FX.co ★ USD/JPY : Plan de trading pour la session américaine du 6 mars. Rapports COT et analyse des trades d'hier. Le dollar américain récupère progressivement

Dans ma prévision matinale, j'ai attiré votre attention sur le niveau de 149,55, où j'avais prévu d'entrer sur le marché. Jetons un œil au graphique de 5 minutes et analysons ce qu'il s'est passé. La paire a chuté et formé une fausse cassure, ce qui a entraîné un signal d'achat. En conséquence, la paire a bondi de plus de 30 pips. La vente à 149,86 sur une fausse cassure a permis à la paire de gagner 30 pips supplémentaires. La perspective technique n'a été que partiellement révisée pour la deuxième moitié de la journée.

Positions longues sur USD/JPY :

Le dollar américain a de bonnes chances de continuer à se redresser, mais cela nécessite des données économiques américaines solides. Les données sur les changements dans l'emploi provenant de l'ADP sont attendues, où une augmentation significative pourrait rappeler aux traders que la lutte contre l'inflation n'est pas encore terminée. Cela renforcerait davantage le dollar. Pendant ce temps, les marchés attendent un discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell. Ses remarques hawkish devant le Congrès américain renforceront également le pair. Néanmoins, je prévois d'agir selon le scénario du matin autour du niveau de support de 149.52. La formation d'une fausse cassure là-bas, similaire à ce que j'ai analysé plus tôt, fournira un point d'entrée approprié pour l'achat avec pour objectif la zone de résistance de 149.86. La rupture et la consolidation au-dessus de cette fourchette permettront aux taureaux de renforcer leurs positions, ouvrant la voie aux positions longues visant 150.21, où les moyennes mobiles sont situées. La prochaine cible serait le pic à 150.57, où je prévois de prendre des bénéfices. Si le pair baisse et qu'il n'y a pas d'activité des acheteurs à 149.52 dans la seconde moitié de la journée, combinée à une rhétorique dovish des responsables de la Réserve fédérale, la pression sur le dollar américain augmentera probablement. Dans un tel cas, j'essaierai de rentrer sur le marché près de 149.24 après une fausse rupture. Je prévois également d'ouvrir des positions longues sur un rebond uniquement à partir de 148.95, permettant une correction intraday de 30 à 35 points.

Positions courtes sur USD/JPY :

Les ours restent dans le marché, performant bien près de 149,86. Ce niveau sera au centre de l'attention dans la seconde moitié de la journée. Une fausse sortie à ce niveau après la publication des données sur le marché du travail de l'ADP offrira un bon point d'entrée pour les positions courtes avec un retour au support à 149,52. Une percée et un test de retournement depuis le bas porteront un coup plus sérieux aux positions des taureaux, déclenchant des ordres stop-loss et ouvrant la voie vers 149,24, ce qui sera un succès significatif pour les ours. La prochaine cible se situe dans la zone de 148,95, où j'ai l'intention de prendre des bénéfices. Si la paire monte et que les ours ne montrent aucune activité à 149,86 dans la seconde moitié de la journée, et si Powell adopte une position hawkish sur les taux d'intérêt, les acheteurs de dollars reprendront des positions. Il serait donc préférable de différer la vente jusqu'à ce que la paire atteigne la prochaine résistance à 150,21. S'il n'y a pas de mouvement vers le bas à cet endroit, je vendrai la paire sur un rebond à partir de 150,57, permettant une correction intraday de 30 à 35 points.

Dans le rapport COT du 27 février, il y a eu une augmentation des positions courtes et une réduction des positions longues. Le dollar américain à 150 yens reste un problème pour les traders. Principalement parce qu'il est cher, et autour de ce niveau, la Banque du Japon commence généralement à intervenir sur le marché des changes. Cependant, il n'y a pas encore de raisons de vendre. Les récentes déclarations des responsables de la banque centrale sur la normalisation de la politique ont entraîné de fortes achats de yens et une reprise rapide, anticipant la poursuite de la politique monétaire agressive de la Réserve fédérale. Le dernier rapport COT montre que les positions longues non commerciales ont diminué de 2 601 à 51 261, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 9 326 à 183 966. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 246.

Signaux d'indicateur :

Moyennes mobiles :

La paire se négocie en-dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une tendance baissière.

Note : L'auteur prend en compte la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1 et diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger :

En cas de déclin, la bande inférieure de l'indicateur autour de 149,65 servira de support.

Description des indicateurs :

• La moyenne mobile définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• La moyenne mobile définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.
• MACD (Convergence/divergence des moyennes mobiles). EMA rapide 12. EMA lente 26, SMA 9.
• Bandes de Bollinger. Période de 20.
• Les traders non commerciaux sont des spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et remplissant certaines conditions.
• Les positions longues non commerciales représentent les positions ouvertes longues totales des traders non commerciaux.
• Les positions courtes non commerciales représentent les positions ouvertes courtes totales des traders non commerciaux.
• La position nette totale non commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.