Analyse de EUR/USD 5M
L'EUR/USD a montré un biais haussier vendredi. Cette fois, le marché avait des raisons de vendre le dollar américain, mais l'euro n'avait aucune bonne raison de justifier sa croissance du lundi au jeudi. Nous devrions commencer par les données européennes. Tôt le matin, l'Allemagne a publié son rapport sur la production industrielle pour janvier, montrant de manière inattendue une croissance de 1%. Quelques heures plus tard, l'estimation finale du PIB de la zone euro pour le quatrième trimestre a été publiée, restant, comme prévu, à 0%. Par conséquent, l'économie européenne n'a pas progressé pendant cinq trimestres consécutifs, ce qui rapproche une première baisse de taux.
Si nous mettons de côté les données sur la production industrielle allemande (qui reste un indicateur secondaire), il n'y avait aucune information positive pouvant soutenir l'euro. Cela correspond au type de mouvements observés par le couple de devises au cours de la première moitié de la journée, où le couple est resté relativement inchangé. En seconde moitié de la journée, des données objectivement faibles sur le marché du travail et le chômage aux États-Unis ont été publiées, exerçant une pression sur le dollar. Cependant, à la fin de la journée, les cotations sont revenues à leurs positions initiales. En général, le marché avait la possibilité de vendre le dollar, mais il n'a pas saisi cette opportunité vendredi.
En ce qui concerne les signaux de trading, il est difficile de les identifier sur un graphique en 5 minutes. Fondamentalement, le seul signal a été généré au début de la session américaine lorsque le prix a "rebondi" sur le niveau de 1.0935. Cependant, les données américaines ont été publiées en même temps, ce qui rendait risqué d'ouvrir des trades pendant la publication de données importantes. En tout cas, le prix n'a pas atteint le niveau cible de 1.1006.
Rapport COT :
Le dernier rapport COT est daté du 5 mars. La position nette des traders non commerciaux est restée constamment haussière depuis un certain temps. En gros, le nombre de positions longues sur le marché est supérieur au nombre de positions courtes. Cependant, en même temps, la position nette des traders non commerciaux a diminué ces derniers mois, tandis que celle des traders commerciaux augmentait. Cela montre que le sentiment du marché devient baissier, les spéculateurs accroissant le volume des positions courtes sur l'euro. Nous ne voyons aucun facteur fondamental pouvant soutenir la croissance de l'euro à long terme, tandis que l'analyse technique indique également la formation d'une tendance à la baisse.
Nous avons déjà attiré votre attention sur le fait que les lignes rouge et bleue se sont considérablement écartées, précédant souvent la fin d'une tendance. Actuellement, ces lignes se rapprochent l'une de l'autre (indiquant un retournement de tendance). Par conséquent, nous pensons que l'euro va continuer de baisser. Au cours de la dernière semaine de déclaration, le nombre de positions longues pour le groupe non commercial a diminué de 5 200, tandis que le nombre de positions courtes a diminué de 8 600. En conséquence, la position nette a augmenté de 3 400, ce qui est relativement faible. Le nombre de contrats d'achat reste supérieur au nombre de contrats de vente parmi les traders non commerciaux de 66 000 (précédemment 63 000). Ainsi, les traders commerciaux continuent de vendre l'euro.
Analyse de EUR/USD 1H
Sur le graphique d'une heure, la tendance haussière reste intacte, et l'EUR/USD a quitté le canal latéral de 1,0792-1,0889. À notre avis, tous les éléments actuels suggèrent que le dollar va se renforcer, mais le marché continue d'acheter des euros sans raison apparente. Par conséquent, nous nous attendons à ce que le prix se consolide en dessous de la ligne Senkou Span B et que l'euro reprenne sa tendance à la baisse, mais pour l'instant, il n'y a pas de signaux de vente. L'euro continuera de corriger à la hausse.
Le 11 mars, nous soulignons les niveaux suivants pour le trading : 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, ainsi que la ligne Senkou Span B (1,0840) et la ligne Kijun-sen (1,0911). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent bouger au cours de la journée, donc cela doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss pour revenir à l'équilibre si le prix a évolué dans la direction prévue de 15 pips. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère faux.
Le lundi, il n'y a pas d'événements importants prévus dans l'Union européenne et aux États-Unis. Il est très probable que nous vivions un autre "lundi calme". Une correction après cinq jours de hausse serait le scénario le plus logique, mais la logique fait un peu défaut dans les mouvements de la paire en ce moment.
Description du graphique :
Les niveaux de support et de résistance sont des lignes rouges épaisses près desquelles la tendance peut se terminer. Elles ne fournissent pas de signaux de trading ;
Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont les lignes de l'indicateur Ichimoku, tracées sur la période 1H à partir de la période 4H. Elles fournissent des signaux de trading ;
Les niveaux extrêmes sont des lignes rouges fines à partir desquelles le prix a rebondi auparavant. Elles fournissent des signaux de trading ;
Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre motif technique ;
L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette de chaque catégorie de traders ;
L'indicateur 2 sur les graphiques COT est la taille de la position nette du groupe Non-commercial.
