Analyse de l'EUR/USD 5 minutes
L'EUR/USD a légèrement corrigé à la baisse lundi, mais il est encore trop tôt pour célébrer le début d'une nouvelle tendance baissière. La ligne de tendance ascendante reste pertinente, et la paire pourrait reprendre le mouvement à la hausse à tout moment. De plus, les participants au marché n'ont pas besoin de fondamentaux ou de contexte macroéconomique pour que cela se produise. La semaine dernière, les traders n'avaient qu'une raison valable de vendre le dollar vendredi, mais ironiquement, ce jour-là, le dollar a réussi à monter.
En ce qui concerne lundi, il n'y a eu aucun événement ou rapport significatif. Plusieurs membres du comité monétaire de la Banque centrale européenne ont pris la parole, confirmant que juin est un mois propice pour commencer le cycle de réduction des taux d'intérêt. Comme nous l'avons mentionné précédemment, la BCE commencera le processus d'assouplissement bien plus tôt que prévu par le marché, et la Réserve fédérale américaine le fera bien plus tard. Cela devrait soutenir le dollar américain, mais pour le moment, le marché continue d'acheter de l'euro. Cependant, nous ne devrions pas nous attendre à une baisse prononcée tant que la paire ne franchit pas la ligne de tendance.
L'absence de volatilité significative a été décourageante, et personne n'attendait grand-chose d'un "lundi morne." Deux signaux de trading se sont formés autour du niveau de 1,0935, mais dans les deux cas, le prix n'a pas bougé de plus de 15 pips dans la direction souhaitée. Néanmoins, nous vous avions déjà prévenu qu'il n'y aurait rien d'intéressant lundi. Le principal rapport sur l'inflation aux États-Unis sera publié aujourd'hui, donc la volatilité pourrait augmenter progressivement. On ne peut qu'espérer que le marché aura une réaction logique à ce rapport.
Rapport COT :
Le dernier rapport COT est daté du 5 mars. La position nette des traders non commerciaux est constamment haussière depuis un certain temps. Fondamentalement, le nombre de positions longues sur le marché est supérieur au nombre de positions courtes. Cependant, en même temps, la position nette des traders non commerciaux diminue ces derniers mois, tandis que celle des traders commerciaux augmente. Cela montre un sentiment de marché baissier, les spéculateurs augmentant le volume des positions courtes sur l'euro. Nous ne voyons pas de facteurs fondamentaux pouvant soutenir la croissance de l'euro à long terme, tandis que l'analyse technique indique également la formation d'une tendance baissière.
Nous avons déjà attiré votre attention sur le fait que les lignes rouge et bleue se sont considérablement écartées, ce qui précède souvent la fin d'une tendance. Actuellement, ces lignes se rapprochent l'une de l'autre (indiquant un retournement de tendance). Par conséquent, nous pensons que l'euro va continuer de baisser. Au cours de la dernière semaine de déclaration, le nombre de positions longues pour le groupe des traders non commerciaux a diminué de 5 200, tandis que le nombre de positions courtes a diminué de 8 600. En conséquence, la position nette a augmenté de 3 400, ce qui est relativement faible. Le nombre de contrats d'achat est toujours supérieur au nombre de contrats de vente parmi les traders non commerciaux de 66 000 (précédemment 63 000). Ainsi, les traders commerciaux continuent de vendre l'euro.
Analyse de l'EUR/USD 1H
Sur le graphique d'une heure, la tendance haussière reste intacte, et l'EUR/USD a quitté le canal latéral de 1,0792 à 1,0889. Selon nous, tous les indicateurs actuels suggèrent que le dollar va se renforcer, mais le marché continue d'acheter de l'euro sans raison apparente. Par conséquent, nous nous attendons à ce que le prix se consolide en dessous de la ligne Senkou Span B et de la ligne de tendance, ce qui pourrait relancer le mouvement à la baisse. Cependant, pour l'instant, il n'y a pas de signaux de vente. L'euro devrait continuer à corriger à la hausse.
Le 12 mars, nous mettons en avant les niveaux suivants pour le trading : 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0843) et Kijun-sen (1,0911). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent évoluer au cours de la journée, il convient donc de les prendre en compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss pour revenir à l'équilibre si le prix a évolué dans la direction prévue de 15 pips. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère faux.
Le mardi, il n'y a pas d'événements importants prévus dans l'Union européenne. Le rapport sur l'inflation aux États-Unis pour février retiendra l'attention des investisseurs. Si les prévisions se réalisent, l'inflation ne montrera aucun signe de ralentissement. Cela devrait soutenir le dollar, mais le marché actuel trade de manière illogique, il ne serait donc pas surprenant de voir le dollar baisser.
Description du graphique :
Les niveaux de support et de résistance sont des lignes rouges épaisses près desquelles la tendance peut prendre fin. Ils ne fournissent pas de signaux de trading;
Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont les lignes de l'indicateur Ichimoku, tracées sur la période de 1 heure à partir de celle de 4 heures. Elles fournissent des signaux de trading;
Les niveaux extrêmes sont des lignes rouges fines desquelles le prix rebondit. Ils fournissent des signaux de trading;
Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre motif technique;
L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders;
L'indicateur 2 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour le groupe de Non-commerciaux.
