Analyse de l'EUR/USD 5M
L'EUR/USD n'a montré que peu de mouvement dans la seconde moitié de la journée. Il n'y a eu aucune volatilité pendant la session de trading européenne. Cependant, le marché est devenu un peu plus actif pendant la session américaine, mais dans l'ensemble, la volatilité est restée autour de 40 pips, ce qui est assez faible. En général, c'était un "lundi ennuyeux" de plus.
Comme prévu, le rapport sur l'inflation de la zone euro n'a eu aucun impact sur les participants du marché. Cela est dû au fait qu'il s'agissait de la deuxième estimation pour février, identique à la première estimation. Par conséquent, les traders n'avaient tout simplement rien à quoi réagir. Heureusement, le dollar a réussi à se renforcer dans la seconde moitié de la journée. Rappelons que le contexte fondamental et macroéconomique mondial suggère une hausse du dollar, et cette semaine, se tiendra la réunion de la Réserve fédérale. Le discours du chef de la Fed, Jerome Powell, et la position de la banque centrale pourraient rester fermes, car l'inflation aux États-Unis persiste depuis un certain temps. Par conséquent, la Fed pourrait maintenir le taux à son niveau maximal pendant beaucoup plus longtemps, ce qui soutiendrait le billet vert.
Seuls deux signaux de trading ont été générés lundi. Tout d'abord, la paire a rebondi sur la ligne Senkou Span B et s'est déplacée dans la direction prévue d'environ 10 pips, puis elle s'est installée en dessous de la ligne Senkou Span B et a chuté d'environ 15 pips. Comme la volatilité était faible, il était extrêmement difficile de tirer des bénéfices de ces signaux. Cependant, la hausse du dollar entamée lundi pourrait déclencher un mouvement plus fort à la baisse. Par conséquent, il peut être judicieux de rester en position courte car la tendance sur le graphique horaire est descendante.
Rapport COT :
Le dernier rapport COT date du 12 mars. La position nette des traders non commerciaux est haussière depuis un certain temps. Fondamentalement, le nombre de positions longues sur le marché est plus élevé que le nombre de positions courtes. Cependant, en même temps, la position nette des traders non commerciaux diminue ces derniers mois, tandis que celle des traders commerciaux augmente. Cela montre que le sentiment du marché devient baissier, car les spéculateurs augmentent le volume des positions courtes sur l'euro. Nous ne voyons aucun facteur fondamental qui puisse soutenir la croissance de l'euro à long terme, tandis que l'analyse technique suggère également une tendance baissière. Trois lignes de tendance descendantes sur le graphique hebdomadaire laissent penser qu'il y a de fortes chances de prolonger la baisse.
Actuellement, les lignes rouge et bleue se rapprochent (indiquant un revirement de tendance après une hausse). Par conséquent, nous pensons que l'euro va continuer de chuter. Au cours de la dernière semaine de déclaration, le nombre de positions longues du groupe non commercial a diminué de 6 000, tandis que le nombre de positions courtes a diminué de 14 100. En conséquence, la position nette a augmenté de 8 100. Le nombre de contrats d'achat est toujours supérieur au nombre de contrats de vente parmi les traders non commerciaux de 74 000 (précédemment 66 000).
Analyse de l'EUR/USD en 1H
Sur le graphique d'une heure, l'EUR/USD pourrait initier la baisse tant attendue, ce qui pourrait faire chuter le prix considérablement. Le prix a dépassé la ligne Senkou Span B, ce qui signifie que nous pouvons nous attendre à ce que la paire continue de baisser. La ligne de tendance descendante soutient également les vendeurs. Malgré la faible volatilité, la paire a quand même réussi à montrer un mouvement à la baisse hier, ce qui est encourageant car le dollar aurait pu progresser. Nous espérons que la Fed ne réserve pas de mauvaises surprises au dollar mercredi.
Le 19 mars, nous soulignons les niveaux suivants pour le trading : 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, ainsi que la ligne Senkou Span B (1,0888) et la ligne Kijun-sen (1,0915). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent bouger au cours de la journée, il faut en tenir compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss au seuil de rentabilité si le prix a bougé dans la direction prévue de 15 pips. Cela vous protégera contre les pertes potentielles si le signal se révèle être faux.
Il y aura peu d'événements macroéconomiques mardi. Les États-Unis publieront deux rapports mineurs sur les permis de construire accordés et les mises en chantier. Ces données ne devraient pas avoir un impact important sur le sentiment du marché. Cependant, si le dollar continue de progresser, ce sera un bon signe. Dans ce cas, nous pourrons être plus confiants quant à la formation d'une tendance à la baisse.
Description du graphique :
Les niveaux de support et de résistance sont des lignes épaisses rouges près desquelles la tendance pourrait se terminer. Ils ne fournissent pas de signaux de trading;
Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont les lignes de l'indicateur Ichimoku, tracées sur la période 1H à partir de la période 4H. Elles fournissent des signaux de trading;
Les niveaux extrêmes sont des lignes fines rouges à partir desquelles le prix rebondit souvent. Ils fournissent des signaux de trading;
Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre motif technique;
L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders;
L'indicateur 2 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour le groupe Non-commercial.
