Dans ma prévision matinale, j'ai accordé une attention particulière au niveau de 149,96 et prévu de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Jetons un œil au graphique de 5 minutes pour comprendre ce qui s'est passé. La baisse et une fausse cassure ont permis d'obtenir un excellent point d'entrée pour des positions longues. En conséquence, l'USD/JPY a augmenté de plus de 60 pips. L'après-midi, le tableau technique a été entièrement révisé.
Que faut-il pour ouvrir des positions longues sur USD/JPY
De toute évidence, il y a de moins en moins de vendeurs, surtout après la nouvelle selon laquelle la Banque du Japon ne compte pas prendre de mesures concernant les taux d'intérêt et les augmenter aussi activement qu'attendu précédemment. Il est préférable d'agir sur un marché haussier pendant les corrections à la baisse qui peuvent survenir après la publication de données américaines. Si les rapports sur les permis de construire et les mises en chantier sont faibles, USD/JPY chutera après leur publication. Un faux breakout dans la zone du nouveau support à 150,27 sera une condition adaptée pour ouvrir des positions longues avec des perspectives de croissance supplémentaire jusqu'à la zone de résistance de 150,88. Ce niveau n'a pas encore été testé aujourd'hui. Un breakout et une consolidation au-dessus de ce niveau permettront aux acheteurs de renforcer leur position sur le marché, leur offrant ainsi la possibilité d'ouvrir des positions longues avec pour objectif 151,21. L'objectif le plus éloigné sera un plus haut à 151,55, où je prendrai mes profits. En cas de déclin de l'instrument et d'une absence d'activité d'achat à 150,27 dans l'après-midi, USD/JPY sera à nouveau soumis à une pression de vente. Dans ce cas, j'essayerai d'entrer sur le marché vers 149,87. Mais seulement un faux breakout sera une condition adaptée pour ouvrir des positions longues. Je prévois d'acheter USD/JPY immédiatement lors d'une baisse à 149,51, en envisageant une correction de 30 à 35 pips dans la journée.
Que faut-il pour ouvrir des positions courtes sur USD/JPY
Les chances des vendeurs sont, pour le dire doucement, "pas très bonnes". En cas de nouvelle croissance de l'USD/JPY, je m'attends à ce que les ours fassent leur apparition dans la zone de 150,88 où une fausse rupture donnera un bon point d'entrée pour vendre avec un mouvement vers 150,27, le support formé en fin de séance européenne. Une rupture et un test de renversement du bas vers le haut de cette fourchette porteront un coup plus sérieux aux positions des taureaux, ce qui entraînera le retrait des ordres stop et ouvrira la voie vers 149,87. Une cible inférieure sera la zone de 149,51, où se trouvent les moyennes mobiles et où de gros acheteurs de dollars se montreront probablement. Je prendrai mes bénéfices à ce stade. Si l'USD/JPY monte et qu'il n'y a pas d'activité baissière à 150,88 dans l'après-midi, et que cela se produira après une autre série de bonnes statistiques pour les États-Unis, le marché continuera la tendance haussière. Il est donc préférable de différer la vente jusqu'au test de résistance à 151,21. S'il n'y a pas de mouvement vers le bas même là, je vendrai immédiatement de l'USD/JPY lors d'un rebond à 151,55, mais seulement en prévision d'une correction à la baisse de 30 à 35 pips dans la journée.
Le rapport COT (Commitment of Traders) du 12 mars a montré une augmentation des positions longues et une forte baisse des positions courtes. En jugant par la décision de la Banque du Japon de relever les taux d'intérêt et la forte chute du yen face au dollar, le régulateur ne semble pas vouloir agir dans un avenir proche. Étant donné que le marché réagit aux attentes plutôt qu'à une action politique réelle, il n'est pas surprenant que le dollar américain ait fortement progressé face au yen. Il est très probable que USD/JPY prolongera son ascension étant donné que la Réserve fédérale, qui se base désormais sur des données d'inflation, prendra des décisions politiques conformes à sa rhétorique impartiale. Le dernier rapport COT a indiqué que les positions longues non commerciales ont augmenté de 252 pour s'établir à 54 923, tandis que les positions courtes non commerciales ont diminué de 16 269 pour atteindre 157 245. Par conséquent, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 1 755.
Signaux des indicateurs
Moyennes Mobiles
L'instrument est actuellement négocié au-dessus des moyennes mobiles 30 et 50 jours. Cela indique une poursuite de la hausse du taux USD/JPY.
Remarque : L'analyste considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique d'une heure, ce qui diffère de la définition classique des moyennes mobiles journalières sur le graphique quotidien.
Bandes de Bollinger
En cas de baisse du taux USD/JPY, la borne inférieure de l'indicateur à environ 147,58 jouera le rôle de support.
Description des indicateurs
- Moyenne mobile (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en atténuant la volatilité et le bruit). Période 50. Elle est marquée en jaune sur le graphique.
- Moyenne mobile (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en atténuant la volatilité et le bruit). Période 30. Elle est marquée en vert sur le graphique.
- Indicateur MACD (Convergence/Divergence de Moyennes Mobiles) Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9
- Bandes de Bollinger. Période 20
- Traders spéculatifs non commerciaux, tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certains critères.
- Positions longues non commerciales représentent la position longue totale des traders non commerciaux.
- Positions courtes non commerciales représentent la position courte totale des traders non commerciaux.
- Position nette totale non commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.
