Analyse de l'EUR/USD en 5 minutes
L'EUR/USD a maintenu une tendance à la baisse mercredi, mais une fois de plus, la paire a montré une très faible volatilité et mouvement. Nous ne prendrons pas en compte les mouvements après les résultats de la réunion de la Réserve fédérale. Le marché a été négocié de manière impulsive, et il faudra du temps pour qu'il se calme. Les mouvements après les réunions de la Fed ne devraient même pas être pris en compte dans l'analyse technique globale, car ils s'écartent souvent de l'image générale. Par conséquent, nous allons procéder à une analyse de la réunion de la Fed ce soir.
Hier, il n'y a pas eu de volatilité. L'euro a chuté après le discours de la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, dans lequel elle a déclaré que le processus actuel de désinflation est en cours, mais encore une fois, nous parlons de quelques dizaines de pips, pas plus. Le prix est nettement en dessous de la ligne de tendance, mais la ligne de tendance elle-même a une pente très faible. Disons que la tendance à la baisse reste intacte, mais elle est très faible, tout comme tous les mouvements des semaines et même des mois récents.
En ce qui concerne les signaux de trading, comme ces derniers jours, il n'y en avait pas. Ce n'est pas surprenant étant donné la faible volatilité. Par conséquent, selon notre système de trading, les traders n'auraient pas dû entrer sur le marché mercredi.
En général, le contexte fondamental et macroéconomique joue en faveur du dollar américain indépendamment des résultats de la réunion de la Fed. Par conséquent, nous nous attendons à ce que la paire baisse.
Rapport COT :
Le dernier rapport COT est daté du 12 mars. La position nette des traders non commerciaux est haussière depuis un certain temps. Fondamentalement, le nombre de positions longues sur le marché est supérieur au nombre de positions courtes. Cependant, en même temps, la position nette des traders non commerciaux diminue ces derniers mois, tandis que celle des traders commerciaux augmente. Cela montre que le sentiment du marché devient baissier, car les spéculateurs augmentent le volume des positions courtes sur l'euro. Nous ne voyons aucun facteur fondamental pouvant soutenir la croissance de l'euro à long terme, tandis que l'analyse technique suggère également une tendance baissière. Trois lignes de tendance descendantes sur le graphique hebdomadaire indiquent qu'il y a de bonnes chances de prolonger la baisse.
Actuellement, les lignes rouge et bleue se rapprochent (indiquant un renversement de tendance après une hausse). Par conséquent, nous pensons que l'euro va continuer de baisser. Au cours de la dernière semaine de déclaration, le nombre de positions longues pour le groupe non commercial a diminué de 6 000, tandis que le nombre de positions courtes a diminué de 14 100. En conséquence, la position nette a augmenté de 8 100. Le nombre de contrats d'achat est toujours supérieur au nombre de contrats de vente parmi les traders non commerciaux de 74 000 (auparavant 66 000).
Analyse de l'EUR/USD 1H
Sur le graphique d'une heure, l'EUR/USD pourrait initier la baisse tant attendue, ce qui pourrait faire chuter le prix. Le prix a franchi la ligne du Senkou Span B, ce qui signifie que l'on peut s'attendre à ce que la paire continue de baisser. La ligne de tendance baissière soutient également les vendeurs. Malgré la faible volatilité, la paire a tout de même réussi à baisser, ce qui est encourageant car le dollar aurait pu monter.
Le 21 mars, nous mettons en avant les niveaux suivants pour le trading : 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, ainsi que la ligne du Senkou Span B (1.0888) et le Kijun-sen (1.0891). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent bouger pendant la journée, il est donc important de les prendre en compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss pour retour à l'équilibre si le prix évolue dans la direction souhaitée de 15 pips. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère faux.
Jeudi, les données sur les indices des directeurs d'achat (PMI) allemand, de la zone euro et des États-Unis seront publiées. Notez que les États-Unis ont leurs propres indices d'activité commerciale - l'ISM. Ils sont plus significatifs et importants, tandis que les indices S&P sont considérés comme secondaires. Quoi qu'il en soit, même si nous prêtons attention aux données sur les PMI de la zone euro, quelle réaction pouvons-nous attendre compte tenu de la volatilité actuelle ? 20 pips ? Les États-Unis publieront également des rapports secondaires sur les demandes d'allocations chômage et les nouvelles ventes de logements, mais nous n'anticipons pas de mouvements importants sur le marché suite à ces rapports.
Description du graphique :
Les niveaux de support et de résistance sont des lignes épaisses rouges près desquelles la tendance pourrait s'arrêter. Elles ne fournissent pas de signaux de trading ;
Les lignes du Kijun-sen et du Senkou Span B sont les lignes de l'indicateur Ichimoku, tracées sur la période d'une heure à partir de celle de 4 heures. Elles fournissent des signaux de trading ;
Les niveaux extrêmes sont des lignes fines rouges à partir desquelles le prix a rebondi précédemment. Elles fournissent des signaux de trading ;
Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et d'autres configurations techniques.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders;
L'indicateur 2 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour le groupe des non-commerciaux.
