Analyse de l'EUR/USD 5M
L'EUR/USD a légèrement baissé mardi. Pour le deuxième jour consécutif, la volatilité de la paire n'a pas dépassé les 40 pips, mais nous vous avions déjà avertis que la volatilité pourrait fortement diminuer par rapport aux valeurs de la semaine dernière. La semaine dernière, il y a eu deux réunions de banques centrales, ainsi que le rapport sur l'inflation au Royaume-Uni. Bien sûr, la volatilité était au-dessus de la moyenne mercredi, jeudi et vendredi. Mais cette semaine, il n'y a pratiquement eu aucun événement significatif lundi et mardi...
Les États-Unis ont publié un rapport sur les commandes de biens durables. Malgré le fait qu'il a dépassé la valeur prévue, nous n'avons pas vu de réaction du marché à ce rapport. Le dollar a augmenté durant la séance de trading aux États-Unis, mais cela n'a pas été provoqué par des rapports économiques. Nous pensons que le marché continuera à se négocier en douceur et que l'euro se dépréciera progressivement face au dollar. Le problème avec l'euro est que la Réserve fédérale pourrait continuer de repousser le moment de la première baisse des taux d'intérêt. En même temps, il y a une probabilité de 90 % que la Banque centrale européenne assouplisse sa politique monétaire dès juin. Ce facteur devrait stimuler le marché à acheter la devise américaine.
En ce qui concerne les signaux de trading, deux d'entre eux ont été formés. Tôt le matin, la paire a rebondi parfaitement précisément du niveau de 1,0836, mais les traders n'ont même pas pu réaliser de profit en utilisant un signal aussi parfait. Cela est dû au fait que la volatilité était à nouveau extrêmement faible, et le prix n'a tout simplement pas atteint la ligne de cible la plus proche — le Kijun-sen. L'après-midi, la paire s'est consolidée en dessous du niveau de 1,0836, mais cela n'a pas non plus apporté de profit aux traders.
Rapport COT :
Le dernier rapport COT est daté du 19 mars. La position nette des traders non commerciaux est haussière depuis un certain temps. En gros, le nombre de positions longues sur le marché est supérieur au nombre de positions courtes. Cependant, en même temps, la position nette des traders non commerciaux diminue depuis quelques mois, tandis que celle des traders commerciaux augmente. Cela montre que le sentiment du marché devient baissier, car les spéculateurs augmentent le volume des positions courtes sur l'euro. Nous ne voyons aucun facteur fondamental pouvant soutenir la croissance de l'euro à long terme, alors que l'analyse technique suggère également une tendance à la baisse. Trois lignes de tendance descendantes sur le graphique hebdomadaire indiquent qu'il y a de fortes chances de prolonger le déclin.
Actuellement, les lignes rouge et bleue se rapprochent (indiquant un renversement de tendance après une hausse). Par conséquent, nous pensons que l'euro va encore baisser. Au cours de la dernière semaine de déclaration, le nombre de positions longues pour le groupe non commercial a diminué de 11 600, tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 14 400. En conséquence, la position nette a diminué de 26 000. Le nombre de contrats acheteurs est toujours supérieur au nombre de contrats vendeurs parmi les traders non commerciaux de 48 000 (précédemment 74 000).
Analyse de l'EUR/USD 1H
Sur le graphique d'une heure, l'EUR/USD continue la baisse tant attendue qui devrait le pousser vers le bas. Le prix est en dessous des lignes de l'indicateur Ichimoku, ce qui nous donne raison de nous attendre à un mouvement vers le bas supplémentaire. La ligne de tendance descendante soutient également les vendeurs. Le dollar devrait encore monter dans presque tous les cas, car le contexte fondamental global est en sa faveur. Surtout après que la Réserve fédérale a maintenu sa position haukisse.
Le 27 mars, nous mettons en avant les niveaux suivants pour le trading : 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, ainsi que la ligne Senkou Span B (1.0908) et les lignes Kijun-sen (1.0872). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, donc cela doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss au point d'entrée si le prix a bougé dans la direction souhaitée de 15 pips. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère être faux.
Mercredi, il n'y a aucun événement prévu, même mineur, aux États-Unis et dans la zone euro. Si la volatilité de la paire n'a pas dépassé 40-42 pips le lundi et le mardi, que pouvons-nous attendre d'un mercredi complètement "vide" ? Nous verrons très probablement à nouveau des mouvements peu attrayants et il sera très difficile de réaliser des profits.
Description du graphique :
Les niveaux de support et de résistance sont des lignes rouges épaisses près desquelles la tendance peut se terminer. Ils ne fournissent pas de signaux de trading ;
Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont les lignes de l'indicateur Ichimoku, tracées sur la période 1H par rapport à la période 4H. Elles fournissent des signaux de trading ;
Les niveaux extrêmes sont des lignes rouges fines à partir desquelles le prix rebondissait auparavant. Ils fournissent des signaux de trading ;
Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, canaux de tendance et tout autre motif technique ;
L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders ;
L'indicateur 2 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour le groupe Non-commercial.
