent bouger au cours de la journée, il faut en tenir compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss au point mort si le prix a évolué dans la direction souhaitée de 15 pips. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal se révèle faux.
Le vendredi apportera l'Indice des directeurs d'achat manufacturier de l'Allemagne et les deuxièmes estimations de l'UE pour février. Les traders surveilleront la publication de l'indice harmonisé des prix à la consommation pan-européen pour février. Ce rapport peut déclencher un mouvement fort sur le marché. Plus la baisse de l'inflation est forte, plus la probabilité de voir une chute de l'euro est élevée. À l'avenir, les États-Unis publieront un rapport crucial sur l'ISM Manufacturing de février.
Description du graphique :
Les niveaux de support et de résistance sont des lignes épaisses rouges près desquelles la tendance peut se terminer. Ils ne fournissent pas de signaux de trading ;
Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont les lignes de l'indicateur Ichimoku, tracées sur le graphique 1H à partir de celui de 4H. Elles fournissent des signaux de trading ;
Les niveaux extrêmes sont des lignes minces rouges à partir desquelles le prix a rebondi plus tôt. Ils fournissent des signaux de trading ;
Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre schéma technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders;
L'indicateur 2 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour le groupe des non-commerciaux.
