Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0744 et prévu de prendre des décisions basées sur celui-ci pour entrer sur le marché. Regardons le graphique de 5 minutes et voyons ce qu'il s'est passé là-bas. La hausse et la formation d'une fausse cassure après les données de la zone euro ont conduit à un signal de vente de l'euro, mais comme vous pouvez le voir sur le graphique, la paire n'a pas baissé, j'ai donc décidé de sortir du marché et de réévaluer la situation technique pour la deuxième moitié de la journée.
Pour ouvrir des positions longues sur l'EUR/USD :
Les données sur l'activité manufacturière de la zone euro se sont révélées légèrement meilleures que les prévisions des économistes, ce qui a entraîné une légère augmentation de l'euro en première partie de journée. Cependant, le fait que l'activité continue de décliner, notamment en Allemagne, a empêché une correction à la hausse plus importante dans la paire. En seconde partie de journée, nous attendons les données sur les changements dans les commandes manufacturières, le niveau des offres d'emploi et le taux de rotation de la main-d'œuvre du Bureau of Labor Statistics, ainsi que les discours des membres du FOMC Michelle Bowman, John Williams et Loretta Mester, plaidant en faveur d'une politique de restriction et de retenue, ce qui pourrait aider le dollar à renforcer sa position. De solides données américaines, capables de dépasser les prévisions des économistes, exerceront également une pression sur la paire, c'est pourquoi j'agirai à la baisse et à la formation d'un faux départ autour du nouveau niveau de support de 1,0710. Ce sera la seule option appropriée pour des positions longues en prévision d'une correction à environ 1,0752, où se trouvent les moyennes mobiles, favorables aux vendeurs. Une percée et un renouvellement au-dessus de cette fourchette entraîneront un renforcement de la paire, avec une chance d'une montée à 1,0783. L'objectif ultime sera le maximum de 1,0826, où je prendrai mes bénéfices. En cas de nouvelle baisse de l'EUR/USD et de manque d'activité autour de 1,0710 en seconde partie de journée, la pression sur l'euro ne fera que s'intensifier, conduisant à une nouvelle baisse avec la perspective d'une mise à jour à 1,0668. Je prévois d'entrer sur le marché seulement après la formation d'un faux départ. J'ouvrirai des positions longues sur un rebond à partir de 1,0642 avec un objectif d'une correction à la hausse de 30 à 35 points dans la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD :
Les acheteurs d'euros n'ont rien montré d'intéressant pendant la première moitié de la journée et jusqu'à présent, ils ne font aucun effort significatif pour reprendre le contrôle. En cas de tentative de hausse suite à la publication de données US faibles, la formation d'une fausse sortie autour de 1,0752 prouvera la présence de vendeurs importants sur le marché et offrira un autre point d'entrée pour des positions courtes, avec la perspective de mettre à jour le nouveau support à 1,0710. Un franchissement et consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test de retournement de bas en haut, offriront un autre point de vente avec un effondrement du paire autour de 1,0668, où les acheteurs commenceront à agir de manière plus active. L'objectif ultime sera un minimum de 1,0642, où je prendrai un profit. En cas de mouvement haussier de l'EUR/USD dans la deuxième moitié de la journée, ainsi que l'absence d'ours à 1,0752, les acheteurs auront une chance pour une petite correction à la hausse. Dans ce cas, je différerai les ventes jusqu'au test de la prochaine résistance à 1,0783. Je vendrai également à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond à partir de 1,0826 avec un objectif d'une correction à la baisse de 30 à 35 points.
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 26 mars, on a observé une réduction des positions longues et une augmentation des positions courtes. Malgré la récente réunion de la Réserve fédérale et le ton accommodant des membres du comité, personne n'est prêt à renoncer à la vente d'actifs risqués tant que l'inflation aux États-Unis ne reviendra pas à la baisse, comme le montre le rapport. Et compte tenu des récentes déclarations des responsables de la Banque centrale européenne, laissant de plus en plus entendre une réduction active de l'inflation dans la zone euro et un possible abandon anticipé des taux d'intérêt élevés, l'euro n'a plus aucune chance. Pour cette raison, je mise sur le développement continu de la tendance haussière pour le dollar américain et sur un déclin de l'euro. Dans le rapport COT, il est noté que les positions longues non commerciales ont chuté de 2 189 à 180 193, tandis que les positions courtes non commerciales ont bondi de 14 959 à 148 999. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 2 184.
Signaux d'indicateur :
Moyennes Mobiles
Les transactions sont effectuées en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant un déclin de l'euro.
Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont pris en compte par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique journalier D1.
Bandes de Bollinger
En cas de diminution, la limite inférieure de l'indicateur, autour de 1,0730, agira comme support.
Description des indicateurs :
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marqué sur le graphique en jaune.
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marqué sur le graphique en vert.
• Indicateur MACD (Convergence/Divergence de moyennes mobiles). Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9.
• Bandes de Bollinger. Période 20.
• Traders non commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions, utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.
• Les positions longues non commerciales représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.
• Les positions courtes non commerciales représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.
• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.
