Analyse de l'EUR/USD sur 5 minutes
L'EUR/USD a montré des mouvements mixtes lundi, mais c'était assez logique. Avant la publication de l'ISM Manufacturing PMI aux États-Unis, qui s'est avéré être nettement plus élevé que prévu, la paire était stable. Comme prévu, le dollar a augmenté après les données de l'ISM. Nous trouvons étrange que même des rapports et événements importants n'aient pas provoqué une forte hausse du dollar. Et pourtant, nous avons observé un mouvement assez fort à la baisse lundi. Un tel mouvement était attendu.
Le plus important est que le marché a réagi aux données de l'ISM comme il se doit. Une fois de plus, les rapports américains ont montré que l'économie se porte bien, et que la Réserve fédérale peut maintenir le taux à son niveau maximal jusqu'à la nouvelle année. Par conséquent, le dollar devrait continuer à se renforcer car il y a 90% de probabilité que la Banque centrale européenne abaisse le taux plus tôt que la Fed, et plus significativement en 2024. On ne peut que espérer que les mouvements à venir seront tout aussi forts car il est devenu très fatigant d'observer les "convulsions" de la paire de 30 à 40 pips chaque jour.
Deux signaux de trading ont été générés lundi. Le premier est apparu pendant la nuit, mais à l'ouverture de la session de trading européenne, le prix est resté au niveau où le signal a été formé, donc des positions courtes auraient pu être ouvertes. Ensuite, un autre signal de vente a été formé autour du niveau de 1,0757. Il était conseillé de maintenir les positions. Elles auraient pu être clôturées manuellement le soir. Le profit s'est élevé à environ 50 pips. Un bon début pour une semaine importante.
Rapport COT :
Le dernier rapport COT est daté du 26 mars. La position nette des traders non-commerciaux est haussière depuis un certain temps. Fondamentalement, le nombre de positions longues sur le marché est supérieur au nombre de positions courtes. Cependant, en même temps, la position nette des traders non-commerciaux (ligne rouge) diminue depuis quelques mois, tandis que celle des traders commerciaux (ligne bleue) augmente. Cela montre que le sentiment du marché devient baissier, car les spéculateurs vendent de plus en plus l'euro. De plus, nous ne voyons aucun facteur fondamental pouvant soutenir la force de l'euro, tandis que l'analyse technique suggère également une tendance baissière. Trois lignes de tendance descendantes sur le graphique hebdomadaire indiquent qu'il y a de fortes chances de prolonger le déclin.
Actuellement, les lignes rouge et bleue se rapprochent (indiquant une inversion de tendance après une hausse). Par conséquent, nous pensons que l'euro chutera davantage. Au cours de la dernière semaine de déclaration, le nombre de positions longues pour le groupe non-commercial a diminué de 2 200, tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 15 000. En conséquence, la position nette a diminué de 17 200. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente parmi les traders non-commerciaux de seulement 31 000 (précédemment 48 000).
Analyse de l'EUR/USD 1H
Sur le graphique d'une heure, l'EUR/USD continue sa tendance baissière, ce qui devrait entraîner la baisse de la paire. Le prix est en dessous des lignes de l'indicateur Ichimoku, ce qui nous donne des raisons de nous attendre à un mouvement descendant supplémentaire. La ligne de tendance descendante soutient également les vendeurs. Le dollar devrait encore augmenter dans presque tous les cas, car le contexte fondamental général est en sa faveur. La volatilité a légèrement augmenté lundi, mais uniquement en raison du rapport ISM important des États-Unis.
Le 2 avril, nous mettons en avant les niveaux suivants pour le trading : 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0872) et Kijun-sen (1,0800). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent bouger dans la journée, il convient donc de prendre cela en compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss au point mort si le prix a évolué dans la direction souhaitée de 15 pips. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère faux.
Mardi, les évaluations finales des PMI des services pour l'Allemagne et la zone euro seront publiées. Il s'agit de données secondaires. De plus, le taux d'inflation pour l'Allemagne en mars sera publié, ce qui est assez intéressant, d'autant plus que les prévisions indiquent un ralentissement à 2,2%. Les chiffres JOLTs des États-Unis seront à surveiller car ils pourraient également provoquer une réaction sur le marché.
Description du graphique :
Les niveaux de support et de résistance sont des lignes épaisses rouges près desquelles la tendance peut se terminer. Ils ne fournissent pas de signaux de trading ;
Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont les lignes de l'indicateur Ichimoku, tracées sur le cadre de temps 1H à partir du cadre de temps 4H. Elles fournissent des signaux de trading ;
Les niveaux extrêmes sont des lignes minces rouges à partir desquelles le prix rebondissait plus tôt. Ils fournissent des signaux de trading ;
Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre motif technique ;
L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders ;
