Analyse de l'EUR/USD 5M
L'EUR/USD a finalement entamé sa baisse tant attendue jeudi. Bien que celle-ci n'ait pas été exceptionnellement forte, elle est tout de même préférable à la hausse perpétuelle et infondée de l'euro. Ce qui est intéressant, c'est que le dollar n'avait pas de raisons particulièrement fortes de monter jeudi. Les États-Unis ont publié des rapports sur les demandes d'allocations chômage, les ventes au détail et les prix à la production. Nous supposons que le dollar s'est renforcé en raison de l'Indice des Prix à la Production, qui a dépassé les prévisions de deux fois en février, montrant une augmentation de 0,6% mensuellement. Cette semaine, nous avons assisté à deux rapports sur l'inflation qui ont tous deux montré une croissance au lieu de ralentir.
Il est maintenant évident que la Réserve fédérale pourrait maintenir le taux d'intérêt à son niveau maximal pendant encore plus longtemps, car pourquoi le baisser si l'inflation ne diminue pas jusqu'au niveau cible ? Il semble que cette fois, les participants au marché soient parvenus à la même conclusion, ce qui explique la force du dollar. Notez également que le volume des ventes au détail s'est révélé plus faible que prévu, mais ce n'est pas crucial. Maintenant, espérons que la paire parvienne à maintenir l'élan baissier actuel, au lieu de terminer vendredi avec une nouvelle hausse illogique de l'euro. Nous prévoyons que l'euro pourrait chuter jusqu'à 1,02 $. Mais d'abord, les traders doivent au moins surmonter la ligne Senkou Span B.
Le premier signal de trading jeudi s'est révélé être un faux signal, car le prix est resté stable tout au long de la session européenne. Cependant, à l'ouverture de la session américaine, un signal de vente s'est formé autour du niveau de 1,0935. À la fin de la journée, la paire évoluait entre 1,0876 et 1,0889, où les traders pouvaient prendre leurs bénéfices. Maintenant, ils pourraient vendre la paire si elle se consolide en dessous de la ligne Senkou Span B.
Rapport COT :
Le dernier rapport COT est daté du 5 mars. La position nette des traders non commerciaux est persistamment haussière depuis un certain temps. Fondamentalement, le nombre de positions longues sur le marché est supérieur au nombre de positions courtes. Cependant, en même temps, la position nette des traders non commerciaux diminue ces derniers mois, tandis que celle des traders commerciaux augmente. Cela montre que le sentiment du marché devient baissier, car les spéculateurs intensifient le volume des positions courtes sur l'euro. Nous ne voyons aucun facteur fondamental capable de soutenir la croissance de l'euro à long terme, alors que l'analyse technique pointe également vers la formation d'une tendance baissière.
Nous avons déjà attiré votre attention sur le fait que les lignes rouge et bleue se sont considérablement écartées, souvent précédant la fin d'une tendance. Actuellement, ces lignes se rapprochent (indiquant un retournement de tendance). Par conséquent, nous croyons que l'euro va chuter davantage. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de positions longues pour le groupe non commercial a diminué de 5,200, tandis que le nombre de positions courtes a diminué de 8,600. Par conséquent, la position nette a augmenté de 3,400, ce qui est relativement faible. Le nombre de contrats d'achat est toujours supérieur au nombre de contrats de vente parmi les traders non commerciaux de 66,000 (précédemment 63,000). Ainsi, les traders commerciaux continuent de vendre l'euro.
Analyse de l'EUR/USD en 1H
Sur le graphique d'une heure, l'EUR/USD pourrait entamer la tendance baissière tant attendue, ce qui pourrait faire chuter le prix considérablement. Ce vendredi, la limite inférieure de nuage Ichimoku - la ligne Senkou Span B - sera extrêmement importante. Une percée ouvrira la voie à une nouvelle baisse pour la paire, c'est ce que nous anticipons. Un rebond depuis cette ligne déclenchera une nouvelle poussée pour l'euro. Les taureaux ne sont pas encore sortis du marché et n'ont pas perdu leur motivation à acheter des euros sans raison apparente.
Le 15 mars, nous mettons en avant les niveaux suivants pour le trading: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1.0888) et Kijun-sen (1.0932). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent bouger au cours de la journée, donc cela doit être pris en compte dans l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss à zéro si le prix a évolué dans la direction prévue de 15 pips. Cela vous protègera contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère être faux.
Ce vendredi, il n'y a pas d'événements intéressants prévus dans l'Union européenne. Le calendrier américain inclura des rapports sur la production industrielle et le sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan. Nous anticipons une réaction modérée à ces rapports car ils ne sont pas considérés comme cruciaux.
Description du graphique:
Les niveaux de support et de résistance sont des lignes épaisses et rouges près desquelles la tendance peut se terminer. Ils ne fournissent pas de signaux de trading;
Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont les lignes de l'indicateur Ichimoku, tracées sur le laps de temps 1H à partir du laps de temps 4H. Elles fournissent des signaux de trading;
Les niveaux extrêmes sont des lignes minces et rouges desquelles le prix a rebondi précédemment. Ils fournissent des signaux de trading;
Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance, et tout autre motif technique;
L'Indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de position nette pour chaque catégorie de traders;
L'Indicateur 2 sur les graphiques COT est la taille de position nette pour le groupe Non-commercial.
