Dans ma prévision matinale, j'ai porté une attention particulière au niveau de 147,97 et prévu de prendre des décisions quant à l'entrée sur le marché à partir de là. Regardons le graphique sur 5 minutes et essayons de comprendre ce qu'il s'est passé. La baisse et une fausse sortie ont conduit à un signal d'achat. Cependant, après un mouvement à la hausse de 15 pips, USD/JPY a de nouveau été soumis à une pression vendeuse. Personne ne souhaite acheter le dollar américain même aux prix actuels, et il y a de bonnes raisons à cela. L'après-midi, la situation technique a été révisée.
Ce qui est nécessaire pour ouvrir des positions longues sur USD/JPY
Les attentes d'un changement de politique de la Banque du Japon continuent d'exercer une pression sur le dollar américain, ce qui pourrait continuer à baisser par rapport au yen japonais. Cela nécessite des données faibles sur les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis et la balance commerciale étrangère des États-Unis. Les discours des décideurs de la Fed tels que le président de la Fed Jerome Powell et la membre du FOMC Loretta Mester ne devraient pas beaucoup aider le dollar. Vous devez agir extrêmement prudemment contre le marché baissier en cours. Je prévois d'ouvrir des positions longues uniquement après la formation d'une fausse cassure dans la zone du support le plus proche, à 147,46, similaire à ce que j'ai discuté ci-dessus. Cela fournira un point d'entrée approprié pour acheter, en gardant à l'esprit la croissance du nouveau niveau de résistance de 148,08, formée en première moitié de la journée. Une cassure et une consolidation au-dessus de cette fourchette permettront aux acheteurs de reprendre au moins un peu de leur position sur le marché, offrant une chance de croissance à 148,73. La cible la plus éloignée sera un haut de 149,42, là où se trouvent les moyennes mobiles. Je prendrai des bénéfices à ce niveau. Compte tenu du scénario d'une baisse des prix et du manque d'activité d'achat à 147,46 dans l'après-midi, ainsi que de la rhétorique accommodante des décideurs de la Fed, la pression sur le dollar ne fera qu'augmenter. Dans ce cas, j'essaierai d'entrer sur le marché autour de 146,94. Mais seule une fausse cassure là-bas sera une condition appropriée pour ouvrir des positions longues. Je prévois d'acheter USD/JPY immédiatement pendant une baisse à partir de 146,49, en gardant à l'esprit une correction de 30 à 35 pips dans la journée.
Ce qui est nécessaire pour ouvrir des positions courtes sur USD/JPY
Les vendeurs restent sur le marché. En jugent par le graphique, ils n'ont pas l'intention de partir. En cas de correction à la hausse, seule une sortie de faux en 148,08 fournira un bon point d'entrée pour vendre avec un autre mouvement vers le support de 147,46. Une sortie et un test de retournement du bas vers le haut de cette fourchette causeront un coup plus sérieux aux positions des taureaux, ce qui entraînera la suppression des ordres stop et ouvrira la voie à 146,94. Cela renforcera la tendance baissière. Une cible plus éloignée sera la zone de 146,49, où je prendrai des bénéfices. Si USD/JPY augmente et s'il n'y a pas d'activité de vente à 148,08 dans l'après-midi, un plus grand profit accompagné de la croissance de USD/JPY commencera. Cela permettra aux acheteurs de dollars de récupérer un peu leurs positions. Par conséquent, il est préférable de reporter la vente jusqu'au test de la prochaine résistance à 148,73. S'il n'y a même pas de mouvement vers le bas là-bas, je vendrai USD/JPY immédiatement pendant un rebond à partir de 149,42, mais seulement en attendant une correction à la baisse de 30-35 pips dans la journée.
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 27 février, on a observé une augmentation des positions courtes et une diminution des positions longues. Le dollar à 150 yens reste un problème pour les traders. Premièrement, il est surévalué. Deuxièmement, à ce niveau, la Banque du Japon commence ses interventions sur le forex. Cependant, il n'y a absolument aucune raison de vendre pour le moment. Les récentes déclarations des responsables de la BoJ selon lesquelles la politique monétaire sera éventuellement resserrée ont provoqué un achat vigoureux du yen et une chute de l'USD/JPY. L'instrument a été rapidement acheté pendant la baisse en prévision d'une politique monétaire plus agressive de la Réserve fédérale. Le dernier rapport COT a indiqué que les positions longues non commerciales ont chuté de 2 601 à 51 261, tandis que les positions courtes non commerciales ont bondi de 9 326 à 183 966. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 246.
Signaux des indicateurs
Moyennes mobiles
L'instrument se négocie en dessous des moyennes mobiles 30 et 50 jours. Cela indique une nouvelle baisse du USD/JPY.
Remarque : La période et les prix des moyennes mobiles sont pris en compte par l'analyste sur le graphique d'une heure et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien.
Bandes de Bollinger
En cas de baisse du USD/JPY, la limite inférieure de l'indicateur à environ 147,60 agira comme support.
Description des indicateurs
- Moyenne mobile (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Il est marqué en jaune sur le graphique.
- Moyenne mobile (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Il est marqué en vert sur le graphique.
- Indicateur MACD (Convergence/Divergence de moyennes mobiles) Période EMA rapide de 12. Période EMA lente de 26. Période SMA de 9
- Bandes de Bollinger. Période 20
- Traders spéculateurs non-commerciaux, tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et remplissent certaines conditions.
- Les positions longues non-commerciales représentent la position longue totale ouverte des traders non-commerciaux.
- Les positions courtes non-commerciales représentent la position courte totale ouverte des traders non-commerciaux.
- La position nette totale non-commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.
