Vendredi, la paire EUR/USD a tenté de poursuivre le processus de baisse et de se consolider sous la zone de support 1,0785-1,0801. Cependant, aujourd'hui, on peut dire que les ours n'ont pas réussi dans leur tâche. En ce moment, il n'y a pas de clôture sous cette zone, mais l'humeur "baissière" persiste, nous pouvons donc nous attendre à une continuation de la baisse en direction du niveau correctif de 0,0%-1,0696. Une consolidation au-dessus de la zone 1,0785-1,0801 jouera en faveur de la devise européenne, mais je ne m'attends pas à une forte croissance de l'euro aujourd'hui.
La situation avec les vagues reste assez claire. La dernière vague complétée vers le haut n'a pas réussi à franchir le sommet de la vague précédente (du 8 mars), et la vague suivante vers le bas a franchi le bas de la vague précédente (du 19 mars) et continue de se former. Ainsi, nous sommes actuellement confrontés à une tendance "baissière" et pour le moment, il n'y a pas un seul signe de sa fin. Pour qu'un tel signe apparaisse, il est nécessaire qu'une nouvelle vague ascendante puisse franchir le dernier sommet actuel (du 21 mars). Pour cela, les taureaux doivent faire monter la paire d'au moins 170 points. Jusque-là, je m'attends à ce que les cotations continuent de baisser.
Le contexte informationnel de vendredi est assez intéressant. Aux États-Unis, des rapports sur les revenus personnels et les dépenses des consommateurs ont été publiés et il s'est avéré que les dépenses augmentent à un rythme plus élevé que les revenus. C'est un signe indirect que les prix aux États-Unis continueront à maintenir leurs taux de croissance actuels chaque mois. Les Américains dépensent plus que ce que la Fed aimerait pour que l'inflation continue de diminuer. Ainsi, les traders n'ont pas reçu de preuves du ralentissement continu de l'inflation, dont Jerome Powell a parlé vendredi. Les baissiers peuvent continuer à dominer le marché, et le dollar peut augmenter. L'activité des traders est très faible maintenant, et il est difficile de dire à quoi cela peut être lié. Mais cette semaine, elle devrait tout de même augmenter, car le contexte informationnel sera fort.
Sur le graphique de 4 heures, la paire a opéré une inversion en faveur du dollar américain après avoir rebondi depuis le niveau de 1,0862 et continue le mouvement de baisse en direction du niveau Fibonacci de 38,2 % – 1,0765. Un rebond des cotations depuis le niveau de 1,0765 jouerait en faveur de l'euro et induirait une certaine hausse en direction du niveau Fibonacci de 50,0 % – 1,0862. La fixation du taux de change de la paire en dessous du niveau de 1,0765 accroîtrait les chances de poursuite de la baisse en direction du niveau correctif de 23,6 % – 1,0644. Aucune divergence émergente n'est observée dans aucun indicateur aujourd'hui.
Rapport sur les engagements des traders (COT) :
La semaine dernière, les spéculateurs ont clôturé 2 189 contrats longs et ouvert 1 4959 contrats courts. L'humeur du groupe Non-commercial reste haussière, mais continue de s'affaiblir rapidement. Le nombre total de contrats longs concentrés entre les mains des spéculateurs s'élève désormais à 180 mille, et les contrats courts - 149 mille. Je continue de croire que la situation continuera à évoluer en faveur des ours. Dans la deuxième colonne, nous constatons que le nombre de positions courtes est passé de 83 mille à 149 mille au cours des 2,5 derniers mois. Pendant la même période, le nombre de positions longues est passé de 235 mille à 180 mille. Les taureaux ont dominé le marché pendant trop longtemps, et maintenant ils ont besoin d'un solide contexte d'information pour reprendre la tendance haussière. Je ne le vois pas à court terme.
Calendrier des nouvelles pour les États-Unis et l'Union européenne :
États-Unis - Indice d'activité commerciale dans le secteur manufacturier (13 h 45 UTC).
États-Unis - Indice ISM d'activité commerciale dans le secteur manufacturier (14 h 00 UTC).
Le 1er avril, le calendrier des événements économiques ne contient que deux entrées, parmi lesquelles l'indice ISM se démarque. L'influence du contexte d'information sur l'humeur des traders peut être d'intensité moyenne, mais seulement dans l'après-midi.
Prévisions et conseils de trading pour l'EUR/USD :
Des positions courtes sur la paire étaient possibles sur un rebond à partir de 1,0866 sur le graphique horaire, avec des cibles à 1,0785–1,0801. Ces trades peuvent être maintenus ouverts avec une cible de 1,0696. Des positions longues sur la paire sont possibles sur un rebond à partir du niveau de 1,0765 sur le graphique de 4 heures, mais les positions longues ne sont actuellement pas une priorité car la tendance est baissière.
